中财网 中财网股票行情
成都先导(688222)现金流量表图
成都先导(688222)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51211.4733908.3118484.0250987.3538329.90
收到的税费返还(万元)1039.41585.59176.431675.89553.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2103.041682.96796.393687.943673.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54353.9236176.8619456.8456351.1842556.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7709.967496.512086.809791.285230.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19780.8510836.356104.3516755.7113833.54
支付的各项税费(万元)1662.951146.27263.201289.44820.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7149.204593.092609.836879.976458.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36302.9724072.2211064.1834716.4026342.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18050.9512104.648392.6621634.7816214.40
收回投资收到的现金(万元)138000.00103000.0034000.00186454.63101500.00
取得投资收益收到的现金(万元)460.24301.39165.751053.111092.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138460.24103301.3934165.75187507.74102592.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11491.558890.513940.8716053.259192.21
投资支付的现金(万元)134100.45101675.4534240.00170943.4896776.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2400.004575.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----748.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147992.01110565.9640580.87191572.43106717.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9531.76-7264.58-6415.12-4064.69-4124.89
吸收投资收到的现金(万元)733.8732.45--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22799.242554.141488.5010400.005900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3244.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23533.102586.581488.5013644.325900.00
偿还债务支付的现金(万元)3351.022034.021261.0210356.26194.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5606.875460.3499.023404.413162.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)749.40512.27225.85897.89666.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9707.288006.631585.8914658.554023.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13825.82-5420.05-97.39-1014.231876.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2677.68-1992.73-963.62-578.50-45.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19667.33-2572.72916.5215977.3713920.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62032.9762032.9762065.6546055.6046055.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81700.2959460.2462982.1762032.9759976.34
净利润(万元)--7941.88--11005.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.23--686.81--
长期待摊费用摊销(万元)---284.70--1032.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--1640.71------
公允价值变动损失(万元)--90.29--2047.50--
财务费用(万元)--2569.92--1722.49--
投资损失(万元)---215.54---346.22--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---73.10---174.70--
存货的减少(万元)---501.19---751.75--
经营性应收项目的减少(万元)---2718.81---1468.15--
经营性应付项目的增加(万元)--1387.13--3657.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12104.64--21634.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59460.24--62032.97--
减:现金的期初余额(万元)--62032.97--46055.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2572.72--15977.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.57--60.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.59--990.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至成都先导（688222）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。