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德瑞锂电(920523)资产负债表图
德瑞锂电(920523)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)30953.49--37427.7836278.2132366.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7013.0485013100.00------
应收票据(万元)2202.23--2627.833166.053407.40
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----202.65----
应收账款(万元)12923.33--12996.0411751.6012186.65
其他应收款(万元)65.10--266.2218.9514.39
预付款项(万元)177.72--199.8366.0589.49
存货(万元)8944.55--5681.595724.156198.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--------4.78
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)62279.46--59199.2957005.0154267.61
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--28500.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)34213.561087900.0029642.04--27820.81
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2676.10--6441.915460.173020.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3321.00555600.003360.933376.743396.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00------
长期待摊费用(万元)226.97--197.9075.1733.81
递延所得税资产(万元)50.724976400.0047.63109.07113.00
其他非流动资产(万元)2162.41--3282.353196.444156.05
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42650.75--42972.7741989.5438540.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.00------
贵金属(万元)--2516700.00------
拆出资金(万元)--25828500.00------
衍生金融资产(万元)--2381300.00------
买入返售金融资产(万元)--2653000.00------
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)104930.21603396200.00102172.0598994.5592808.21
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.00------
应付票据(万元)742.34--393.22393.22--
应付账款(万元)10821.75--8137.907621.9210289.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1707.571223500.002750.612339.771841.52
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)776.34797000.001013.371112.34866.50
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)18.29--13.6714.7116.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)70.63--77.7181.2584.79
一年内到期的非流动负债(万元)838.31--839.72838.75623.25
其他流动负债(万元)2204.07--2628.833167.383407.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)17196.68--15824.9015527.6317132.99
长期借款(万元)14893.10--15306.7915720.4911675.72
应付债券(万元)--53342900.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--467400.00------
递延所得税负债(万元)------73.4275.78
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)14963.73--15384.5015875.1611836.29
向中央银行借款(万元)--9177400.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.00------
拆入资金(万元)--6918300.00------
衍生金融负债(万元)--2360400.00------
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.00------
吸收存款(万元)--374968200.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)32160.40548987900.0031209.4031402.7928969.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)13332.838059800.0013332.8313332.8313332.83
盈余公积(万元)6026.361078100.006026.364574.134574.13
未分配利润(万元)43280.4928371400.0041473.3339554.6735801.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6952000.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)72769.8154408300.0070962.6567591.7663838.94
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)72769.8154408300.0070962.6567591.7663838.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)104930.21603396200.00102172.0598994.5592808.21
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.00------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)--8000000.00------
其他综合收益(万元)--6400.00------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15125.56--15623.8714917.6615594.05
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79958300.00------
其他债权投资(万元)--15187200.00------
其他权益工具投资(万元)--469300.00------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11564.09--8531.138015.1410289.47
合同负债(万元)88.01--47.5839.5488.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--381600.00------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--407500.00------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)34213.56--29642.0429771.9527820.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-282025-08-26
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