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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4194952.642761806.431324442.086631401.225068484.48
收到的税费返还(万元)3055.902242.851341.072754.522440.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1405843.72906238.41460875.442038827.711445716.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5603852.273670287.691786658.598672983.446516641.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4474192.083089983.961609486.616083970.325048301.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57430.0940138.1124667.0095659.4768118.19
支付的各项税费(万元)26137.9118712.6910923.57105940.6398687.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1146338.65705110.21346165.542265074.481379791.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5704098.723853944.961991242.738550644.906594899.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100246.45-183657.27-204584.13122338.54-78257.66
收回投资收到的现金(万元)------19.64--
取得投资收益收到的现金(万元)881.19756.43--560.00310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2075.981905.321498.491347.461336.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2957.172661.751498.491927.111646.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1425.68576.20223.378403.784246.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1425.68576.20223.378403.954246.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1531.492085.561275.12-6476.84-2600.07
吸收投资收到的现金(万元)------250000.00250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)502879.18352236.64129613.161095564.64993259.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)502879.18352236.64129613.161345564.641243259.80
偿还债务支付的现金(万元)433092.98208810.7455296.191131424.54867019.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12570.3510797.06142.8416760.8215150.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)197.0151.36--969.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3706.592559.88942.06--255357.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)449369.92222167.6756381.081404506.881137527.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53509.26130068.9773232.07-58942.24105732.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.52-685.96-233.41-315.65-155.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45096.18-52188.71-130310.3456603.8124719.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324349.70324349.70324349.70267745.89267745.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279253.53272160.99194039.36324349.70292465.21
净利润(万元)--1109.07--1916.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7328.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2134.63--3056.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.03---1926.16--
固定资产报废损失(万元)--3549.44--7745.38--
公允价值变动损失(万元)--680.26--1489.48--
财务费用(万元)--3728.79--11482.05--
投资损失(万元)--6458.52--23611.56--
递延所得税资产减少(万元)---1277.97--11639.18--
递延所得税负债增加(万元)---2331.49---8288.81--
存货的减少(万元)---106617.54--6468.70--
经营性应收项目的减少(万元)---111356.39--200294.61--
经营性应付项目的增加(万元)--5935.03---151548.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---183657.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272160.99--324349.70--
减:现金的期初余额(万元)--324349.70--267745.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52188.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3228.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3512.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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