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心脉医疗(688016)现金流量表图
心脉医疗(688016)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79295.2124512.11136964.7785497.5060742.08
收到的税费返还(万元)----50.1999.9450.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2600.70234.378478.7510582.238128.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81895.9024746.48145493.7196179.6768920.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17851.897438.9728444.2414378.489044.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14910.927702.2828361.1020213.4313197.98
支付的各项税费(万元)11816.064261.9417895.4515195.908830.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8358.414275.0713486.5310071.695987.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52937.2823678.2788187.3159859.5037060.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28958.621068.2157306.4036320.1631860.33
收回投资收到的现金(万元)202900.0075000.00493000.00292500.00213500.00
取得投资收益收到的现金(万元)496.19121.191597.68916.83697.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.751.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203440.9475122.99494597.68293416.83214197.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7961.332915.2930303.3021502.0912899.39
投资支付的现金(万元)283400.00164000.00503000.00409000.00252500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291361.33166915.29533303.30430502.09265399.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87920.39-91792.30-38705.62-137085.26-51201.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----12600.0012600.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----12600.0012600.0012600.00
偿还债务支付的现金(万元)----14000.0014000.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12084.11--20183.504355.804355.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.89305.12--12275.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12691.00305.1247591.8630631.3526936.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12691.00-305.12-34991.86-18031.35-14336.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-731.06-394.70-287.1225.5789.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72383.83-91423.90-16678.20-118770.87-33588.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189204.93189204.93205883.12205883.12205883.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116821.1097781.03189204.9387112.25172294.28
净利润(万元)31751.89--55466.00--31062.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)590.89--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2739.78--5340.89--2428.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.10------0.40
固定资产报废损失(万元)487.76--1359.40--746.81
公允价值变动损失(万元)-----36.79----
财务费用(万元)671.86--688.21--164.73
投资损失(万元)-642.83---1597.68---765.99
递延所得税资产减少(万元)-690.53---537.25---327.83
递延所得税负债增加(万元)-386.52---597.65--320.38
存货的减少(万元)-3989.66---1436.99--4594.96
经营性应收项目的减少(万元)-9356.31--9092.78---15922.60
经营性应付项目的增加(万元)5702.41---15900.78--6563.42
其他(万元)642.07--1428.74--823.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28958.62--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116821.10--189204.93--172294.28
减:现金的期初余额(万元)189204.93--205883.12--205883.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72383.83--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)500.07--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)464.14--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-012025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-10-302025-08-27
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