超颖电子(603175)_基金持仓

代码表

超颖电子(603175)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2025-12-31	永赢科技智选A	022364	128.54	8766.3120	0.29%	3.40%
2025-12-31	永赢科技驱动A	008919	73.38	5004.4000	0.17%	2.93%
2025-12-31	华夏招鑫鸿瑞A	018730	48.69	3320.6580	0.11%	11.62%
2025-12-31	华安优势领航A	024214	22.57	1539.2740	0.05%	--
2025-12-31	华安科技动力A	040025	22.41	1528.0551	0.05%	0.89%
2025-12-31	永赢成长远航一年持有A	015079	5.05	344.5805	0.01%	1.62%
2025-12-31	金鹰内需成长A	009968	0.35	23.8700	0.00%	0.27%
2025-12-31	华商领先企业	630001	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇添富上证综指A	470007	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	华夏行业LOF	160314	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰金龙行业精选	020003	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	嘉实服务增值行业	070006	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	华安逆向策略A	040035	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏兴和A	519918	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	国富沪港深成长精选A	001605	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	嘉实文体娱乐A	003053	0.17	11.4780	0.00%	0.06%
2025-12-31	华夏乐享健康A	002264	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	国泰景气行业	003593	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	华夏产业升级A	005774	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	嘉实互通精选	006803	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	华夏兴阳一年持有	009010	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	添富创新未来LOF	501206	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实竞争力优选A	010437	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富成长精选A	011401	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	宝盈先进制造A	000924	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	博时荣华A	010328	0.17	11.4780	0.00%	0.04%
2025-12-31	创金合信数字经济主题A	011229	0.17	11.4780	0.00%	0.05%
2025-12-31	创金合信碳中和A	013160	0.17	11.4780	0.00%	0.05%
2025-12-31	工银医药健康A	006002	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银健康生活A	010393	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银兴瑞一年持有A	012888	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	交银稳健配置	519690	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	景顺长城能源基建A	260112	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	交银阿尔法A	519712	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银主题优选A	519700	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	国投瑞银产业转型一年持有A	015285	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	汇添富创新成长A	016626	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	嘉实绿色主题A	017744	0.17	11.4780	0.00%	0.21%
2025-12-31	华夏安阳6个月持有A	010969	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	华安研究驱动A	011663	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	华安研究领航A	013661	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	民生加银价值发现一年持有A	010795	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	鹏华创新未来LOF	501205	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家科创板	506001	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	景顺长城价值驱动一年持有	008715	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	交银科技创新A	519767	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	鹏华沪深港新兴成长A	003835	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	诺安和鑫	002560	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创主题LOF	501075	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	万家智造优势A	006132	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	民生加银持续成长A	007731	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	万家新机遇成长一年持有A	013960	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	万家匠心致远一年持有A	015610	0.17	11.4780	0.00%	0.03%
2025-12-31	鹏华碳中和主题A	016530	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银瑞元三年定开	019401	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	中泰元和价值精选A	017415	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	永赢医药创新智选A	015915	0.17	11.4780	0.00%	0.01%
2025-12-31	永赢医药健康A	008618	0.17	11.4780	0.00%	0.34%
2025-12-31	永赢成长领航A	010562	0.17	11.4780	0.00%	0.02%
2025-12-31	易方达战略新兴产业A	010391	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达科技创新	007346	0.17	11.4780	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商高端装备制造A	008009	0.16	11.0143	0.00%	0.03%
2025-12-31	汇添富新兴消费A	001726	0.14	9.7185	0.00%	0.04%
2025-12-31	华安科技创新A	008635	0.14	9.2547	0.00%	0.04%
2025-12-31	宏利效率混合LOF	162207	0.13	9.1047	0.00%	0.02%
2025-12-31	国泰景气优选A	012880	0.12	8.3408	0.00%	0.04%
2025-12-31	华安价值驱动一年持有A	014878	0.12	8.1840	0.00%	0.05%
2025-12-31	科创加银IOF	501200	0.10	6.4994	0.00%	0.04%
2025-12-31	华安研究精选A	005630	0.09	5.9675	0.00%	0.04%
2025-12-31	长信医疗LOF	163001	0.08	5.1968	0.00%	0.04%
2025-12-31	工银战略新兴产业A	006615	0.07	4.6580	0.00%	0.01%
2025-12-31	华商量化优质精选	010293	0.07	4.5898	0.00%	0.03%
2025-12-31	华安文体健康主题A	001532	0.04	2.6120	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安安华A	002350	0.04	2.6120	0.00%	0.01%
2025-12-31	华安智能装备主题A	001072	0.04	2.6120	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信低碳环保行业量化A	004925	0.04	2.6120	0.00%	0.01%
2025-12-31	华安品质甄选A	013680	0.04	2.6120	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富招瑞优选A	019079	0.02	1.6231	0.00%	0.02%
2025-12-31	创金合信科技成长A	005495	0.02	1.4526	0.00%	0.01%
2025-12-31	中信建投远见回报A	011868	0.02	1.3640	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信量化价值驱动A	005399	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	创金合信资源主题A	003624	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安安顺A	519909	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富策略回报A	450010	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安宝利配置	040004	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安MSCI中国A股指数增强	040002	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安新兴消费A	010554	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安医疗创新A	008359	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	信澳匠心严选一年持有A	016372	0.02	1.2480	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银医疗保健行业A	000523	0.02	1.1935	0.00%	0.01%
2025-12-31	华商创新成长	000541	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞创新升级A	000566	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝创新优选	000601	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF	159919	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰聚信价值优势A	000362	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富300安中动态策略A	000368	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF华夏	510330	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实研究阿尔法A	000082	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安安信消费服务A	519002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富美丽30A	000173	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞量化增强A	000172	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银策略精选	000165	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	必选消费ETF	512600	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安媒体互联网A	001071	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银锐意改革A	001037	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实先进制造	001039	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发主题领先A	000477	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银美丽中国A	000663	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富环保行业	000696	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰新经济A	000742	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商未来主题	000800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发中证百发100A	000826	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰金鑫A	519606	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞利LOF	161222	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银国家安全A	001838	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	精准医疗LOF	501005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德优选成长	001256	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安国企改革A	001445	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国联安科技动力	001956	