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中远海发(601866)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.16(元)0.12(元)0.06(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.16(元)0.12(元)0.06(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.07(元)0.18(元)0.14(元)0.07(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.23(元)0.18(元)0.18(元)0.15(元)0.13(元)
每股净资产(元/股)1.64(元)1.58(元)1.56(元)1.47(元)1.50(元)
每股营业总收入(元/股)0.45(元)1.64(元)1.10(元)0.68(元)0.30(元)
每股营业收入(元/股)0.45(元)1.63(元)1.09(元)0.67(元)0.30(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.79(元)1.63(元)1.44(元)1.31(元)1.24(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.21(元)0.16(元)0.08(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.38(元)0.30(元)0.18(元)0.09(元)
每股资本公积金(元/股)-0.01(元)-0.01(元)0.01(元)0.03(元)0.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.14(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)0.12(元)0.13(元)0.15(元)0.16(元)0.16(元)
每股未分配利润(元/股)0.74(元)0.67(元)0.64(元)0.57(元)0.60(元)
每股留存收益(元/股)0.88(元)0.81(元)0.77(元)0.70(元)0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11(元)0.85(元)0.49(元)0.31(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)0.85(元)0.85(元)0.79(元)0.67(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.23(元)0.21(元)-0.11(元)0.17(元)0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.50(元)0.21(元)-0.42(元)-0.10(元)0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.00(元)-2.21(元)-1.14(元)-0.29(元)-0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.00(元)-1.87(元)-0.94(元)0.12(元)0.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.358.776.783.541.41
净资产收益率_加权,公布值(%)4.1510.168.033.971.67
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.318.746.663.551.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.388.056.433.401.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--9.22--3.76--
净资产收益率_TTM(%)10.468.748.467.056.09
总资产报酬率(%)0.863.072.421.400.68
总资产报酬率_TTM(%)3.313.063.463.083.03
总资产净利率(%)0.561.471.150.580.23
总资产净利率_TTM(%)1.751.461.451.120.96
投入资本回报率(%)0.842.892.341.370.67
销售净利率(%)15.7111.2513.1610.929.93
销售净利率_TTM(%)12.6011.2512.7111.1710.32
销售毛利率(%)23.1325.0124.0725.1129.61
销售毛利率_TTM(%)23.7725.0125.2026.8627.12
销售成本率(%)76.8774.9975.9374.8970.39
销售期间费用率(%)12.3817.4017.9020.5025.94
销售期间费用率_TTM(%)14.7117.4021.3324.8727.90
净利润/营业总收入(%)15.6811.2213.1210.889.90
净利润/营业总收入_TTM(%)12.5711.2212.6711.1410.28
营业利润/营业总收入(%)18.2212.8714.9112.2610.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.5512.8714.6912.7511.62
息税前利润/营业总收入(%)24.1223.5127.6526.4829.40
息税前利润/营业总收入_TTM(%)23.8223.5130.2230.7132.32
营业总成本/营业总收入(%)89.6692.4893.8895.4496.35
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.1292.4896.2098.10100.91
销售费用/营业总收入(%)0.030.040.040.040.09
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.030.040.060.080.10
管理费用/营业总收入(%)5.865.435.005.777.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.265.435.456.356.77
财务费用/营业总收入(%)6.4711.8512.8014.6218.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.3611.8515.7118.3020.87
资产减值损失/营业总收入(%)--3.94-0.09-0.15--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.943.940.620.681.38
归属母公司净利润(元)827503592.29(元)2130516797.52(元)1672036317.11(元)853315671.42(元)341957733.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)846519549.23(元)1962907624.91(元)1614740671.27(元)816625809.32(元)332576408.84(元)
息税前利润(元)1273051395.31(元)4463696563.49(元)3524593614.53(元)2076649413.27(元)1015810440.75(元)
息税折旧摊销前利润(元)1273051395.31(元)7823870153.20(元)3524593614.53(元)3707932273.82(元)1015810440.75(元)
营业利润率(%)18.2612.9014.9612.3010.95
成本费用利润率(%)19.8214.0015.8712.7711.23
三、偿债能力----------
流动比率0.590.570.560.590.56
速动比率0.570.560.540.560.54
超速动比率0.230.250.210.250.27
产权比率(%)455.87499.26483.90531.30532.15
归属母公司股东的权益/负债合计(%)20.3620.0320.6718.8218.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)22.8422.5223.8021.5820.94
有形净值债务率(%)501.11509.46493.07542.55542.40
有形净值/带息债务(%)22.3922.0723.3621.1420.54
有形净值/净债务(%)24.8424.9825.4723.8223.99
息税折旧摊销前利润/负债合计0.010.060.030.030.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.010.080.050.030.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.010.090.050.030.01
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.020.150.100.060.02
经营活动产生现金流量净额/净债务0.010.100.060.040.01
利息保障倍数(倍)3.732.222.161.851.58
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.020.150.100.060.02
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)168.27(元)21.36(元)10.23(元)-23.68(元)-51.27(元)
