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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3050.5637288.4623031.0815329.775457.21
收到的税费返还5.23--146.09----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金590.52158615.79137057.1897765.1141529.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3646.31195904.25160234.35113094.8846986.37
购买商品、接受劳务支付的现金406.2112550.826992.054885.791251.78
支付给职工以及为职工支付的现金3683.1410669.137152.005050.443129.64
支付的各项税费352.633441.182927.952229.00285.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金632.82180795.0983885.3954313.7331315.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5074.80207456.22100957.3966478.9635982.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1428.49-11551.9759276.9646615.9211003.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--5913.552779.572775.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--13750.00--13750.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--19663.552779.6416525.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1528.104500.412997.49500.1028.06
投资支付的现金--490.00245.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1528.104990.413242.49500.1028.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1528.1014673.13-462.8516025.58-28.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1522.3442992.8520100.0018700.0018700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1522.3442992.8520100.0018700.0018700.00
偿还债务支付的现金--54467.0042267.0042267.0019267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金223.976652.395172.182917.06371.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11.43----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计223.9761119.3947450.6045184.0619638.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1298.37-18126.55-27350.60-26484.06-938.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1658.22-15005.3931463.5036157.4410037.82
加:期初现金及现金等价物余额16779.7731690.2931784.0631690.2931784.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15121.5516684.9063247.5767847.7341821.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7938.03--4719.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---128.99---167.77--
固定资产折旧--344.19--146.13--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--57.21------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.03---0.04--
公允价值变动损失---91.00------
财务费用--383.67--2502.86--
投资损失---5780.97---2914.66--
递延所得税资产减少---44.98--44.27--
递延所得税负债增加--41.55---4.77--
存货的减少---724.01--81.87--
经营性应收项目的减少---17837.92--42998.15--
经营性应付项目的增加---225.70---789.42--
其他--4206.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11551.97--46615.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16684.90--67847.73--
减:现金的期初余额--31690.29--31690.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15005.39--36157.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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