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德泓益A	002562	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞积极优选A	001097	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安新优选A	001312	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇添富国企创新增长A	001490	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银进宝	001704	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	新能源汽车LOF	160225	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德战略转型	001705	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国防军工ETF	512810	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	军工ETF龙头	512680	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	券商ETF	512000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞鼎利A	004010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商元亨A	004206	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国寿安保稳荣A	004279	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富绝对收益策略A	000762	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏创新前沿	002980	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	50AHLOF	501050	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏网购精选A	002837	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	泓德优势领航	002808	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安事件驱动量化策略A	002179	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏磐泰LOF	160323	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝沪深300指数增强A	003876	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实稳健	070003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	机器人ETF富国	159272	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	富国均衡配置A	024431	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰沪深300A	020011	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证50ETF	510050	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富中国收益A	450001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富优势精选	519008	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证180ETF	510180	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银核心企业	121003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银景气行业	121002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏经典配置	288001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国洞见价值A	019941	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银价值精选A	019085	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方红慧鑫甄选6个月持有A	020358	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发均衡成长A	019876	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF富国	159300	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银健康产业A	020558	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A500ETF广发	563800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创芯片ETF富国	588810	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国中证A500指数增强A	022676	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创综指ETF富国	589600	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发同远回报A	022332	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发科技智选A	023647	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	现金流全指ETF方正富邦	563780	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创50ETF富国	588940	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投新兴产业LOF	161219	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富中小盘A	450009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	金融ETF	510230	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银瑞源A	121010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰成长优选	020026	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞积极成长A	460002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰金牛创新成长	020010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰金鹰增长	020001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富策略回报	470008	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰估值LOF	160212	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富弹性市值A	450002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实主题精选	070010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰金鹏蓝筹价值	020009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银创新动力	121005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏优势增长	000021	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富成长焦点	519068	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富潜力组合A人民币	450003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银成长优选	121008	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富深化价值A	450004	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银稳健增长	121006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富蓝筹稳健A	519066	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞价值增长A	460005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富价值精选A	519069	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰区位优势A	020015	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉合锦鹏添利A	008905	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	新能源车ETF	159806	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德瑞兴三年持有	009264	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安聚优精选	009714	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰致远优势	009474	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏创业板定开	160325	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富开放视野中国优势A	009550	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安消费龙头A	009564	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富科创板	506006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证综指ETF	510760	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏科技前沿6个月定开A	010016	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏核心科技6个月定开A	010106	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银远见成长A	010338	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德卓远A	010864	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医疗ETF	159828	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	食品LOF	160222	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	房地产LOF	160218	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药LOF	160219	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	有色金属LOF	160221	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	惠升医药健康6个月持有	010405	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	食品ETF	515710	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富稳健添益一年持有期	010219	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏新兴成长A	010680	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富沪深300基本面增强A	010854	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银开放视角精选A	010425	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富稳健汇盈一年持有	010439	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安泓阳三年持有	009566	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富数字生活六个月持有	010557	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实核心优势	005612	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富创新增长一年定开A	009683	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏先锋科技一年定开A	010518	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富兴海回报A	011152	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	金融科技ETF	159851	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰价值先锋A	011042	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	游戏ETF	159869	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	数据ETF	516000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏消费龙头A	011282	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安均衡优选A	010412	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安成长先锋A	010792	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富数字未来A	011399	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	软件ETF	515230	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰研究优势A	009804	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实核心成长A	010186	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创50ETF	588000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏核心资产A	