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中国中车(601766)现金流量表图
中国中车(601766)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20342965.6013661572.505170152.0028876614.3017136708.00
收到的税费返还(万元)168413.20112263.6033814.80197372.70135220.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--57816.9062955.70----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----320100.30----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227117.00162860.00130667.00297260.60207032.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20751682.0014003328.605717689.8029515687.5017478960.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16894704.2012400030.905040391.3019930999.4013818904.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2596425.801711431.30833030.504176076.202535062.70
支付的各项税费(万元)1059922.50728765.20439682.401385950.201047522.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------33638.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1198400.40777048.20313031.101604090.101176733.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21828088.8015617275.606626135.3027097115.9018631747.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1076406.80-1613947.00-908445.502418571.60-1152786.10
收回投资收到的现金(万元)2963977.001836652.001615647.903820952.503336190.60
取得投资收益收到的现金(万元)52413.4028013.0017030.2093777.2071106.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16773.109775.105383.0090663.1037158.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------11443.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3033163.501874440.101638061.104045032.903455899.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)425075.30303360.60147523.70938251.50555126.60
投资支付的现金(万元)1845087.701262326.70686606.004593280.104372110.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6433.60--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2276596.601565687.30834129.705531531.604927237.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)756566.90308752.80803931.40-1486498.70-1471338.10
吸收投资收到的现金(万元)21427.9018502.00554.20182601.60168902.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21427.9018502.00554.20182601.60--
发行债券收到的现金(万元)150000.00150000.00150000.00--1400000.00
取得借款收到的现金(万元)948483.60760280.60524579.902231259.601221337.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11980.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1119911.50928782.60675134.104125842.002802220.80
偿还债务支付的现金(万元)1136955.30914240.70672748.604033714.401467403.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)507015.3084107.1040077.101227112.00854235.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)96693.9031343.6016615.00212139.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175049.30163964.7057740.10--67687.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1819019.901162312.50770565.805399545.102389326.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-699108.40-233529.90-95431.70-1273703.10412894.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53138.40-37008.50-23399.9024935.8024455.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1072086.70-1575732.60-223345.70-316694.40-2186775.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4338628.904338628.904338628.904655323.304655323.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3266542.202762896.304115283.204338628.902468548.30
净利润(万元)--967268.20--1689555.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16351.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68496.70--117354.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3247.40---35728.00--
固定资产报废损失(万元)--362970.80--685442.60--
公允价值变动损失(万元)---14006.50---29346.10--
财务费用(万元)--76156.60--34395.40--
投资损失(万元)---34675.30---102756.60--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---440349.10---1678819.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1389978.30---2572465.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1346115.60--4112216.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1613947.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2762896.30--4338628.90--
减:现金的期初余额(万元)--4338628.90--4655323.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1575732.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39687.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38886.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-302026-03-282025-11-01
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