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森源电气(002358)资产负债表图
森源电气(002358)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)16764.138464.7913112.6412693.5710775.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4572.613746.953937.884948.194698.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)399998.11390582.17363563.80357897.74342892.34
其他应收款(万元)9041.368855.388585.478845.618287.42
预付款项(万元)11552.677129.969366.9911533.3311281.51
存货(万元)80328.4579583.4175370.0192699.7787982.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)92.87----88.70--
其他流动资产(万元)1819.872352.963538.971850.205143.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)524830.23500882.45477585.34490603.84471487.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------24900.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)305.66346.50346.50398.53398.53
固定资产(万元)178472.21181708.59185179.18185998.13189597.59
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)70.12280.03369.86456.44415.13
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12290.7612377.9212465.1812552.6412640.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)55.2257.2359.23----
递延所得税资产(万元)10610.1610104.1410104.149465.169465.16
其他非流动资产(万元)1505.89538.12234.77914.87938.92
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)207392.41209601.57213343.71214766.43218787.63
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------974300.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------4417200.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)732222.63710484.01690929.06705370.27690275.60
短期借款(万元)205174.00191174.00191537.62195401.46202518.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------10762400.00
应付票据(万元)--------5074.89
应付账款(万元)74266.7186991.5077107.2183620.1980126.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)19624.0519294.9321349.5419222.9220216.47
应付股利(万元)1859.51------1859.51
应交税费(万元)9096.988621.7911891.057685.626410.14
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8145.465831.685573.365508.343317.50
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1219.131302.151353.391416.521479.66
一年内到期的非流动负债(万元)40620.4529911.0520926.8920669.6211308.91
其他流动负债(万元)4407.913971.544168.565339.904927.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)362776.12347145.56333670.35338955.40335530.95
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)28783.6721035.0020071.2223703.5621592.56
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2318.851977.221718.641559.801268.77
递延所得税负债(万元)1483.861483.861483.861799.381799.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33973.7225812.5824673.1128549.4926212.45
向中央银行借款(万元)--------21422800.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------54509900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------5100900.00
吸收存款(万元)--------375164100.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)396749.84372958.14358343.47367504.89361743.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193267.59193267.59193267.59193267.59193267.59
盈余公积(万元)25491.4825491.4825491.4824664.9924664.99
未分配利润(万元)21591.1523618.1018297.8924760.3515106.15
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6836600.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)333325.92335352.87330032.66335668.63326014.42
少数股东权益(万元)2146.872173.012552.932196.752517.78
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)335472.80337525.88332585.59337865.37328532.21
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)732222.63710484.01690929.06705370.27690275.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------5000000.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)404570.72394329.12367501.68362845.93347590.53
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------75137200.00
其他债权投资(万元)--------18061200.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)74266.7186991.5077107.2183620.1985201.56
合同负债(万元)1440.551349.071116.131507.351630.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)660.1676.0718.8346.73338.44
融出资金(万元)660.1676.0718.83--338.44
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4082.384189.034584.844980.655332.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)168.2014.3446.0070.2372.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)178472.21----185998.13--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------26447400.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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