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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379129.47262220.21135188.03502622.31392772.50
收到的税费返还(万元)17046.0815220.3512793.1718550.2614530.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11574.519606.945252.188082.3310830.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407750.05287047.50153233.37529254.90418133.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241189.76152789.3684642.12259634.48217970.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90044.3660462.6133558.0194202.7873527.56
支付的各项税费(万元)36364.3128720.9120368.0651833.8442581.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26239.8915383.399899.6134772.2329145.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393838.32257356.28148467.80440443.33363224.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13911.7329691.224765.5788811.5754909.15
收回投资收到的现金(万元)982433.20636497.29225844.221115098.90832298.90
取得投资收益收到的现金(万元)1235.88834.27314.121828.741491.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6129.615.55150.24142.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)983698.69637361.16226163.881117077.87833932.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50474.2642990.1435511.5240148.5525922.48
投资支付的现金(万元)1082789.29623700.16230745.041074970.00796391.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--958.73-41.27668.101876.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1134442.13667949.04266215.281115786.65824190.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150743.45-30587.87-40051.401291.229742.20
吸收投资收到的现金(万元)1356.131837.22290.572026.341662.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1356.13721.22290.572026.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119696.0281332.1946418.78126700.6878843.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)343.13343.13795.132456.362379.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121395.2883512.5447504.48131183.3782884.86
偿还债务支付的现金(万元)53645.3835149.1819920.02109414.4159286.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39045.1927462.931006.0871321.2770247.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8838.184779.39962.3629135.9715565.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101528.7467391.5021888.46209871.64145098.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19866.5316121.0425616.02-78688.27-62213.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1762.78-1402.02-729.11-332.64-271.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118727.9613822.36-10398.9211081.892166.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198714.58198714.58199284.24187632.69187632.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79986.62212536.94188885.31198714.58189798.83
净利润(万元)--27786.34--37335.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7131.31--32451.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--890.83--1221.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1176.74--3830.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.33--1207.91--
固定资产报废损失(万元)--22.52--4.65--
公允价值变动损失(万元)---6847.93---1456.33--
财务费用(万元)--2251.97--4775.53--
投资损失(万元)---2991.37---3103.27--
递延所得税资产减少(万元)---1479.60---1403.21--
递延所得税负债增加(万元)--722.22---697.49--
存货的减少(万元)---46384.10--127750.98--
经营性应收项目的减少(万元)--13559.22---86777.83--
经营性应付项目的增加(万元)--8590.42---62336.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29691.22--88811.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1715.01------
现金的期末余额(万元)--212536.94--198714.58--
减:现金的期初余额(万元)--198714.58--187632.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13822.36--11081.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19992.46--24876.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1254.45--4503.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
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