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森源电气(002358)资产负债表图
森源电气(002358)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)28336.3916764.138464.7913112.6412693.57
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4048.934572.613746.953937.884948.19
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)417444.76399998.11390582.17363563.80357897.74
其他应收款(万元)8503.149041.368855.388585.478845.61
预付款项(万元)9298.5511552.677129.969366.9911533.33
存货(万元)87166.3980328.4579583.4175370.0192699.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)92.8792.87----88.70
其他流动资产(万元)921.151819.872352.963538.971850.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)555888.29524830.23500882.45477585.34490603.84
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)305.66305.66346.50346.50398.53
固定资产(万元)176925.14178472.21181708.59185179.18185998.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)180.8470.12280.03369.86456.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12726.9612290.7612377.9212465.1812552.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)185.0655.2257.2359.23--
递延所得税资产(万元)10610.1610610.1610104.1410104.149465.16
其他非流动资产(万元)980.451505.89538.12234.77914.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)205602.24207392.41209601.57213343.71214766.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)761490.54732222.63710484.01690929.06705370.27
短期借款(万元)205094.00205174.00191174.00191537.62195401.46
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)84597.2074266.7186991.5077107.2183620.19
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)18129.7819624.0519294.9321349.5419222.92
应付股利(万元)--1859.51------
应交税费(万元)10586.849096.988621.7911891.057685.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13130.118145.465831.685573.365508.34
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1149.151219.131302.151353.391416.52
一年内到期的非流动负债(万元)44851.9240620.4529911.0520926.8920669.62
其他流动负债(万元)4470.844407.913971.544168.565339.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)382644.09362776.12347145.56333670.35338955.40
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)28314.2528783.6721035.0020071.2223703.56
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2700.172318.851977.221718.641559.80
递延所得税负债(万元)1483.861483.861483.861483.861799.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33811.9733973.7225812.5824673.1128549.49
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)416456.06396749.84372958.14358343.47367504.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193267.59193267.59193267.59193267.59193267.59
盈余公积(万元)25491.4825491.4825491.4825491.4824664.99
未分配利润(万元)31478.4521591.1523618.1018297.8924760.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)343213.22333325.92335352.87330032.66335668.63
少数股东权益(万元)1821.252146.872173.012552.932196.75
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)345034.48335472.80337525.88332585.59337865.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)761490.54732222.63710484.01690929.06705370.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)421493.69404570.72394329.12367501.68362845.93
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)84597.2074266.7186991.5077107.2183620.19
合同负债(万元)1783.401440.551349.071116.131507.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)76.11660.1676.0718.8346.73
融出资金(万元)76.11660.1676.0718.83--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3687.964082.384189.034584.844980.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)164.54168.2014.3446.0070.23
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)176925.14178472.21----185998.13
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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