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德业股份(605117)现金流量表图
德业股份(605117)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43859.31147004.5264035.6427004.18123301.03
收到的税费返还1310.523025.751135.78317.451621.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金613.793565.842553.50460.101899.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45783.61153596.1167724.9227781.73126822.85
购买商品、接受劳务支付的现金25408.2170920.8233291.5717210.9752104.19
支付给职工以及为职工支付的现金7806.8820077.8210521.735549.1216081.39
支付的各项税费4270.1910512.707018.453930.309772.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3156.146717.115645.892795.5010788.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40641.42108228.4656477.6429485.8988747.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5142.2045367.6611247.29-1704.1638075.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21837.3452140.3664882.7530228.9274138.68
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--46.8811.00--57.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21837.3452187.2464893.7530228.9274196.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3205.238368.381070.32122.865708.25
投资支付的现金14455.0066660.0069740.9454067.3973557.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--465.20----400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17660.2375493.5870811.2554190.2579665.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4177.11-23306.34-5917.50-23961.33-5469.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1990.00990.00990.006570.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--1990.00990.00990.006570.00
偿还债务支付的现金--5560.004560.001970.007700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9.136025.836005.755975.383918.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--664.03536.95--655.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9.1312249.8611102.707945.3812274.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9.13-10259.86-10112.70-6955.38-5704.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响83.87-1704.81143.95100.23113.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9394.0610096.65-4638.97-32520.6427015.68
加:期初现金及现金等价物余额47319.0737222.4337222.4337222.4310206.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额56713.1347319.0732583.464701.7937222.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--38244.5717128.85--25971.36
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--183.65316.92--336.49
固定资产折旧--2807.381360.17--2633.97
无形资产摊销--191.7184.59--158.64
长期待摊费用摊销--1465.43719.70--1057.45
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.04-2.05---41.67
固定资产报废损失--12.90----46.45
公允价值变动损失---6.9350.16----
财务费用--1967.60-102.62--25.48
投资损失---986.49-348.08---381.46
递延所得税资产减少---322.49-179.84---38.80
递延所得税负债增加--1.041.64----
存货的减少---7302.0011.13--212.11
经营性应收项目的减少---9715.12-2642.02---12062.83
经营性应付项目的增加--16799.36-6117.34--19299.39
其他--1026.991032.57--287.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--45367.6611247.29--38075.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--47319.0732583.46--37222.43
减:现金的期初余额--37222.4337222.43--10206.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10096.65-4638.97--27015.68
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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