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百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84271.1938910.70122986.0289356.1458633.29
收到的税费返还(万元)----1284.061008.571008.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.47242.255855.852659.341561.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84557.6739152.95130125.9393024.0561203.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2380.841269.982987.522223.101758.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20618.8510508.8133178.7223838.0316563.71
支付的各项税费(万元)289.77262.373136.481717.981039.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46765.8722552.8499034.3769044.2041923.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70055.3234594.00138337.1096823.3261285.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14502.354558.95-8211.17-3799.27-81.43
收回投资收到的现金(万元)14000.0010000.0097000.0088000.0068500.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.6312.33175.33135.25114.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.4718.421.831.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2111.502111.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14016.1010012.8099305.2590248.5768616.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16787.3810544.0712174.438628.066105.61
投资支付的现金(万元)20000.0010000.0088000.0088000.0059500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36787.3820544.07100174.4396628.0665605.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22771.28-10531.27-869.18-6379.493010.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29893.7515393.0236026.7430026.7420016.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29893.7515393.0236026.7430026.7420016.37
偿还债务支付的现金(万元)8698.165860.3229852.5227481.6518353.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1046.31494.062039.281589.641114.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.805.805.805.805.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9750.276360.1931897.6029077.1019474.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20143.489032.844129.14949.64542.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.79-141.71-58.3872.4244.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11679.762918.81-5009.59-9156.693515.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21860.7721860.7726870.3726870.3726870.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33540.5324779.5821860.7717713.6830385.70
净利润(万元)-25196.87---33194.08---12493.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)121.71--19.56--18.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.49--657.51--334.33
长期待摊费用摊销(万元)----94.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.63--172.35---0.68
固定资产报废损失(万元)5964.05--82.15--4340.54
公允价值变动损失(万元)-13.32---55.06---30.25
财务费用(万元)1035.76--2031.52--1087.83
投资损失(万元)-22.98---83.39---34.53
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5963.07---5942.07---1266.62
经营性应收项目的减少(万元)8162.70---16603.14---6013.18
经营性应付项目的增加(万元)29984.46--34843.42--13928.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14502.35---8211.17---81.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33540.53--21860.77--30385.70
减:现金的期初余额(万元)21860.77--26870.37--26870.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11679.76---5009.59--3515.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.61---7.84---28.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.86--5.25--2.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-22
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