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重庆啤酒(600132)现金流量表图
重庆啤酒(600132)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)888114.50432078.931565964.421355340.17885913.83
收到的税费返还(万元)6771.212428.2110210.096692.685222.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22844.4011277.1356243.1539397.5831081.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)917730.11445784.271632417.651401430.43922217.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298500.74127285.78725349.36513919.54322350.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96895.8545832.99166802.84126491.8885116.42
支付的各项税费(万元)133832.7148643.70287287.44229988.18139668.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103046.7258989.36190558.99138141.2084486.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)632276.02280751.831369998.621008540.80631621.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285454.09165032.44262419.03392889.62290596.05
收回投资收到的现金(万元)59264.187135.86166539.92134396.5383263.37
取得投资收益收到的现金(万元)8747.24--28.7228.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)451.64436.59634.96378.2010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68463.067572.45167203.60134803.4583273.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21746.538623.3741952.4035220.6328266.12
投资支付的现金(万元)71000.0019000.00204000.00184000.00133000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92746.5327623.37245952.40219220.63161266.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24283.47-20050.92-78748.80-84417.18-77992.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105162.32--211092.8072100.2672100.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47085.77--104619.14--28542.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3133.911449.55--4616.483065.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108296.221449.55217170.7676716.7475165.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108296.22-1449.55-217170.76-76716.74-75165.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)152874.39143531.97-33500.53231755.70137437.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74594.0774594.07108094.61108094.61108094.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227468.47218126.0474594.07339850.30245532.06
净利润(万元)158622.99--247820.77--172780.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1328.98------1761.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4487.16--8008.13--4073.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.13---555.28---60.38
固定资产报废损失(万元)24863.95--48926.00--7.60
公允价值变动损失(万元)-6.89---9.07---9.94
财务费用(万元)220.97--515.23--335.35
投资损失(万元)-3727.41--2391.53---2028.05
递延所得税资产减少(万元)-4868.93---16406.71---19920.22
递延所得税负债增加(万元)79.58---130.10---65.05
存货的减少(万元)32165.64---2342.53--37663.90
经营性应收项目的减少(万元)-37218.90---3362.63---28330.61
经营性应付项目的增加(万元)105216.16---38388.66--96025.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)285454.09------290596.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227468.47--74594.07--245532.06
减:现金的期初余额(万元)74594.07--108094.61--108094.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)152874.39------137437.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1765.04------1322.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2417.20------2549.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-03-112025-11-012025-08-14
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-112025-11-012025-08-15
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