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沪农商行(601825)现金流量表图
沪农商行(601825)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4717212.50----5977086.00--
向中央银行借款净增加额(万元)1536133.40----272911.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1609457.60----2773064.50--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2182226.30--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667714.50489611.30182018.80327963.70250670.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11453215.007004612.609716146.4010467583.207973251.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)300588.40202477.40563604.10418954.40298923.60
支付的各项税费(万元)212661.1049359.40449353.30325424.10206235.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)2848497.50----1362022.20--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)933448.40----865008.70--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1097002.00----1836947.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113697.9068377.90564214.10180775.70163048.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8526385.206276460.7010853283.208297778.007291074.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2926829.80728151.90-1137136.802169805.20682176.60
收回投资收到的现金(万元)12857307.404549972.0019571889.0014546835.008378251.70
取得投资收益收到的现金(万元)749067.20326109.201378893.701202207.90724735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.30912.9037330.309244.703057.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13606451.904876994.1020988113.0015758287.609106044.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29246.5014991.60108556.7065457.2040582.00
投资支付的现金(万元)15470892.606483855.5022592475.5017048911.0011488160.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15500139.106500979.7022701906.2017114368.2011528742.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1893687.20-1623985.60-1713793.20-1356080.60-2422698.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3229774.40--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3229774.401438932.3014734176.409289499.406590114.70
偿还债务支付的现金(万元)4647795.101184991.3010007489.108293741.504524717.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294684.3057727.40606703.70584449.50275488.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11285.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4965029.901248956.8010640932.608898351.404812695.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1735255.50189975.504093243.80391148.001777418.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29645.20-11366.60-10847.40-9704.401866.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-731758.10-717224.801231466.401195168.2038763.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4656037.904656037.903424571.503424571.503424571.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3924279.803938813.104656037.904619739.703463335.00
净利润(万元)722309.60--1264941.80--717237.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11055.70--19769.90--9333.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.30---34883.90---3823.90
固定资产报废损失(万元)30148.80--61650.30--30075.00
公允价值变动损失(万元)-23033.10---28951.20---15922.80
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-126893.20---207639.60---126430.50
递延所得税资产减少(万元)4345.60---35921.40---14468.60
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4855181.20---5959546.10---3249395.60
经营性应付项目的增加(万元)7486453.00--4481664.30--3712307.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2926829.80--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3924279.80--4656037.90--3463335.00
减:现金的期初余额(万元)4656037.90--3424571.50--3424571.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-731758.10--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1116558.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)108216.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11407.50--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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