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易方达银行A(161121)
1.21↑
0.000.17%
2021-01-19 15:00:03
:1.21:1.22:2.64%换手率:0.00%
:1.21:1.19成交量:11314手成交额:136.89万元
--收益分配:--
所属行业:GPX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)2241
换手排名(A股)4156
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
鹏华港美互联1.84+0.17+10.01%
华夏港股通1.97+0.18+10.01%
嘉实恒生H股0.98+0.09+10.00%
鹏华中证酒1.28+0.12+9.99%
鹏华创新1.67+0.14+9.32%
富国10001.88+0.16+9.30%
泰达聚利1.28+0.10+8.88%
南方聚利A1.53+0.12+8.58%
(GPX)涨跌后八名
博时弘盈A2.35-0.26-9.98%
九泰锐丰A2.20-0.19-7.92%
博时睿利1.98-0.13-5.99%
华宝新机遇A1.56-0.09-5.58%
国投新丝路1.59-0.09-5.37%
信诚机遇1.94-0.09-4.21%
建信丰裕2.34-0.09-3.79%
富国新能源1.06-0.03-2.93%
161121基金收益分配图
易方达银行A(161121)基金档案>>详细
基金名称易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类
基金代码161121
投资类型LOF
投资风格指数型
基金设立规模(份)343156203.84
设立日期2020-08-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来并增设C类份额。自2020年8月7日起,《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
易方达银行A(161121)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理 刘树荣先生,中国国籍,经济学硕士。13年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理助理。易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达银行指数分级证券投资基金(2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理(2017年7月18日至2021年1月1日)。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日,易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年10月21日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起,担任易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
易方达银行A(161121)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金1991.61
债券投资合计--
股票投资合计35733.77
其他资产906.83
资产总计38632.21
国债--
货币资金1991.61
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.22
应收利息0.22
应收帐款--
应收申购款644.33
应收证券清算款254.71
待摊费用1.35
161121基金投资组合(资产)图
易方达银行A(161121)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-30600036招商银行151.495453.4914.46
2020-09-30601166兴业银行210.063388.278.99
2020-09-30601398工商银行606.412983.547.91
2020-09-30000001平安银行195.412964.327.86
2020-09-30601328交通银行449.582041.075.41
2020-09-30600016民生银行366.351941.665.15
2020-09-30600000浦发银行202.271899.275.04
2020-09-30002142宁波银行58.731848.724.90
2020-09-30601288农业银行462.101464.863.89
2020-09-30601229上海银行160.061302.903.46
161121基金投资组合(持股)图
易方达银行A(161121)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30C制造业223.00
0.59
2020-09-30E建筑业1.30
0.00
2020-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业2.69
0.01
2020-09-30J金融业35490.20
94.13
2020-09-30N水利、环境和公共设施管理业16.58
0.04

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