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华翔股份(603112)现金流量表图
华翔股份(603112)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102327.3650052.09230238.85157732.4791601.22
收到的税费返还(万元)927.24161.254223.223011.5933.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9910.555729.3913437.9012138.578085.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113165.1555942.72247899.97172882.6399719.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76623.2437205.56143135.48115381.9469517.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32280.6716058.3365855.7249013.4329699.02
支付的各项税费(万元)10046.454438.2721624.3719744.9513942.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3167.202287.3113621.077074.914167.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122117.5759989.47244236.63191215.24117325.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8952.42-4046.753663.33-18332.61-17606.36
收回投资收到的现金(万元)----49.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)871.20441.483472.2213.671.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)266.72--854.101094.74330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1079159.91--3524913.20336153.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1080297.83758000.973529288.51337462.01283076.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3393.062292.5314092.719514.527065.79
投资支付的现金(万元)----250.00801.00501.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1080512.91--3494968.30314564.219139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1084269.54765548.003509311.01324879.74274376.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3971.70-7547.0319977.5112582.278699.89
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00559.35725.57-62.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0010000.0036100.0036100.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129302.00-----14.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155352.0010050.0036659.3536810.9719937.57
偿还债务支付的现金(万元)13061.004775.0038844.4336978.0515708.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12667.56579.6719966.137600.817152.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----317.36--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25728.565354.6759127.9244578.8622860.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)129623.444695.33-22468.57-7767.89-2923.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1112.64-523.91797.26617.76750.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115586.68-7422.361969.53-12900.46-11079.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57677.9957677.9955708.4655708.4655708.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173264.6750255.6457677.9942808.0044629.14
净利润(万元)26858.15--56271.79--28521.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)769.21--3109.46--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)247.91--418.27--164.81
长期待摊费用摊销(万元)----3450.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.20--312.03--75.25
固定资产报废损失(万元)14695.86--5.23--12139.02
公允价值变动损失(万元)-495.81---294.02---230.43
财务费用(万元)2391.69--3664.33--1793.09
投资损失(万元)-871.20---3483.41---1556.99
递延所得税资产减少(万元)7.48---1099.36---1524.02
递延所得税负债增加(万元)1151.66---494.42--722.26
存货的减少(万元)-8007.13---35358.94---12556.47
经营性应收项目的减少(万元)-23637.83---61356.12---14516.99
经营性应付项目的增加(万元)-25216.19--10423.56---33229.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8952.42--3663.33--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)173264.67--57677.99--44629.14
减:现金的期初余额(万元)57677.99--55708.46--55708.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)115586.68--1969.53---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)979.86---289.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140.64--189.12--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-082025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-102025-10-282025-08-22
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