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力星股份(300421)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.26(元)0.14(元)0.25(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.25(元)0.14(元)0.25(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.25(元)0.14(元)0.25(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.41(元)0.35(元)0.25(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)4.94(元)4.84(元)4.92(元)4.77(元)4.70(元)
每股营业总收入(元/股)3.04(元)2.02(元)0.99(元)3.25(元)2.25(元)
每股营业收入(元/股)3.04(元)2.02(元)0.99(元)3.25(元)2.25(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.02(元)3.84(元)3.58(元)3.25(元)3.02(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.29(元)0.16(元)0.32(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.43(元)0.29(元)0.17(元)0.33(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)2.95(元)2.95(元)2.93(元)2.92(元)2.92(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.20(元)0.21(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)3.16(元)3.16(元)3.14(元)3.13(元)3.11(元)
每股未分配利润(元/股)0.88(元)0.79(元)0.78(元)0.65(元)0.58(元)
每股留存收益(元/股)1.09(元)0.99(元)0.99(元)0.86(元)0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16(元)0.08(元)0.12(元)0.36(元)0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.37(元)0.29(元)0.46(元)0.36(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.09(元)-0.12(元)-0.13(元)0.26(元)-0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.26(元)0.14(元)0.08(元)0.26(元)0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.08(元)0.28(元)-0.09(元)0.44(元)-0.21(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.00(元)0.20(元)-0.30(元)0.56(元)-0.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.205.312.825.313.45
净资产收益率_加权,公布值(%)7.205.272.855.373.48
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.015.222.755.243.43
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.194.472.084.953.14
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.52--5.07--
净资产收益率_TTM(%)8.778.557.155.243.41
总资产报酬率(%)6.864.732.765.543.71
总资产报酬率_TTM(%)8.498.357.835.403.76
总资产净利率(%)5.494.122.264.182.80
总资产净利率_TTM(%)6.566.635.904.072.82
投入资本回报率(%)6.844.982.705.113.46
销售净利率(%)11.4012.5213.657.707.16
销售净利率_TTM(%)10.7910.799.837.705.31
销售毛利率(%)24.1223.5924.6921.6422.54
销售毛利率_TTM(%)23.0222.7822.8021.6421.83
销售成本率(%)75.8876.4175.3178.3677.46
销售期间费用率(%)11.0110.5811.1911.1813.46
销售期间费用率_TTM(%)9.8010.0410.6711.1815.48
净利润/营业总收入(%)11.4012.5213.657.707.16
净利润/营业总收入_TTM(%)10.7910.799.837.705.31
营业利润/营业总收入(%)13.7114.1316.179.828.71
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.3712.8712.399.825.77
息税前利润/营业总收入(%)14.2714.3616.6810.209.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.9613.5813.0510.207.07
营业总成本/营业总收入(%)87.6887.8987.4290.5491.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.6988.2388.8490.5494.64
销售费用/营业总收入(%)0.420.450.810.783.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)-0.90-0.350.070.783.81
管理费用/营业总收入(%)4.994.655.114.874.49
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.164.664.854.875.64
财务费用/营业总收入(%)0.590.600.430.800.67
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.710.910.870.801.23
资产减值损失/营业总收入(%)0.190.050.240.050.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.13-0.010.050.050.32
归属母公司净利润(元)85735661.98(元)62545215.43(元)33508380.17(元)60599891.85(元)39009673.33(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)75763162.41(元)53566951.97(元)25355985.59(元)57261237.88(元)35719046.30(元)
息税前利润(元)107248316.11(元)71723004.65(元)40946242.23(元)80322783.76(元)51724942.19(元)
息税折旧摊销前利润(元)107248316.11(元)101904704.64(元)40946242.23(元)138628274.32(元)51724942.19(元)
营业利润率(%)13.7114.1316.179.828.71
成本费用利润率(%)16.7017.1919.9011.5310.26
三、偿债能力----------
流动比率2.222.463.272.563.35
速动比率1.591.802.381.902.25
超速动比率1.331.452.051.561.83
产权比率(%)33.7228.9221.2628.6621.13
归属母公司股东的权益/负债合计(%)296.54345.81470.27348.90473.15
归属母公司股东的权益/带息债务(%)978.691330.042028.481050.931416.68
有形净值债务率(%)38.7133.3424.5433.2624.72
有形净值/带息债务(%)852.651153.771757.97905.701211.05
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.260.290.160.420.22
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.100.060.110.260.15
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.330.230.480.790.45
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.110.070.130.300.19
