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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75766.67263216.90160473.57108013.1255272.84
收到的税费返还(万元)34.33209.55154.000.680.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1780.116199.353560.843173.551151.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77581.11269625.80164188.42111187.3556424.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72931.89231648.06138643.0492919.5845328.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4217.5113943.7710488.516967.383598.73
支付的各项税费(万元)1583.347460.185692.514391.462161.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3213.4813049.958046.505658.911892.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81946.22266101.96162870.56109937.3452982.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4365.113523.831317.861250.013442.78
收回投资收到的现金(万元)9000.0063999.0149424.9336794.1626450.00
取得投资收益收到的现金(万元)394.231292.051265.21329.21146.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6410.2910.279.414.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9394.8765301.3550700.4137132.7726600.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)409.0124459.0923583.1210559.861081.26
投资支付的现金(万元)20000.0064050.0052000.0037000.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1600.001000.00500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20409.0188509.0977183.1248559.8637581.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11014.15-23207.74-26482.72-11427.09-10980.65
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5600.0049150.0034500.0034500.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.80312.80312.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5600.0049462.8034812.8034812.8018812.80
偿还债务支付的现金(万元)9250.0045850.0030050.0025000.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)539.843543.613157.892547.02630.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1365.401274.001365.4063.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2438.812008.851544.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10312.4356291.8435646.7029555.8823174.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4712.43-6829.04-833.905256.92-4361.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.120.220.27-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20091.67-26512.83-25998.54-4919.89-11899.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80239.62106752.44106752.44106752.44106752.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60147.9580239.6280753.91101832.5694852.88
净利润(万元)---2645.07---1835.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.69--114.33--
长期待摊费用摊销(万元)------382.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.35---12.87--
固定资产报废损失(万元)--4761.02--9.83--
公允价值变动损失(万元)---512.17------
财务费用(万元)--2682.31--1223.04--
投资损失(万元)---874.38---173.76--
递延所得税资产减少(万元)---7432.95---473.95--
递延所得税负债增加(万元)--5917.22---91.04--
存货的减少(万元)---15083.49--1380.19--
经营性应收项目的减少(万元)---36975.03---1211.46--
经营性应付项目的增加(万元)--50272.00---774.15--
其他(万元)--641.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1250.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80239.62--101832.56--
减:现金的期初余额(万元)--106752.44--106752.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4919.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------629.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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