010333	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏创新未来LOF	501207	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安精致生活A	011128	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汽车ETF	516110	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德睿源三年持有	011783	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富优势行业一年持有A	011296	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富竞争优势三年持有A	011468	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏消费优选A	011911	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏鸿阳6个月持有A	010977	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德瑞嘉三年持有A	012107	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银产业趋势A	012148	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安兴安优选一年持有A	011738	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	建材ETF国泰	159745	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏核心制造A	012428	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实优势精选A	012225	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富数字经济引领发展三年持有A	011665	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创创业ETF嘉实	588400	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创创业ETF国泰	588360	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新药ETF华泰柏瑞	517120	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富成长先锋六个月持有A	012155	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	金融科技ETF华夏	516100	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富优质企业一年持有A	012510	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实产业优选LOF	501189	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	添富核心精选LOF	501188	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	电池ETF嘉实	562880	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏中证光伏产业ETF联接A	012885	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	光伏ETF国泰	159864	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实中证新能源汽车A	012543	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	嘉实蓝筹优势A	012067	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	碳中和ETF华夏	159790	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安安康A	002363	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	经典成长	501065	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏新兴消费A	005888	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰消费优选	005970	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏智胜价值成长A	002871	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰江源优势精选A	005730	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德臻远回报	005395	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	战略新兴ETF	512770	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富文体娱乐主题A	004424	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银中证500量化增强A	005994	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰智能装备A	001576	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰智能汽车A	001790	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证500LOF	501036	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安大安全A	002181	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德致远A	004965	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	军工基金LOF	501019	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实丰和A	004355	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	券商基金LOF	501016	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰融安多策略A	003516	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰聚优价值A	005244	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞盛LOF	161232	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰金泰A	519020	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发资源优选A	005402	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	生物医药ETF	512290	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安多因子A	006648	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安智能生活A	006879	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富红利增长A	006259	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实互融精选A	006603	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银先进制造	006736	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实消费精选A	006604	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德研究优选	006608	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	芯片ETF	512760	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银沪深300量化增强A	007143	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	计算机ETF	512720	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安成长创新A	007460	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利低波ETF基金	515300	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	通信ETF	515880	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实瑞虹	501088	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银行ETF华夏	515020	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	消费龙头LOF	501090	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银新能源A	007689	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰鑫睿	007835	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	房地产ETF基金	515060	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	宏利500增强LOF	162216	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富大盘核心资产A	008063	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实欣荣LOF	501091	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	钢铁ETF	515210	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	煤炭ETF	515220	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德丰润三年持有	008545	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富基本面优选A	008515	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏翔阳LOF	501093	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	家电ETF	159996	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德睿泽	009014	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成景尚A	003692	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	长信国防军工A	002983	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信睿进A	519957	0.02	1.1525	0.00%	1.09%
2025-12-31	东方创新科技	001702	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成互联网+大数据A	002236	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成景恒A	090019	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信沪深300指数增强A	005137	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成优势企业A	008271	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创金合信鑫祺A	009005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信量化先锋A	519983	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成竞争优势A	090013	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信内需成长A	519979	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长盛电子信息产业A	080012	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成财富管理2020A	090006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信增利策略	519993	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长城久富LOF	162006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新成长LOF	160910	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成景阳领先A	519019	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长盛高端装备制造A	000534	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长盛同盛LOF	160813	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	产业升级LOF	160919	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成睿景A	001300	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成景气精选六个月持有A	013435	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信金利趋势A	519994	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	长信银利精选A	519996	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	创金合信专精特新A	014736	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	大成匠心卓越三年持有A	013853	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成中证红利A	090010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成核心趋势A	012519	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信内需均衡A	012493	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成成长回报六个月持有A	012473	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成沪深300增强A	