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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1143428.99550760.981434014.401135992.86686330.11
收到的税费返还(万元)94947.7342455.2372683.6445315.5530453.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23289.6214999.4965561.7948087.1728926.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1261666.34608215.701572259.831229395.58745710.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1039708.49474908.15687935.09468325.24240287.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140867.2674574.56196228.01140746.1296903.90
支付的各项税费(万元)18848.768260.7569882.7140178.9135776.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24298.4014925.5586778.0647943.9324008.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1223722.90572669.021040823.87697194.20396974.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37943.4335546.69531435.97532201.38348735.27
收回投资收到的现金(万元)247133.40162608.50659291.45554456.98399547.05
取得投资收益收到的现金(万元)30441.55--40083.5336698.1421452.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7697.803584.249247.425756.343759.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24631.8724599.38------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)511.86752.566238.97436.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)310416.47191544.69714861.38597348.14424809.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)250707.8183800.98574758.25367844.62241557.93
投资支付的现金(万元)355.20--30337.98300.00301.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)572.141051.6313492.5610868.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251635.1484852.61618588.80379012.84252409.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58781.33106692.0896272.58218335.30172400.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1843886.21778531.634520270.913439542.362171864.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182.57--4678.084342.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1844068.78778531.634524948.993443885.292176207.34
偿还债务支付的现金(万元)2138977.87886409.404885224.904360011.933231399.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213304.46110791.60521616.40421103.95208135.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7161.791846.9610883.207913.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2359444.13999047.955417724.504789028.973445728.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-515375.34-220516.33-892775.51-1345143.67-1269521.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17026.637293.3023366.5924528.9912901.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-401623.96-70984.26-241700.37-570078.00-735484.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1302355.641302355.641544056.011544056.011544056.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)900731.681231371.381302355.64973978.01808571.64
净利润(万元)90292.01--140912.71--110083.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----34382.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2225.73--3997.15--1901.76
长期待摊费用摊销(万元)243.91--135.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-488.22---2349.59---1756.14
固定资产报废损失(万元)308.90--221.51--116509.79
公允价值变动损失(万元)10616.51---6751.66---17853.69
财务费用(万元)200130.68--393187.65--190039.05
投资损失(万元)-117247.87---167032.24---113485.71
递延所得税资产减少(万元)-2241.44---14575.75---381.36
递延所得税负债增加(万元)-349.40--1151.89--1230.95
存货的减少(万元)-63872.80--187794.02--70065.94
经营性应收项目的减少(万元)-178129.36---231614.26---26503.84
经营性应付项目的增加(万元)-44255.32---70876.29--6895.61
其他(万元)--------34.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37943.43--531435.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)900731.68--1302355.64--808571.64
减:现金的期初余额(万元)1302355.64--1544056.01--1544056.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-401623.96---241700.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5389.68--13239.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4198.78--8206.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
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