经营活动产生现金流量净额/净债务0.84--------
利息保障倍数(倍)24.0960.2939.1424.1214.17
长期负债与营运资金比率0.100.100.090.100.10
现金流动负债比0.110.070.130.300.19
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)119.95(元)199.88(元)369.79(元)56.25(元)3.81(元)
稀释每股收益同比增长(%)117.28(元)194.14(元)369.79(元)56.25(元)2.68(元)
营业收入同比增长(%)37.9848.1367.797.950.50
营业利润同比增长(%)117.17174.29455.9774.94-3.98
利润总额同比增长(%)113.82178.26346.8077.11-1.44
净利润同比增长(%)119.78201.88380.5056.630.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)119.78201.88380.5056.630.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)112.11188.61408.9884.125.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)0.79-1.23-3.06-2.061.70
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.40-40.981923.89183.86374.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)9.08(元)-42.21(元)1881.16(元)187.66(元)378.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)104.37182.16343.5552.33-1.15
净资产同比增长(%)7.466.807.602.901.62
总资产同比增长(%)18.6311.015.015.571.77
每股净资产相对年初增长率(%)3.51(元)1.38(元)3.07(元)4.27(元)2.58(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.723.545.302.901.23
资产总计相对年初增长率(%)9.883.75-0.755.57-2.22
可持续增长率(%)7.415.412.903.193.47
五、营运能力----------
营业周期(天/次)205.75190.25195.43232.21260.85
存货周转率(次)2.711.980.973.152.02
存货周转天数(天/次)99.4891.0993.10114.46133.46
应收帐款周转率(次)2.541.820.883.062.12
应收帐款周转天数(天/次)106.2799.16102.33117.76127.39
应付帐款周转率(次)4.002.791.484.433.55
应付帐款周转天数(天/次)67.4664.5361.0281.2375.98
流动资产周转率(次)0.970.680.341.130.83
固定资产周转率(次)1.350.920.471.461.05
股东权益周转率(次)0.630.420.210.690.48
总资产周转率(次)0.480.330.170.540.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)54.2659.01119.5263.1473.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)50.8440.3278.3063.1481.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.424.1111.7211.056.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.177.6612.9011.0511.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)43.9833.9393.18116.7281.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)74.4865.07115.57116.72205.01
资本支出/折旧和摊销--0.86--0.44--
现金及现金等价物净增加额(元)-21789159.94(元)-28847279.87(元)-31440261.35(元)62209882.66(元)-24335539.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)40726815.69(元)20520925.02(元)28781737.93(元)86968837.46(元)36558056.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)407912033.32(元)294812235.63(元)293470246.30(元)497165771.06(元)399580079.45(元)
自由现金流量(元)19770703.65(元)70300206.01(元)-23296870.38(元)105732600.44(元)-50710169.58(元)
净利润现金含量(%)47.5032.8185.89143.5193.72
营业收入现金含量(%)54.2659.01119.5263.1473.34
总资产现金回收率(%)2.611.351.946.002.62
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.63(元)0.60(元)0.59(元)0.74(元)0.38(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------2.45--
现金股利保障倍数(倍)------3.51--
股利支付率(%)------40.87--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0059.13100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)25.2222.4317.5422.2817.45
流动资产/总资产(%)49.7647.8247.7249.2647.49
非流动资产/总资产(%)50.2452.1852.2850.7452.51
固定资产比率(%)35.7536.1835.1435.7437.49
无形资产比率(%)5.035.365.655.646.14
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.7393.0195.3091.3193.41
带息债务/全部投入资本(%)9.276.994.708.696.59
流动负债/负债合计(%)89.0786.7683.1286.3781.28
非流动负债/负债合计(%)10.9413.2416.8813.6318.72
股东权益比率(%)74.7877.5782.4677.7282.55
权益乘数(%)1.341.291.211.291.21
营运资金(元)446552443.88(元)438031741.86(元)489681397.23(元)446907770.83(元)459371605.89(元)
长期负债/股东权益合计0.040.040.040.040.04
长期资产适合率2.172.232.432.262.29
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.0885.7677.4296.7893.06
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.9191.4791.6396.7891.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.002.66
营业外收支净额/利润总额(%)-0.29-0.110.52-0.421.26
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.930.00-1.76-0.421.27
所得税/利润总额(%)16.6011.3316.0221.2918.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.3785.6575.6794.4991.56
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.311.291.251.271.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.4012.5213.657.707.16
净利润/利润总额(%)83.4088.6783.9878.7181.14
利润总额/息税前利润(%)95.8598.3497.4595.8592.94
息税前利润/营业总收入(%)14.2714.3616.6810.209.49
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