010908	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信企业优选一年持有	010861	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成创新趋势A	012184	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成科技创新A	008988	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创业板定开	160926	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	财通资管优选回报一年持有	009774	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成成长进取A	010371	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	财通资管均衡价值一年持有	009950	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成企业能力驱动A	010178	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创金合信竞争优势A	011206	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	财通资管均衡臻选A	015718	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新药ETF东财	159622	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信中证1000指数增强A	018013	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF东财	159330	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创金合信红利甄选量化选股A	021975	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	东方红核心价值A	024429	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国中证红利指数增强A	100032	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国天源沪港深A	100016	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银核心价值A	481001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国天惠LOF	161005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银精选平衡	483003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国天合稳健优选	100026	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发大盘成长	270007	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银红利	481006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时创新精选A	011486	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时成长精选A	011740	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	金融科技ETF博时	516860	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时核心资产精选A	013417	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时凤凰领航A	013450	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时优质鑫选一年持有A	013797	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时成长回报A	014036	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信优选价值A	023032	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时稳合一年持有A	019712	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创综指ETF博时	589900	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信新趋势A	001710	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时回报灵活配置	050022	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时裕隆A	000652	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证50ETF博时	510710	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时量化多策略A	005635	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时研究优选LOF	160527	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时研究精选一年持有A	009591	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时价值臻选两年持有A	009857	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时消费创新A	010326	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	宝盈研究精选A	008227	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	宝盈龙头优选A	008303	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	博时产业精选A	010455	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博道盛彦A	012124	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时半导体主题A	012650	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时博盈稳健6个月持有A	013113	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时ESG量化选股A	018130	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信稳健增利A	009100	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信稳健聚申一年持有A	009849	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信医药健康A	010709	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信稳健汇利一年持有A	012609	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信优质企业三年持有A	012892	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信远见成长A	013095	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信睿见优选A	017477	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信红利精选A	018381	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	安信价值成长A	008891	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信价值回报三年持有A	008954	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信价值精选	000577	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信价值启航A	011905	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信量化精选沪深300指数增强A	003957	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信灵活配置	750001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信民稳增长A	008809	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信成长精选A	010033	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	安信洞见成长A	016558	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	安信优势增长A	001287	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信稳健增值A	001316	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信新常态沪港深精选A	001583	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	宝盈国家安全战略沪港深A	001877	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信新回报A	002770	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	广发利鑫A	002446	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银科技创新	007353	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	稀土ETF富国	159713	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	人工智能50ETF方正富邦	517800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银恒兴6个月持有A	012844	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发消费领先A	012690	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	芯片ETF富国	516640	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方红启恒三年持有A	910004	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国沪深300基本面精选A	011498	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国高质量	012255	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银核心优势A	012119	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	电池ETF广发	159755	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国长期成长A	011037	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创创业ETF富国	588380	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	旅游ETF富国	159766	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银景气优选A	011884	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发睿明优质企业A	012260	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银聚润6个月持有A	012014	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国消费精选30A	010409	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方红启航三年持有A	910022	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银优质成长A	010088	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国均衡策略	010549	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银灵动价值A	010744	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银圆丰三年持有	011006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发成长精选A	010595	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发兴诚A	011121	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国稳健策略6个月持有A	011212	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国兴远优选12个月持有A	011164	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国优质企业A	011046	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银上证科创板50ETF联接A	011614	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银成长精选A	011069	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银战略远见A	011932	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国精诚回报12个月持有A	011769	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发稳睿六个月持有A	012943	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银创新成长A	011304	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国稳健恒盛12个月持有A	012373	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银聚享A	011729	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	消费电子ETF富国	561100	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国红利A	012578	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新药ETF富国	159748	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工业40LOF	161031	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国远见优选A	