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申通地铁(600834)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.15(元)0.14(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.15(元)0.14(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.03(元)0.15(元)0.14(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.14(元)0.14(元)0.15(元)0.16(元)0.19(元)
每股净资产(元/股)3.24(元)3.24(元)3.21(元)3.20(元)3.15(元)
每股营业总收入(元/股)0.32(元)0.15(元)0.63(元)0.44(元)0.31(元)
每股营业收入(元/股)0.32(元)0.15(元)0.63(元)0.44(元)0.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.65(元)0.63(元)0.63(元)0.65(元)0.70(元)
每股营业利润(元/股)0.11(元)0.04(元)0.22(元)0.19(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.04(元)0.22(元)0.19(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.46(元)0.46(元)
每股公积金(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.52(元)0.52(元)
每股未分配利润(元/股)1.71(元)1.71(元)1.68(元)1.67(元)1.62(元)
每股留存收益(元/股)2.18(元)2.18(元)2.15(元)2.13(元)2.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.01(元)-0.03(元)-0.24(元)1.24(元)0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.21(元)-0.50(元)-0.24(元)1.90(元)-0.73(元)
每股现金流量净额(元/股)0.02(元)-0.03(元)-0.31(元)0.66(元)0.76(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.05(元)-0.56(元)-0.31(元)0.61(元)-0.83(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.00(元)-0.10(元)1.08(元)1.26(元)1.25(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)-0.07(元)0.84(元)0.79(元)0.76(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.380.964.904.322.80
净资产收益率_加权,公布值(%)2.400.964.904.322.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.370.964.814.262.78
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.260.964.534.082.62
净资产收益率_扣除,加权(%)2.29--4.62--2.63
净资产收益率_TTM(%)4.444.354.815.106.16
总资产报酬率(%)1.870.743.683.272.31
总资产报酬率_TTM(%)3.243.143.634.394.83
总资产净利率(%)1.340.522.822.551.72
总资产净利率_TTM(%)2.442.482.793.073.60
投入资本回报率(%)1.540.612.952.711.87
销售净利率(%)24.7620.4826.3433.6232.37
销售净利率_TTM(%)22.7223.4926.3427.1229.26
销售毛利率(%)28.4623.8826.1826.4529.10
销售毛利率_TTM(%)25.9424.4726.1827.0824.66
销售成本率(%)71.5476.1273.8273.5570.90
销售期间费用率(%)13.8913.7511.8710.389.80
销售期间费用率_TTM(%)13.8411.7711.8713.4711.55
净利润/营业总收入(%)24.7620.4826.3433.6232.37
净利润/营业总收入_TTM(%)22.7223.4926.3427.1229.26
营业利润/营业总收入(%)32.7127.1934.8343.3542.72
营业利润/营业总收入_TTM(%)30.0632.0734.8337.4338.98
息税前利润/营业总收入(%)34.5729.0034.2843.1043.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.1129.7734.2838.7639.31
营业总成本/营业总收入(%)85.7890.0586.0684.3181.02
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.2987.6886.0686.7987.53
销售费用/营业总收入(%)1.211.281.361.150.93
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.481.501.361.240.90
管理费用/营业总收入(%)10.8010.6511.069.498.07
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.3411.6911.0610.9010.32
财务费用/营业总收入(%)1.881.81-0.56-0.250.80
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.02-1.42-0.561.330.33
资产减值损失/营业总收入(%)0.221.49-0.43-0.011.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.87-0.43-0.43----
归属母公司净利润(元)36667817.83(元)14803939.34(元)73820341.02(元)64995008.30(元)41805607.73(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)34985180.98(元)14798010.59(元)69503704.26(元)62270880.64(元)39393009.29(元)
息税前利润(元)53556788.76(元)21196588.98(元)103302195.67(元)90082548.18(元)63400672.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)56584936.69(元)21196588.98(元)107316123.50(元)90082548.18(元)64861953.69(元)
营业利润率(%)32.7127.1934.8343.3542.72
成本费用利润率(%)38.2930.2540.6851.6552.94
三、偿债能力----------
流动比率0.490.520.492.823.07
速动比率0.470.500.472.803.05
超速动比率0.260.250.262.662.77
产权比率(%)84.3783.8183.5877.3178.61
归属母公司股东的权益/负债合计(%)117.21118.10118.43128.06125.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)142.93141.50143.93159.57159.49
有形净值债务率(%)85.6184.9784.7678.1679.49
有形净值/带息债务(%)142.43141.00143.39159.43159.35
有形净值/净债务(%)170.19163.60170.18470.83573.35
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.020.080.080.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.00-0.01-0.090.500.39
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00-0.01-0.110.620.49
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.01-0.02-0.182.341.82
经营活动产生现金流量净额/净债务0.01-0.01-0.131.221.63
利息保障倍数(倍)18.6716.01----56.65
长期负债与营运资金比率------2.031.77
现金流动负债比0.01-0.02-0.182.331.82
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-12.33(元)-30.34(元)7.14(元)17.24(元)140.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-12.33(元)-30.34(元)7.14(元)17.24(元)140.00(元)
