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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)94060.52103152.2190854.9963038.0761492.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)68223.7563088.5636865.4153400.5343989.79
应收票据(万元)45291.8246289.5144388.3552521.1444368.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)145875.28136785.75129006.09137321.42139952.55
其他应收款(万元)4243.434857.114487.855097.513401.17
预付款项(万元)1703.554116.653666.754870.903881.49
存货(万元)50562.2647178.2749388.8145735.1845870.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2121.382108.4243624.4844474.7746355.71
其他流动资产(万元)2197.963098.514534.472966.033722.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)440001.03433621.18421485.12429222.65409254.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2041.842084.532127.211599.251633.77
长期股权投资(万元)15821.6015896.7915884.2515913.2615978.32
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)161497.65165331.70168283.91167428.60168600.33
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33510.5528333.3822779.1616935.0211530.79
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24997.1625185.5125460.1825734.7927501.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2485.812485.812485.812485.812485.81
长期待摊费用(万元)340.81288.04266.46232.1632.95
递延所得税资产(万元)6042.335231.624712.523930.673721.00
其他非流动资产(万元)5298.154151.632898.833951.132786.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)254033.78251003.67248858.28242195.23238217.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)694034.81684624.84670343.41671417.88647471.95
短期借款(万元)84806.4978056.6580544.3284905.4478405.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)74499.7476776.8565030.4252811.9159117.03
应付账款(万元)55589.2550936.3847330.8250142.7743883.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1651.051008.694179.952160.941699.96
应付股利(万元)265.84------628.28
应交税费(万元)2648.834152.483574.723288.962649.17
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)7627.328207.687405.6213625.2517798.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6486.126119.605761.745444.395378.36
一年内到期的非流动负债(万元)15587.759847.4710319.768073.5512832.12
其他流动负债(万元)21084.2220974.7926705.1436130.0325985.61
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)265161.76252807.59248437.41252530.86243329.40
长期借款(万元)5690.0011660.0012030.0016520.0016350.00
应付债券(万元)87684.3086368.4085065.7184628.5383357.21
长期应付款(万元)1136.461485.851873.48453.81886.13
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)--------460.00
递延所得税负债(万元)659.67688.08710.45596.50622.16
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)102207.98106867.21105873.81108077.43107513.79
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)367369.74359674.79354311.22360608.29350843.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)81665.3380672.2280260.3479544.3576094.98
盈余公积(万元)18782.2918782.2918782.2917399.1017399.10
未分配利润(万元)153286.30153371.03144988.89145905.07138564.46
减:库存股(万元)5673.805673.805673.809456.3412681.77
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)137.9498.83103.1490.7884.48
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)316689.63315754.56307045.52302100.74288038.76
少数股东权益(万元)9975.459195.498986.678708.858590.01
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)326665.07324950.05316032.18310809.59296628.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)694034.81684624.84670343.41671417.88647471.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12910.1012910.3912910.3912910.5012910.53
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-362.13-349.86-269.20-236.15-276.43
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)191167.10183075.27173394.44189842.55184321.49
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----2095.742113.782069.38
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)130089.00127713.23112361.24102954.68103000.23
合同负债(万元)1667.102846.583346.661392.00958.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)25721.0822946.1814667.9219797.1016219.00
融出资金(万元)25721.08--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)497.88514.66364.22370.76377.31
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)551.44545.29432.44434.19459.92
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)161497.65165331.70168283.91167428.60168600.33
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-232025-10-282025-08-21
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