014794	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银核心机遇A	013341	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证1000ETF富国	159629	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国汽车智选A	016590	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	半导体龙头ETF工银	159665	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发成长领航一年持有A	016243	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国周期精选三年持有A	017630	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	稀有金属ETF工银	159671	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国融丰两年定开A	014449	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银瑞信中证1000指数增强A	016942	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银领航三年持有	018446	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银精选回报A	017881	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	方正富邦金立方一年持有A	019226	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	富国远见精选三年定开	019371	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工程机械ETF广发	560280	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国核心优势A	019361	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新能源汽车A	005939	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银红利优享A	005833	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	价值100ETF	512040	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国MSCI中国A股国际通增强A	006034	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银沪深300ETF	510350	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发稳健策略	006780	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国阿尔法两年持有	008372	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银消费行业A	008166	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	富国清洁能源产业A	005368	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银高质量成长A	009029	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国创新趋势	009863	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国兴泉回报12个月持有A	009782	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银新兴制造A	009707	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国成长动力A	009914	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发研究精选A	010112	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银智能制造A	002861	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发高端制造A	004997	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国新机遇A	004674	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方红睿玺三年持有A	501049	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发睿毅领先A	005233	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	传媒ETF	512980	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银灵活配置A	487016	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发多策略	001763	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银文体产业A	001714	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新趋势A	001716	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银物流产业A	001718	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药增强LOF	161035	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方人工智能主题A	005844	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国沪深300增强A	100038	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银中小盘成长	481010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国通胀通缩主题A	100039	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证指数ETF	510210	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国低碳环保	100056	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富安达优势成长	710001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发制造业精选A	270028	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银主题策略A	481015	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银创新动力	000893	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银国企改革主题	001008	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银战略转型主题A	000991	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	新能源车LOF	161028	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新金融A	001054	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银养老产业A	001171	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银行龙头LOF	161029	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银农业产业	001195	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方主题精选	400032	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新材料新能源行业	001158	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国文体健康A	001186	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银金融地产A	000251	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银信息产业A	000263	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银生态环境A	001245	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	保险主题LOF	167301	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新蓝筹A	001651	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银互联网加	001409	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	煤炭龙头LOF	161032	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银丰收回报A	001650	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	智能汽车LOF	161033	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国价值优势A	002340	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发沪港深新机遇	001764	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国美丽中国A	002593	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国创新科技A	002692	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方红睿满LOF	169104	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A50ETF华宝	159596	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	机器人ETF国泰	159551	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创100ETF华夏	588800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银景气驱动A	017749	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏智胜新锐A	018728	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	半导体设备ETF国泰	159516	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创成长ETF广发	588110	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医疗ETF广发	560260	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创100ETF国泰	588120	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证2000ETF华泰柏瑞	563300	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富积极优选三年定开	019360	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富中证1000指数增强A	017953	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝中证沪港深新消费A	017434	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	华安优嘉精选A	016021	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实中证细分化工产业主题ETF联接A	013527	0.02	1.1525	0.00%	0.02%
2025-12-31	高端装备ETF嘉实	159638	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创芯片ETF嘉实	588200	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	工业母机ETF国泰	159667	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创信息ETF嘉实	588100	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝中证稀有金属主题A	013942	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	华夏量化优选A	014187	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300增强ETF国泰	561300	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实产业领先A	014292	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安产业动力6个月持有A	014389	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰致和A	012816	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富精选核心优势一年持有A	013123	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德睿诚A	012193	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	游戏ETF	516010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	养殖ETF	159865	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国寿安保稳鑫一年持有A	011510	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰兴泽优选一年持有期A	012173	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏优加生活A	012421	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新药ETF国泰	517110	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实兴锐优选一年持有A	011841	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证1000ETF	159845	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德优质治理灵活配置	011530	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	地产ETF华宝	159707	