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开创国际(600097)现金流量表图
开创国际(600097)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115351.8847354.10235556.77170034.18121942.28
收到的税费返还(万元)1735.411076.683937.843463.632858.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)811.93188.005729.786302.07645.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117899.2148618.78245224.39179799.88125446.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98504.6150266.55190326.46152234.1697418.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11148.986180.9422709.4915597.6710620.55
支付的各项税费(万元)833.33750.031215.801124.06963.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2658.00967.3014173.593279.643825.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113144.9258164.82228425.33172235.53112826.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4754.29-9546.0416799.067564.3512619.94
收回投资收到的现金(万元)----26.450.66--
取得投资收益收到的现金(万元)----52.79--0.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----43.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----123.090.660.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12038.441596.0418650.5420028.668770.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12038.441596.0418650.5420028.668770.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12038.44-1596.04-18527.45-20028.00-8769.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12322.35--2438.45----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12322.35--2438.45----
偿还债务支付的现金(万元)1030.36517.241584.161165.58777.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3376.50905.172182.712160.622087.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3867.911369.25--5085.034058.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8274.762791.6611011.298411.226923.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4047.59-2791.66-8572.84-8411.22-6923.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-624.20-331.16594.54365.37511.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3860.76-14264.90-9706.69-20509.50-2561.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42836.6142836.6152543.3152543.3152543.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38975.8528571.7242836.6132033.8049981.79
净利润(万元)-3001.74--7804.85--3106.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)60.55------945.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.06--54.83--125.82
长期待摊费用摊销(万元)--------293.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----37.33----
固定资产报废损失(万元)6082.66--14539.42--93.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)517.39--1425.89--649.74
投资损失(万元)-----1.33---0.66
递延所得税资产减少(万元)264.10---38.23--148.10
递延所得税负债增加(万元)-101.29---11.26---3.18
存货的减少(万元)7943.26---12585.68--4961.31
经营性应收项目的减少(万元)-11043.80---1928.23---4608.43
经营性应付项目的增加(万元)-1391.65---4975.07---3752.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4754.29------12619.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38975.85--42836.61--49981.79
减:现金的期初余额(万元)42836.61--52543.31--52543.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3860.76-------2561.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.86-------11.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4833.98------4891.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
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