稀释每股收益同比增长(%)168.27(元)21.36(元)10.23(元)-23.68(元)-51.27(元)
营业收入同比增长(%)52.9533.4924.8014.157.58
营业利润同比增长(%)154.9324.1935.26-2.92-42.96
利润总额同比增长(%)150.1626.0734.99-3.44-43.34
净利润同比增长(%)141.9922.2229.50-5.55-42.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%)141.9922.2229.50-5.55-42.66
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)154.5320.9640.22-2.88-43.21
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-6.8744.85-46.751162.6362.78
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)20.7915.5030.7422.08-42.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)20.79(元)15.50(元)30.74(元)22.08(元)-42.60(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)136.4321.3922.43-7.31-51.72
净资产同比增长(%)2.380.675.761.9018.80
总资产同比增长(%)-3.001.070.516.1811.40
每股净资产相对年初增长率(%)2.62(元)0.67(元)3.73(元)-0.81(元)0.92(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.630.673.73-0.820.92
资产总计相对年初增长率(%)2.581.071.474.906.88
可持续增长率(%)3.406.136.913.531.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)64.5753.1864.1663.8768.14
存货周转率(次)3.7215.419.215.212.40
存货周转天数(天/次)24.1823.3629.3134.5437.56
应收帐款周转率(次)2.2312.077.756.142.94
应收帐款周转天数(天/次)40.3929.8234.8529.3230.58
应付帐款周转率(次)1.175.073.312.050.94
应付帐款周转天数(天/次)77.2571.0481.5187.7195.82
流动资产周转率(次)0.140.570.410.250.10
固定资产周转率(次)0.120.340.230.140.06
股东权益周转率(次)0.210.780.520.330.14
总资产周转率(次)0.040.130.090.050.02
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.67107.17101.40103.46112.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.69107.17115.12120.57116.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.3352.2444.5646.7130.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)48.7152.2459.2260.8753.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)234.75692.77725.791020.19841.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)547.32692.771553.263191.15--
资本支出/折旧和摊销--9.77--8.02--
现金及现金等价物净增加额(元)-2625635705.41(元)2411705494.45(元)-1324796162.71(元)2023343974.83(元)5642373548.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1281474448.07(元)9894472553.28(元)5663199854.51(元)3651392603.63(元)1060951788.02(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5091722555.80(元)20299899944.16(元)12886205410.30(元)8087296622.77(元)3860135328.73(元)
自由现金流量(元)-11586778324.63(元)-25603928378.06(元)-13205111499.49(元)-3419071401.41(元)-1210961348.21(元)
净利润现金含量(%)154.86464.42338.70427.91310.26
营业收入现金含量(%)96.67107.17101.40103.46112.10
总资产现金回收率(%)0.876.813.892.470.71
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.81(元)1.04(元)0.72(元)1.00(元)1.32(元)
每股股利(元/股)--0.06(元)------
股利保障倍数(倍)--3.30------
现金股利保障倍数(倍)--15.33------
股利支付率(%)--30.30------
留存盈余比率(%)100.0069.70100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)82.0183.3182.8784.1684.18
流动资产/总资产(%)25.5225.4321.6422.2223.99
非流动资产/总资产(%)74.4874.5778.3677.7876.01
固定资产比率(%)21.7237.7837.7137.6436.89
无形资产比率(%)0.100.100.100.090.09
长期借款/总资产(%)0.320.310.360.380.33
应付债券/总资产(%)0.050.060.060.060.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)18.3318.3819.2317.7517.31
带息债务/全部投入资本(%)80.2581.6280.7782.2582.69
流动负债/负债合计(%)53.1353.3146.6545.0051.35
非流动负债/负债合计(%)46.8746.6953.3555.0048.65
股东权益比率(%)17.9916.6917.1315.8415.82
权益乘数(%)5.565.995.846.316.32
营运资金(元)-27042170272.35(元)-27724367535.07(元)-24960042482.11(元)-23733145855.03(元)-29704778894.49(元)
长期负债/股东权益合计2.142.332.582.922.59
长期资产适合率1.561.071.091.121.05
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)58.5958.3141.2337.5833.84
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)61.4358.3126.1915.15-7.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)52.9480.8572.00107.48139.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)64.9780.8583.25103.37137.97
价值变动净收益/利润总额(%)57.3091.0771.7691.7183.96
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)81.4991.0795.66110.36138.24
营业外收支净额/利润总额(%)-3.200.27-0.43-0.94-1.27
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.610.27-1.19-1.52-1.50
所得税/利润总额(%)11.1913.0111.6510.408.19
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)102.3092.1396.5795.7097.26
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)5.995.985.906.146.15
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)15.6811.2213.1210.889.90
净利润/利润总额(%)88.8186.9988.3589.6091.81
利润总额/息税前利润(%)73.1954.8753.7045.8636.67
息税前利润/营业总收入(%)24.1223.5127.6526.4829.40
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