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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33542.0721968.876781.9156787.99133159.93
收到的税费返还(万元)113.3026.4826.48427.55343.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91375.8069899.1739093.05146539.326110.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125031.1791894.5245901.43203754.85139613.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19667.3415992.806518.2633746.82125155.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10733.267728.314687.0015506.2711419.14
支付的各项税费(万元)2860.421911.36906.133571.962659.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105777.7570939.5841659.42164744.3612875.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139038.7896572.0553770.81217569.42152109.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14007.61-4677.53-7869.37-13814.57-12495.99
收回投资收到的现金(万元)44274.9031274.9017088.4433220.7416717.59
取得投资收益收到的现金(万元)896.18473.7719.271478.421404.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2275.772208.122204.751047.987.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47446.8533956.7919312.4635747.1418130.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1426.77356.19701.852353.642302.73
投资支付的现金(万元)42110.5030110.5021110.5032438.0027438.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44537.2731466.6921812.3534791.6429740.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2909.582490.11-2499.89955.50-11610.56
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24243.9017744.907988.4039499.9032337.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9535.009535.005000.002078.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33778.9027279.9012988.4041578.2032337.20
偿还债务支付的现金(万元)28400.5925400.5913680.0036847.0031435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2953.152468.49633.224834.194035.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1274.001274.00--2450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12173.8810179.212681.757055.395226.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43527.6238048.2916994.9748736.5840697.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9748.73-10768.40-4006.57-7158.38-8359.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.30-0.22-0.11-0.160.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20847.06-12956.04-14375.95-20017.61-32466.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43204.1043204.1043204.1063221.7263221.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22357.0430248.0628828.1643204.1030755.35
净利润(万元)---4606.46---13772.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--419.00--7473.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.28--160.36--
长期待摊费用摊销(万元)------184.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.88--94.01--
固定资产报废损失(万元)--2414.42--5.95--
公允价值变动损失(万元)------3722.77--
财务费用(万元)--1461.01--3082.79--
投资损失(万元)---56.21---1298.56--
递延所得税资产减少(万元)---265.02---141.73--
递延所得税负债增加(万元)---767.41---1152.16--
存货的减少(万元)--1335.71--63129.95--
经营性应收项目的减少(万元)--2118.18--427.97--
经营性应付项目的增加(万元)---8090.55---81309.60--
其他(万元)--459.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4677.53---13814.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30248.06--43204.10--
减:现金的期初余额(万元)--43204.10--63221.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12956.04---20017.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--774.24--1707.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-082025-10-30
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