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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)708401.06270063.41494670.02270744.28169008.97
收到的税费返还(万元)2314.33464.1021558.609933.059133.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3764.471632.7014926.5511005.319126.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)714479.86272160.21531155.17291682.63187268.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)639047.76289186.74315166.73197988.58119840.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31268.8018141.9549082.2736725.0925810.83
支付的各项税费(万元)49578.9023703.5550205.7129533.5615988.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19678.447843.8521704.1916162.777808.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739573.89338876.09436158.90280410.00169448.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25094.03-66715.8994996.2711272.6417819.93
收回投资收到的现金(万元)38416.3911911.0053645.5722955.70--
取得投资收益收到的现金(万元)11518.022374.8012013.1610143.174910.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.50--107.85107.86102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5500.005500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)149334.243214.03171232.87250071.02222471.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199272.1517499.82236999.45288777.74232984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32107.0015712.4793021.4275520.7061680.43
投资支付的现金(万元)3446.60--3185.922490.592276.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----145129.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200726.6321729.73186889.38277560.74230458.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236280.2337442.21428226.71355572.03294415.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37008.07-19942.38-191227.26-66794.28-61431.59
吸收投资收到的现金(万元)20000.0020000.0030893.43895.53897.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.0020000.0030893.43--897.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1136999.09440832.83969520.96657433.11510637.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53898.0620465.79263521.20103800.0089100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1210897.15481298.621263935.59762128.64600635.13
偿还债务支付的现金(万元)432544.84182017.79890111.22504555.65353262.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9931.884406.6019901.2016111.8111071.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)555083.66139552.18195106.58164553.6388980.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)997560.38325976.571105119.00685221.09453313.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)213336.77155322.05158816.5976907.55147321.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1345.02-526.32-608.49-2148.37-2115.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)152579.6968137.4761977.1219237.53101594.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141651.20141651.2079674.0879674.0879674.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294230.89209788.67141651.2098911.61181268.45
净利润(万元)114224.43---96726.76---94722.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.47--54237.79--43825.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7329.65--14024.39--3992.37
长期待摊费用摊销(万元)----10672.83--4903.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.83--186.92---64.08
固定资产报废损失(万元)40415.87--1535.98--559.45
公允价值变动损失(万元)3274.22--618.96--1707.07
财务费用(万元)15760.03--24824.75--12377.53
投资损失(万元)37993.97--18398.60---4329.81
递延所得税资产减少(万元)1186.30---107.05---6824.74
递延所得税负债增加(万元)-707.27---467.74---301.57
存货的减少(万元)-66687.46--38009.20--14432.13
经营性应收项目的减少(万元)-158201.27---27542.95---21277.82
经营性应付项目的增加(万元)-34744.81---9844.59--36355.74
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25094.03--94996.27--17819.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294230.89--141651.20--181268.45
减:现金的期初余额(万元)141651.20--79674.08--79674.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)152579.69--61977.12--101594.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7304.39--12064.77--6813.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.44--374.52--156.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-03-282025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-302026-03-282025-10-262025-08-25
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