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诺德股份(600110)现金流量表图
诺德股份(600110)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金170245.31559585.55344380.38222155.2891555.53
收到的税费返还233.771138.09998.29401.86126.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8896.1583242.6131204.0929931.113215.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计179375.23643966.25376582.76252488.2594896.76
购买商品、接受劳务支付的现金182841.37497117.86340580.55205018.2685061.21
支付给职工以及为职工支付的现金5794.8616010.1311765.327808.154040.60
支付的各项税费2572.344704.043064.752564.181060.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9825.1674481.1133296.6332025.024628.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计201033.74592313.13388707.25247415.6194791.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21658.5151653.12-12124.495072.64105.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--451.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.205299.06127.37127.376.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5977.5020461.5020461.5013884.0012476.71
收到其他与投资活动有关的现金1490.96--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7475.6626211.7820588.8714011.3712483.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2452.7834218.373706.783294.29713.55
投资支付的现金1490.15150.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4000.81--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7943.7434368.373806.783394.29713.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-468.08-8156.5916782.0910617.0911769.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--140100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金68223.37265101.65186153.56141832.4773724.20
收到其他与筹资活动有关的现金14735.3659914.011386.671358.93211.75
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计82958.73465115.66187540.23143191.4073935.95
偿还债务支付的现金67083.36294592.28196115.09141861.4243087.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4089.2617591.6010784.066586.743844.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15247.2468397.115664.744324.102515.70
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计86419.87380580.99212563.90152772.2649447.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3461.1384534.66-25023.67-9580.8624488.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响15.19-178.98-69.590.514.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25572.54127852.21-20435.666109.3836368.35
加:期初现金及现金等价物余额157213.1329360.9229360.9229360.9229360.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额131640.59157213.138925.2635470.3065729.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1369.00---938.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--367.48--131.95--
固定资产折旧--10989.39--4257.00--
无形资产摊销--2784.04--1344.63--
长期待摊费用摊销--226.57--100.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---696.27------
固定资产报废损失--27.37--8.95--
公允价值变动损失----------
财务费用--21003.69--6893.46--
投资损失---1819.38---1652.25--
递延所得税资产减少--183.48--69.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11148.91---4711.82--
经营性应收项目的减少---100487.07---10935.87--
经营性应付项目的增加--129739.80--11675.66--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--51653.12--5072.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--157213.13--35470.30--
减:现金的期初余额--29360.92--29360.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--127852.21--6109.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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