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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)840731.55413269.361845245.481368626.95997721.56
收到的税费返还(万元)281.1460.77712.13624.27396.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24804.639504.8344418.2436891.6027386.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)865817.31422834.971890375.851406142.821025504.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364458.94162031.29896982.36686864.87464125.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166247.6894977.50348650.59257724.97182770.87
支付的各项税费(万元)76043.4335360.19140857.54114160.1083212.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86268.0836216.01234598.29148606.54100082.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693018.14328584.991621088.781207356.47830191.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172799.1894249.98269287.07198786.34195313.59
收回投资收到的现金(万元)--2000.001600.00146.52--
取得投资收益收到的现金(万元)424.0751.31242.72194.38534.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.0959.671239.0769.8544.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11611.3859366.8538545.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31035.5013722.3662448.6438956.2720626.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11135.105077.0235729.7924606.1114351.49
投资支付的现金(万元)----1000.001209.5159.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------252.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86400.1047453.6553129.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122260.0491477.1384183.4579197.5248932.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91224.53-77754.77-21734.80-40241.25-28305.74
吸收投资收到的现金(万元)----1438.301438.301438.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1438.30--1438.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9300.003000.00138100.00131100.00114400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9300.003000.00139538.30132538.30115838.30
偿还债务支付的现金(万元)24163.1417800.00185925.73136860.93124964.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86963.814514.17110859.87108896.3593556.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17652.59156.5241352.60--21708.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12859.4969026.6643720.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139683.0335173.66365812.26289478.15248270.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130383.03-32173.66-226273.96-156939.85-132431.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7969.79-4626.55-2983.34-2206.79-2018.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56778.18-20305.0018294.98-601.5432557.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1071885.991071885.991053591.011053591.011053591.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1015107.811051580.991071885.991052989.471086148.68
净利润(万元)93533.75--163318.01--133516.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9402.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1990.39--4252.48--1882.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1041.13---2511.08---187.01
固定资产报废损失(万元)17642.72--33968.80--16702.13
公允价值变动损失(万元)11.31--6.85--7.17
财务费用(万元)2179.73--12411.90--1805.88
投资损失(万元)-561.79---859.23---735.00
递延所得税资产减少(万元)1270.80---2590.09---4405.22
递延所得税负债增加(万元)-26.68---387.66---22.48
存货的减少(万元)116465.80--2368.32---21019.89
经营性应收项目的减少(万元)-81646.89--37622.02---10272.07
经营性应付项目的增加(万元)-17813.24---67820.15--36297.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----269287.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1015107.81--1071885.99--1086148.68
减:现金的期初余额(万元)1071885.99--1053591.01--1053591.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18294.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5703.18----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----66914.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
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