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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47001.5322861.66104735.6672395.5447424.66
收到的税费返还(万元)400.02317.40199.91197.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3650.931087.017967.504387.742595.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51052.4724266.06112903.0776981.1850020.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30745.5115937.6558014.0344065.0627819.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13643.266565.1225513.4216926.7011147.60
支付的各项税费(万元)2192.48773.665864.493701.082909.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12025.634484.7416493.0212983.858002.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58606.8827761.17105884.9677676.7049878.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7554.41-3495.107018.11-695.52141.34
收回投资收到的现金(万元)13500.0013500.0074800.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.1626.1694.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.150.15459.32198.41197.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13526.3113526.3175353.77198.41197.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6240.284105.9910580.956500.403765.83
投资支付的现金(万元)4500.004500.0083800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10740.288605.9994380.956500.403765.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2786.034920.32-19027.18-6301.99-3567.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49437.4524267.4592133.1268713.1241023.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49437.4524267.4593133.1268713.1241023.12
偿还债务支付的现金(万元)41574.5016183.0081737.1253761.9529057.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1802.58908.363618.202863.421907.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1308.19----2049.68603.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44685.2717491.9089681.8258675.0531568.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4752.186775.553451.3010038.079454.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.37-19.62-8.25-10.04-4.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55.578181.14-8566.013030.526022.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18832.9418832.9427398.9527398.9527398.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18777.3727014.0818832.9430429.4733421.86
净利润(万元)-3022.11---2139.85---2119.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-199.48------607.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)819.61--1635.12--817.42
长期待摊费用摊销(万元)--------82.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.65--387.41--60.53
固定资产报废损失(万元)3347.26--6182.99--198.87
公允价值变动损失(万元)13.29---13.29----
财务费用(万元)2130.11--4528.04--1761.07
投资损失(万元)-10.67---371.84---121.91
递延所得税资产减少(万元)-122.77---218.46--102.45
递延所得税负债增加(万元)0.50--101.17---25.60
存货的减少(万元)-13601.23---1384.22---5244.66
经营性应收项目的减少(万元)-6982.46---5190.06---11018.49
经营性应付项目的增加(万元)9779.14---659.09--12028.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7554.41------141.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18777.37--18832.94--33421.86
减:现金的期初余额(万元)18832.94--27398.95--27398.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55.57------6022.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.19------91.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-152026-04-152025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-152026-04-152025-10-292025-08-21
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