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2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
广发优势成长A
011425
1206.34
19253.1456
0.89%
8.00%
2026-06-30
广发成长动力三年持有期混合-A
014725
314.42
5018.1752
0.23%
5.21%
2026-06-30
汇添富ESG可持续成长A
011122
223.75
3571.0708
0.17%
1.53%
2026-06-30
华夏策略精选
002031
140.00
2234.4000
0.10%
3.28%
2026-06-30
广发竞争优势A
000529
81.03
1293.2851
0.06%
3.14%
2026-06-30
华宝研究精选
009989
70.66
1127.7336
0.05%
1.74%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
68.15
1087.6740
0.05%
0.85%
2026-06-30
华宝可持续发展主题混合-A
012262
63.18
1008.3528
0.05%
4.18%
2026-06-30
华宝高端制造
000866
62.80
1002.2880
0.05%
2.81%
2026-06-30
招商中证1000指数增强A
004194
42.76
682.4496
0.03%
0.58%
2026-06-30
汇添富成长优选混合-A
025075
39.08
623.7168
0.03%
1.51%
2026-06-30
汇添富积极优选三年定开混合
019360
34.57
551.7372
0.03%
1.38%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
31.34
500.1225
0.02%
0.50%
2026-06-30
中欧价值精选混合-A
021181
21.48
342.8208
0.02%
0.40%
2026-06-30
汇添富精选核心优势一年持有期混合-A
013123
14.79
236.0484
0.01%
0.98%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
13.97
222.9612
0.01%
0.03%
2026-06-30
招商睿逸
002317
13.94
222.4824
0.01%
0.49%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
12.56
200.4576
0.01%
0.09%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
12.17
194.2332
0.01%
0.57%
2026-06-30
中欧双利A
002961
11.56
184.4976
0.01%
0.02%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
10.24
163.4304
0.01%
0.35%
2026-06-30
博时博盈稳健6个月持有期混合-A
013113
8.63
137.7348
0.01%
0.19%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
8.07
128.7972
0.01%
0.17%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
7.50
119.7000
0.01%
0.84%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
6.91
110.2836
0.01%
0.07%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
5.55
88.5780
0.00%
0.19%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
4.91
78.3636
0.00%
1.45%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
3.41
54.4236
0.00%
0.64%
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
2.98
47.5608
0.00%
0.03%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
2.73
43.5708
0.00%
1.87%
2026-06-30
鑫元国证2000指数增强-A
018579
2.66
42.4536
0.00%
0.21%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
2.48
39.5808
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
2.17
34.6332
0.00%
0.12%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
2.08
33.1968
0.00%
0.79%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
2.06
32.8776
0.00%
0.25%
2026-06-30
浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A
012299
2.00
31.9200
0.00%
0.25%
2026-06-30
鑫元中证1000指数增强-A
017190
1.75
27.9300
0.00%
0.24%
2026-06-30
西部利得中证1000指数增强-A
018157
1.65
26.3340
0.00%
0.11%
2026-06-30
明亚稳利3个月持有期债券-A
020209
1.60
25.5360
0.00%
0.35%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
1.42
22.6632
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.33
21.2268
0.00%
0.21%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
1.11
17.7156
0.00%
0.07%
2026-06-30
浦银安盛安荣回报一年持有期混合-A
017118
1.00
15.9600
0.00%
0.26%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.82
13.0872
0.00%
0.34%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.76
12.1296
0.00%
0.09%
2026-06-30
博时恒盈稳健一年持有期混合-A
013321
0.43
6.8628
0.00%
0.20%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.43
6.8628
0.00%
0.62%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.43
6.8628
0.00%
0.11%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.39
6.2244
0.00%
0.12%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.38
6.0648
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.30
4.7880
0.00%
0.13%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.28
4.4688
0.00%
0.13%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.27
4.3092
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.20
3.1920
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.20
3.1920
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.16
2.5536
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.14
2.2344
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.03
0.4788
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
0.3192
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.1596
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.00
0.0638
0.00%
0.00%
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