营业收入同比增长(%)6.292.43-54.26-62.56-69.09
营业利润同比增长(%)-18.63-28.079.9829.24123.37
利润总额同比增长(%)-18.61-34.603.7119.2584.70
净利润同比增长(%)-18.71-35.348.9418.81108.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.29-30.378.3117.32139.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.19-21.7146.5118.20164.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)17.9017.250.986.97-15.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-98.88-112.9880.83164.74119.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-98.88(元)-112.98(元)80.83(元)164.74(元)119.28(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-14.75-31.914.5717.36137.61
净资产同比增长(%)3.043.073.590.020.85
总资产同比增长(%)6.462.332.51-0.10-20.22
每股净资产相对年初增长率(%)0.91(元)0.96(元)3.58(元)3.00(元)1.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.910.963.593.001.45
资产总计相对年初增长率(%)1.451.092.51-1.56-2.32
可持续增长率(%)2.500.983.734.753.19
五、营运能力----------
营业周期(天/次)32.8728.0743.0356.6452.30
存货周转率(次)8.194.1726.2931.2823.08
存货周转天数(天/次)21.9721.6113.698.637.80
应收帐款周转率(次)16.5113.9212.275.624.05
应收帐款周转天数(天/次)10.906.4629.3448.0044.50
应付帐款周转率(次)2.681.264.113.021.67
应付帐款周转天数(天/次)67.0671.3587.5589.26107.69
流动资产周转率(次)0.450.220.520.270.18
固定资产周转率(次)2.651.246.466.344.39
股东权益周转率(次)0.100.050.200.140.10
总资产周转率(次)0.050.030.110.080.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)78.3341.73123.73110.18105.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.80115.08123.73107.7598.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.37-19.54-38.33283.59319.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-185.63-79.13-38.33292.46-104.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)23.69-196.43-274.951807.351684.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-1584.58-642.45-274.952214.67-840.57
资本支出/折旧和摊销4.72--11.21--3.42
现金及现金等价物净增加额(元)8897807.27(元)-16582167.13(元)-150053904.68(元)314635042.06(元)361574417.39(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)5219006.53(元)-14284871.67(元)-115519738.17(元)592769591.22(元)466159181.72(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)121366514.61(元)30505602.41(元)372884551.85(元)230310754.55(元)153297660.39(元)
自由现金流量(元)419963.39(元)-49943651.03(元)516904116.61(元)599904884.02(元)598604963.74(元)
净利润现金含量(%)13.60-95.42-145.53843.44987.77
营业收入现金含量(%)78.3341.73123.73110.18105.16
总资产现金回收率(%)0.18-0.50-4.1121.5316.99
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.37(元)0.32(元)0.35(元)1.32(元)1.42(元)
每股股利(元/股)----0.05(元)----
股利保障倍数(倍)----3.29----
现金股利保障倍数(倍)-----5.15----
股利支付率(%)----30.39----
留存盈余比率(%)100.00100.0069.61100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.7645.6045.5343.6044.01
流动资产/总资产(%)12.6611.9611.3326.1628.94
非流动资产/总资产(%)87.3488.0488.6773.8471.06
固定资产比率(%)1.982.032.091.181.20
无形资产比率(%)0.00--------
长期借款/总资产(%)0.200.230.220.270.27
应付债券/总资产(%)------0.070.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)58.4558.2458.6561.0961.07
带息债务/全部投入资本(%)40.8941.1640.7538.2938.29
流动负债/负债合计(%)56.4050.1750.7021.3121.44
非流动负债/负债合计(%)43.6049.8349.3078.6978.56
股东权益比率(%)54.2454.4054.4756.4055.99
权益乘数(%)1.841.841.841.771.79
营运资金(元)-379566400.61(元)-313833167.49(元)-334342705.88(元)460940008.98(元)528751236.95(元)
长期负债/股东权益合计0.370.420.410.610.62
长期资产适合率10.1610.4610.2612.7513.33
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)43.4636.6039.9936.2044.42
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)38.9239.4939.9935.2831.97
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.34-0.222.1510.602.23
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.750.812.1510.145.88
价值变动净收益/利润总额(%)53.8468.4755.8956.6046.80
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)60.8460.2955.8958.8963.38
营业外收支净额/利润总额(%)0.020.010.100.000.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.12-2.810.100.000.02
所得税/利润总额(%)24.3124.6724.4422.4424.23
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.1998.8587.5688.6083.47
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.861.861.861.831.84
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.5898.8993.0092.4888.58
净利润/营业总收入(%)24.7620.4826.3433.6232.37
净利润/利润总额(%)75.6975.3375.5677.5675.77
利润总额/息税前利润(%)94.6493.75101.70100.5898.23
息税前利润/营业总收入(%)34.5729.0034.2843.1043.49
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