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富中证光伏产业指数增强A	013816	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全沪深300LOF	163407	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方高端装备A	202027	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘安康颐养A	420009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	500ETF联接LOF	160119	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安中小盘精选A	320011	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方优选成长A	202023	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全绿色LOF	163409	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银景气行业A	690007	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城核心竞争力A	260116	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通医疗保健行业A	161616	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城新兴成长A	260108	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全全球视野	340006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城内需增长贰号	260109	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通动力先锋AB	161609	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安价值增长	320005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家和谐增长A	519181	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华动力LOF	160610	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城精选蓝筹	260110	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方盛元红利	202009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家双引擎A	519183	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城公司治理	260111	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘永定成长A	420003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全有机增长	340008	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通内需驱动AB	161611	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富中证A500指数增强A	023298	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	023903	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	全指现金流ETF华泰柏瑞	563390	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A500红利ETF国联安	560570	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	通用航空ETF华泰柏瑞	563320	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	景顺长城动力平衡	260103	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城优选	260101	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通蓝筹成长A	161605	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方稳健成长	202001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华普天收益	160603	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通新蓝筹	161601	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城内需增长	260104	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通行业景气A	161606	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华中国50	160605	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全可转债	340001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方积配LOF	160105	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺鼎益LOF	162605	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	巨潮100LOF	161607	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘精选A	420001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安先锋A	320003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺资源LOF	162607	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利国企ETF国泰	510720	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证A500ETF国泰	159338	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A500ETF嘉实	159351	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华夏中证A500ETF联接A	022430	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商中证A500指数增强A	022461	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A500ETF华夏	512050	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创芯片设计ETF国联安	588780	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创人工智能ETF广发	588760	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	自由现金流ETF华夏	159201	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	现金流ETF国泰	159399	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰合利6个月持有A	023232	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创综指ETF国泰	589630	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德智选启诚A	021726	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	民生加银积极成长	690011	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城品质投资A	000020	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证500ETF	510500	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银定期支付双息平衡	519732	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城策略精选A	000242	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城沪深300增强A	000311	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银城镇化A	000408	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城成长之星A	000418	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘通利A	000573	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银周期回报A	519738	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	TMTETF	512220	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源沪深300A	000656	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国防LOF	160630	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华养老产业	000854	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城中国回报A	000772	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通健康产业A	000727	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方创新经济	001053	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银国证新能源A	164905	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源工业革命4.0	001103	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城沪港深精选A	000979	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源国家比较优势A	001102	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安低碳经济A	001208	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华外延成长	001222	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方大数据100A	001113	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方新优享A	000527	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华环保产业	000409	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源再融资主题精选	001178	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银研究精选	001220	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城安享回报A	001422	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方均衡成长A	016492	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	泰康新锐成长A	014287	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国证2000ETF万家	159628	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	015896	0.02	1.1525	0.00%	0.02%
2025-12-31	融通价值成长A	015553	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	鑫元添鑫回报6个月持有A	017619	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘安康颐睿一年持有A	017421	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城致远A	017860	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全欣越A	017826	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	信澳优享生活A	017977	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	南方景气前瞻A	017551	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城价值发现A1	019521	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	芯片ETF景顺	159560	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全可持续投资三年定开	019384	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利低波ETF天弘	159549	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	机器人50ETF	159559	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏扬消费量化选股A	019777	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	信澳业绩驱动A	016370	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券ETF东财	159692	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF鹏华	159673	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴业兴睿两年持有A	013910	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	500ETF增强	159610	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得CES半导体芯片行业指数增强A	014418	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证1000指数增强A	014201	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城远见成长A	014472	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	机器人ETF	159770	