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鸿泉技术(688288)现金流量表图
鸿泉技术(688288)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26562.5411563.7141846.9134724.0721868.69
收到的税费返还(万元)1926.35424.251415.211039.21574.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97.0347.552557.99845.46734.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28585.9312035.5145820.1136608.7523177.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23797.2312539.1224629.2915232.7410263.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10653.216125.2917506.1113143.989244.07
支付的各项税费(万元)1624.901047.592685.541990.981384.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2012.96878.884252.583435.572254.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38088.3020590.8849073.5333803.2823146.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9502.37-8555.37-3253.422805.4831.15
收回投资收到的现金(万元)--272.12--1278.361278.36
取得投资收益收到的现金(万元)310.4124.75435.91236.16179.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.51--88.7525.6325.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22435.0414435.04104420.1678379.0455778.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22790.9614731.92104944.8279919.2057262.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1194.30368.422494.441772.691305.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12040.007840.00107279.3585730.0058030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13234.308208.42109773.7987502.6959335.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9556.666523.50-4828.97-7583.49-2073.20
吸收投资收到的现金(万元)----80.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9600.009600.0023530.3219100.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9600.009600.0023610.3219180.0011180.00
偿还债务支付的现金(万元)6100.005000.0023377.4620000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1195.65125.45467.28235.45155.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.6536.11285.45222.79164.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7382.305161.5624130.1920458.2412320.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2217.704438.44-519.87-1278.24-1140.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.15-0.08-0.21-0.040.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2271.832406.49-8602.47-6056.29-3182.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2403.672403.6711006.1511006.1511006.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4675.504810.162403.674949.867824.01
净利润(万元)-1226.31--3078.37--3355.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----810.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.25--150.86--76.25
长期待摊费用摊销(万元)----196.25--87.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.03--5.05---5.80
固定资产报废损失(万元)1168.40--1.72--0.27
公允价值变动损失(万元)-38.54--2362.69---210.99
财务费用(万元)185.15--219.29--20.14
投资损失(万元)-44.62---336.59---153.74
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6034.48---11779.15---2859.97
经营性应收项目的减少(万元)-2772.43---9852.25---6575.93
经营性应付项目的增加(万元)-1108.88--9210.80--5195.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9502.37---3253.42--31.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4675.50--2403.67--7824.01
减:现金的期初余额(万元)2403.67--11006.15--11006.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2271.83---8602.47---3182.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)68.71--228.64---139.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.02------111.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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