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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4324738.072765127.911173531.716010132.164245691.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25769.1819805.048539.2421115.8421738.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4350507.252784932.961182070.946031248.004267430.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4075759.422572929.521118845.255665404.984029150.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124838.1182821.4241384.26149776.38112266.87
支付的各项税费(万元)44711.3233775.5014793.6763807.1943317.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46038.9428659.628421.0641070.3341887.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4291347.802718186.061183444.245920058.884226622.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59159.4566746.90-1373.30111189.1240807.74
收回投资收到的现金(万元)------11686.561361.89
取得投资收益收到的现金(万元)4465.564306.15315.094053.707595.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)361.69324.41249.374813.73396.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)525536.59316681.11189777.65--1803776.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530363.84321311.67190342.112125505.051813131.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97914.3964763.7123287.3458313.2732171.98
投资支付的现金(万元)2479.275600.00--4047.005877.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------14400.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)528794.31325516.12193994.88--1811165.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)648697.32396324.82217282.222220040.761863615.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118333.48-75013.16-26940.11-94535.72-50484.22
吸收投资收到的现金(万元)17152.9010199.823901.3611343.1510913.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12920.006545.003705.006902.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137439.4183055.9861205.0093150.0081150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37016.8830845.386434.34--40670.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191609.19124101.1871540.70186302.55132734.18
偿还债务支付的现金(万元)87049.3070484.3020560.00167340.97133669.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53818.7152863.1046767.3349513.8450906.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6131.045965.34508.284634.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1893.481398.242187.05--12097.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142761.49124745.6469514.38246161.14196673.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48847.70-644.462026.32-59858.60-63938.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-448.48-212.36-7.3236.2354.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10774.81-9123.08-26294.40-43168.96-73560.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182288.97182288.97182288.97225457.93225457.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171514.15173165.89155994.56182288.97151897.12
净利润(万元)--30465.67--74208.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2957.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1331.94--2302.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83.10---1941.99--
固定资产报废损失(万元)--29697.27--54486.46--
公允价值变动损失(万元)---10418.86---15884.45--
财务费用(万元)--6494.28--14913.95--
投资损失(万元)--1306.55--6213.93--
递延所得税资产减少(万元)---3127.82--1321.38--
递延所得税负债增加(万元)--1891.09--2474.43--
存货的减少(万元)---73822.87---17452.13--
经营性应收项目的减少(万元)---67499.86--5471.22--
经营性应付项目的增加(万元)--122828.49---196408.94--
其他(万元)--23260.90--167144.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66746.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173165.89--182288.97--
减:现金的期初余额(万元)--182288.97--225457.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9123.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--607.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-232025-10-24
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