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	云计算ETF天弘	517390	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通先进制造A	014647	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	绿色电力ETF嘉实	159625	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	双创龙头ETF	159603	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得时代动力A	015043	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	兴业医疗保健A	011466	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证新能源汽车A	011512	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	兴业兴智一年持有A	011820	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银内核驱动A	011843	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏扬中国优质成长A	011837	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城景气成长A	011167	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银价值优选6个月持有A	011285	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华创新升级A	012093	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城价值边际A	008060	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	生物医药ETF	159859	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城景气进取A	013812	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	信澳优势价值A	013385	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华沃鑫A	013534	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城专精特新量化优选A	014062	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利低波ETF泰康	560150	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证2000ETF南方	159531	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创芯片ETF南方	588890	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城科创50指数增强A	019767	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	芯片ETF天弘	159310	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证全指通信设备指数A	020899	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	兴全红利A	021247	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	上证50ETF天弘	530000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证A500ETF景顺	159353	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证A500ETF泰康	560510	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证A500ETF天弘	159360	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全中证A500指数增强A	022473	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创50ETF景顺	588950	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	央企红利ETF融通	159336	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	太平中证红利指数A	023182	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	A500ETF东财	159380	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创综指ETF天弘	589860	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	自由现金流ETF南方	159232	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	现金流ETF嘉实	159221	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	航空航天ETF天弘	159241	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方瑞享A	024462	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘品质价值A	024435	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	鹏华共赢未来A	024467	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A	024369	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏扬研究精选A	023362	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	科创50ETF东财	589850	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	机器人ETF南方	159258	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银河稳健	151001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达策略成长	110002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商先锋	217005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚四季红A	550001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧趋势LOF	166001	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达价值成长	110010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商核心价值	217009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商大盘蓝筹	217010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧新蓝筹A	166002	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银河行业优选A	519670	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘上证科创板综合指数增强A	023895	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧价值发现A	166005	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧成长LOF	166006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧动力LOF	166009	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚周期LOF	165516	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧价值智选回报A	166019	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚新兴产业A	000209	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	有色LOF	165520	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中银新回报A	000190	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药ETF	512010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券保险ETF	512070	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券基金LOF	161720	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧明睿新起点	001000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧精选A	001117	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证50LOF	502048	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧瑾和A	001173	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	白酒基金LOF	161725	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达安心回馈A	001182	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	生物医药LOF	161726	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴全合泰A	007802	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城创新成长	006435	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	300ETF天弘	515330	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘沪深300ETF联接A	000961	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利低波50ETF	515450	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城品质成长A	008712	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘沪深300指数增强A	008592	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城核心优选一年	009190	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安研究精选	320022	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴证资管金麒麟领先优势一年持有C	959993	0.02	1.1525	0.00%	0.02%
2025-12-31	景顺长城成长领航	009376	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城价值稳进三年定开	008850	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证500ETF天弘	159820	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	创业板2年定开	161914	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城竞争优势	008131	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华优选成长A	010488	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城核心中景一年持有	010027	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘医药创新A	010654	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方消费LOF	160127	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银行ETF天弘	515290	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银质量领先A	010659	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证农业主题A	010769	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家战略发展产业A	010611	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证银行ETF联接A	001594	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方消费升级A	010887	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城核心招景A	010108	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得量化优选一年持有A	010779	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银启道	010483	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方阿尔法A	010357	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源优质企业6个月持有A	010717	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证智能汽车A	010955	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘创新成长A	010824	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银均衡成长一年持有A	010936	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城成长龙头一年持有A	011058	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城产业趋势A	010289	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证光伏产业A	011102	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	新能源ETF	516160	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银品质增长一年持有A	012582	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘高端制造A	