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天威视讯(002238)现金流量表图
天威视讯(002238)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55520.1126535.88135295.9496278.9762878.39
收到的税费返还(万元)3694.853095.431040.641036.89558.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563.28692.701630.523896.022066.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60778.2430324.01137967.10101211.8865502.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27237.4614345.6062785.7547009.0833047.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21037.9610894.8844220.8232027.6522334.51
支付的各项税费(万元)3050.311454.545208.983591.132516.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6824.222735.628630.5017569.8810170.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58149.9529430.64120846.06100197.7468069.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2628.29893.3617121.041014.14-2566.49
收回投资收到的现金(万元)21622.738487.41109432.4674478.5927712.07
取得投资收益收到的现金(万元)198.348.625266.86144.98111.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.47--364.28115.611.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21861.548496.03115063.6074739.1827825.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3579.281469.8717823.2910923.218227.73
投资支付的现金(万元)37090.008990.0069770.0042869.1936867.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40669.2810459.8787593.2953792.4045094.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18807.74-1963.8427470.3120946.78-17269.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11852.26--32147.0023602.7419938.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2986.51885.982478.203167.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14838.78885.9834625.2026770.6122404.86
偿还债务支付的现金(万元)14463.99--40350.2515454.718000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.36132.535014.204807.30566.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3786.73822.5318980.7915869.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18509.09955.0664345.2436131.8723892.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3670.31-69.08-29720.04-9361.27-1487.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.04-1.93-1.14-0.94-0.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19852.80-1141.4914870.1712598.72-21323.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59151.4759151.4744281.3144281.3144281.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39298.6758009.9959151.4756880.0322957.37
净利润(万元)-4743.92---19893.34---3359.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-176.79--15490.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1199.26--2744.72--1248.25
长期待摊费用摊销(万元)3520.25--8037.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.22---90.26---22.86
固定资产报废损失(万元)-19.47---201.36--10461.98
公允价值变动损失(万元)----1125.23----
财务费用(万元)-216.47---1107.02---161.10
投资损失(万元)321.37--355.41--62.51
递延所得税资产减少(万元)-42.85--35.58---5.53
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)-2509.96--862.30---1712.58
经营性应收项目的减少(万元)2341.44--3310.58---1421.74
经营性应付项目的增加(万元)-6808.01---16533.73---13324.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2628.29--17121.04----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39298.67--59151.47--22957.37
减:现金的期初余额(万元)59151.47--44281.31--44281.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19852.80--14870.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)781.52--2464.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-29
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