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德业股份(605117)现金流量表图
德业股份(605117)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)880956.21415105.381085616.64731811.47479674.51
收到的税费返还(万元)92917.2343712.65101294.5477095.9051980.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29529.8715428.9428686.5823749.0420448.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1003403.31474246.971215597.76832656.41552103.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400760.42186701.38565169.96379782.19271121.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75713.7937987.69101358.4079327.2752990.68
支付的各项税费(万元)82914.2544529.88109672.1678668.2952835.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24517.2121962.7740770.3428673.3923560.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583905.68291181.72816970.86566451.15400508.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)419497.63183065.26398626.90266205.27151594.25
收回投资收到的现金(万元)790092.55431801.291293759.70860849.56585719.67
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.24--274.732118.4029.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)790735.79431801.291294334.43862967.95585749.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49223.9625803.49128696.8466455.0861120.05
投资支付的现金(万元)1021886.78543692.001183331.61881379.11708522.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1071410.74569495.491312028.45947834.19769642.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-280674.95-137694.20-17694.02-84866.24-183892.93
吸收投资收到的现金(万元)4319.223667.4338052.7425318.846109.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149213.14138888.32577322.39541311.39376206.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)158910.39--30000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312442.75142555.76645375.14566630.23382316.46
偿还债务支付的现金(万元)289857.29204483.46138086.0046021.0026020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165688.62677.91273989.87197743.53169089.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22041.741852.24414484.18407555.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477587.66207013.62826560.05651319.82414017.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165144.91-64457.86-181184.91-84689.59-31701.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15954.56-9795.263996.617772.499957.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42276.79-28882.08203744.57104421.93-54042.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539512.06539512.06335767.49335767.49335767.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)497235.27510629.98539512.06440189.42281725.29
净利润(万元)271591.44--316865.60--152154.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)827.00--1175.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)556.67--635.72--548.43
长期待摊费用摊销(万元)----4543.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.51--547.22---4.89
固定资产报废损失(万元)12174.64--553.57--8342.49
公允价值变动损失(万元)-4230.38---69.78--1952.11
财务费用(万元)22637.65---2693.47---8203.61
投资损失(万元)-7904.98---10878.00---4487.53
递延所得税资产减少(万元)-12502.01---2779.85--1647.59
递延所得税负债增加(万元)-----44.48---44.48
存货的减少(万元)-207779.59---43666.36---15188.69
经营性应收项目的减少(万元)-90234.34---7320.70--7318.13
经营性应付项目的增加(万元)407079.88--102312.15---1135.71
其他(万元)18893.10------7194.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)419497.63--398626.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)497235.27--539512.06--281725.29
减:现金的期初余额(万元)539512.06--335767.49--335767.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42276.79--203744.57----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5566.80--1070.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)970.42--1309.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-092025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-102025-11-012026-08-26
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