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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
永赢高端装备智选混合-A
015789
3751.76
79874.8736
1.14%
30.98%
2026-06-30
平安中证卫星产业指数-A
025490
2080.08
44284.9568
0.63%
96.79%
2026-06-30
博时中证卫星产业指数-A
024748
889.86
18945.0336
0.27%
50.93%
2026-06-30
南方军工改革A
004224
479.04
10198.6784
0.15%
3.43%
2026-06-30
东财景气驱动混合-A
019143
425.16
9051.6944
0.13%
152.29%
2026-06-30
广发招利混合-A
015838
203.17
4325.4892
0.06%
55.19%
2026-06-30
平安高端装备混合-A
025646
163.35
3477.7216
0.05%
84.90%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
156.25
3326.5624
0.05%
1.43%
2026-06-30
中欧高端装备股票-A
016847
150.00
3193.5000
0.05%
6.70%
2026-06-30
鹏华制造升级混合-A
025340
112.67
2398.7444
0.03%
3.19%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
102.69
2186.1978
0.03%
0.63%
2026-06-30
诺安精选回报
002067
76.72
1633.3688
0.02%
10.98%
2026-06-30
华泰柏瑞科技创新混合-A
019051
66.75
1421.1075
0.02%
48.65%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
29.28
623.3712
0.01%
0.67%
2026-06-30
银河中证通信设备主题指数-A
021988
26.03
554.1787
0.01%
6.49%
2026-06-30
广发中证军工ETF联接A
003017
23.14
492.6506
0.01%
0.72%
2026-06-30
淳厚信泽A
007811
17.94
381.9426
0.01%
3.36%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
15.36
327.0144
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
14.59
310.6211
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
14.35
305.5115
0.00%
0.41%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
13.81
294.0276
0.00%
0.37%
2026-06-30
民生加银智造2025
002649
11.65
248.0285
0.00%
6.25%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
11.21
238.6609
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
10.37
220.7773
0.00%
0.18%
2026-06-30
红塔红土盛丰混合-A
013733
10.00
212.9000
0.00%
1.74%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
9.07
193.1003
0.00%
4.69%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
9.07
193.1003
0.00%
--
2026-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
8.04
171.2439
0.00%
17.24%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
7.61
162.0169
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
6.78
144.3462
0.00%
0.41%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
6.66
141.7914
0.00%
0.12%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
5.90
125.6110
0.00%
0.18%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
5.73
121.9917
0.00%
0.24%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
5.38
114.5402
0.00%
2.21%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
4.71
100.2759
0.00%
0.08%
2026-06-30
嘉实创新成长
001760
4.70
100.0630
0.00%
1.88%
2026-06-30
东方可转债A
009465
3.50
74.5150
0.00%
0.39%
2026-06-30
南方利淘A
001183
3.47
73.8763
0.00%
0.33%
2026-06-30
中欧国证通用航空产业指数-A
024348
3.33
70.8957
0.00%
3.00%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
3.13
66.6377
0.00%
0.12%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
2.92
62.1668
0.00%
1.35%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.61
55.5669
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
2.59
55.1411
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
2.55
54.2895
0.00%
0.44%
2026-06-30
富国稳健双景债券-A
025281
2.50
53.2250
0.00%
0.10%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
2.22
47.2638
0.00%
0.29%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
2.12
45.1348
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
2.12
45.1348
0.00%
0.18%
2026-06-30
南方誉享一年持有A
011064
1.95
41.5155
0.00%
0.14%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.89
40.2381
0.00%
0.23%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.85
39.3865
0.00%
5.07%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
1.79
38.1091
0.00%
--
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.76
37.4704
0.00%
0.12%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
1.66
35.3414
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
1.58
33.6382
0.00%
0.13%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
1.46
31.0834
0.00%
0.54%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.09
23.2061
0.00%
0.05%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
1.04
22.1416
0.00%
0.43%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
1.04
22.1416
0.00%
1.84%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
1.03
21.9287
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.88
18.7352
0.00%
0.04%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.84
17.8836
0.00%
0.36%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.79
16.8191
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证通用航空主题ETF联接-A
025692
0.75
15.9675
0.00%
0.41%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
0.72
15.3288
0.00%
0.39%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.53
11.2837
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.53
11.2837
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.52
11.0708
0.00%
4.14%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.52
11.0708
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.49
10.4321
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.48
10.2192
0.00%
0.74%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.47
10.0063
0.00%
0.05%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.45
9.5805
0.00%
0.58%
2026-06-30
财通资管双福9个月持有期债券-A
014769
0.45
9.5805
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.42
8.9418
0.00%
0.07%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.41
8.7289
0.00%
0.58%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.34
7.2386
0.00%
0.12%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.33
7.0257
0.00%
0.20%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.31
6.5999
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.30
6.3870
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.19
4.0451
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
2.5548
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.10
2.1290
0.00%
0.15%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
0.10
2.1290
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.10
2.1290
0.00%
0.30%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.10
2.1290
0.00%
0.07%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.09
1.9161
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.05
1.0645
0.00%
0.04%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.03
0.6387
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.03
0.6387
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.01
0.2682
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.2129
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发新能源精选股票-A
015904
0.01
0.2129
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.2129
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2129
0.00%
0.03%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.00
0.0234
0.00%
0.00%
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