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华翔股份(603112)现金流量表图
华翔股份(603112)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149914.77102327.3650052.09230238.85157732.47
收到的税费返还(万元)1871.46927.24161.254223.223011.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12219.189910.555729.3913437.9012138.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164005.42113165.1555942.72247899.97172882.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104941.1176623.2437205.56143135.48115381.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47357.1932280.6716058.3365855.7249013.43
支付的各项税费(万元)13106.0710046.454438.2721624.3719744.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8803.823167.202287.3113621.077074.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174208.19122117.5759989.47244236.63191215.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10202.78-8952.42-4046.753663.33-18332.61
收回投资收到的现金(万元)------49.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2126.28871.20441.483472.2213.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)411.52266.72--854.101094.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3795758.431079159.91--3524913.20336153.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3798296.231080297.83758000.973529288.51337462.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4361.283393.062292.5314092.719514.52
投资支付的现金(万元)2255.14----250.00801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3883076.141080512.91--3494968.30314564.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3891556.131084269.54765548.003509311.01324879.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93259.90-3971.70-7547.0319977.5112582.27
吸收投资收到的现金(万元)270.0050.0050.00559.35725.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.0026000.0010000.0036100.0036100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128168.82129302.00-----14.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164438.82155352.0010050.0036659.3536810.97
偿还债务支付的现金(万元)20631.0013061.004775.0038844.4336978.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13168.8112667.56579.6719966.137600.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.14--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5673.92----317.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39473.7225728.565354.6759127.9244578.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124965.10129623.444695.33-22468.57-7767.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1464.29-1112.64-523.91797.26617.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20038.13115586.68-7422.361969.53-12900.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57677.9957677.9957677.9955708.4655708.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77716.12173264.6750255.6457677.9942808.00
净利润(万元)--26858.15--56271.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--769.21--3109.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.91--418.27--
长期待摊费用摊销(万元)------3450.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.20--312.03--
固定资产报废损失(万元)--14695.86--5.23--
公允价值变动损失(万元)---495.81---294.02--
财务费用(万元)--2391.69--3664.33--
投资损失(万元)---871.20---3483.41--
递延所得税资产减少(万元)--7.48---1099.36--
递延所得税负债增加(万元)--1151.66---494.42--
存货的减少(万元)---8007.13---35358.94--
经营性应收项目的减少(万元)---23637.83---61356.12--
经营性应付项目的增加(万元)---25216.19--10423.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8952.42--3663.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173264.67--57677.99--
减:现金的期初余额(万元)--57677.99--55708.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--115586.68--1969.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--979.86---289.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.64--189.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-04-082025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-04-102025-10-28
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