012568	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城融景产业机遇一年持有A	011344	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	电池ETF景顺	159757	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方行业领先	012314	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通鑫新成长A	011403	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	创新药ETF天弘	517380	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得碳中和发起A	012975	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	500质量成长ETF鹏扬	560500	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城医疗健康A	011876	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证全指证券公司ETF联接A	008590	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通创新动力A	011813	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	新能源ETF嘉实	159875	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城先进智造A	012130	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证人工智能主题A	011839	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴业能源革新A	013049	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏扬数字经济先锋A	012456	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华产业升级A	011568	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城宁景6个月持有A	011803	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银瑞卓三年持有	013247	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	食品饮料ETF天弘	159736	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	稀有金属ETF嘉实	562800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源聚利一年持有A	013270	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	红利低波100ETF	515100	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城电子信息产业A	010003	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鑫元安鑫回报A	009395	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城消费精选A	010104	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方行业精选一年A	010062	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券ETF	159841	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	软件ETF	159852	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	光伏ETF	159857	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城新能源产业A	011328	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城智能生活	005914	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国防ETF	512670	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城绩优成长A	007412	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源恒泽A	002690	0.02	1.1525	0.00%	0.20%
2025-12-31	景顺长城中证沪港深红利成长低波动A	007751	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	央企创新ETF基金	515680	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证500指数增强A	001556	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家自主创新A	008120	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源稳健增长三年	008188	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	电子ETF	159997	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	500增强LOF	502000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银龙头优选A	008860	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城价值领航两年持有期	009098	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	计算机ETF	159998	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴业聚华A	005984	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	国企红利LOF	501059	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	南方潜力新蓝筹A	000327	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方兴盛先锋A	004703	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城中证500指数增强A	006682	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得量化成长A	000006	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	社会责任定开	161912	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城集英成长两年	006345	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华研究精选	005028	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城睿成A	004707	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家中证1000指数增强A	005313	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源医疗健康A	005453	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家成长优选A	005299	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘医疗健康A	001558	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银先进制造A	519704	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	西部利得祥运A	673081	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	农业精选LOF	164403	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银鑫喜	002455	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城量化新动力	001974	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通通乾研究精选	002989	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	交银经济新动力A	519778	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	人工智能LOF	161631	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券ETF基金	512900	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城中证500行业中性低波动A	003318	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	空天军工LOF	160643	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银行ETF基金	512700	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源沪港深价值精选	001874	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家瑞盈A	003734	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城沪港深领先科技	004476	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	兴业成长动力A	002597	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源中国稀缺资产A	001679	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源沪港深蓝筹A	001837	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通中国风1号A	001852	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城环保优势	001975	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源沪港深优势精选A	001875	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源人工智能	001986	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘互联网A	001210	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘新价值A	001484	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通新能源A	001471	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证证券保险A	001552	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证医药100A	001550	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家品质生活A	519195	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘上证50联接A	001548	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华安盛	012502	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	电池ETF招商	561910	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	圆信永丰兴诺一年持有	012064	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧睿泽A	011710	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商品质发现A	011690	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚弘远A	013141	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢长远价值A	012406	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商品质成长A	012186	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	房地产ETF银华	159768	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证500成长ETF易方达	159606	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达中证人工智能主题ETF联接A	012733	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	消费电子ETF易方达	562950	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧多元价值三年持有A	014404	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	煤炭等权LOF	161724	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商裕华	014840	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧沪深300指数增强A	015387	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧小盘成长A	015880	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢高端装备智选A	015789	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	碳中和ETF易方达	562990	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300成长ETF银华	562310	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢半导体产业智选A	015967	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧洞见一年持有	012647	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中国A50ETF易方达	563000	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚至远动力A	550015	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧启航三年持有期A	008375	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中泰沪深300指数增强A	008238	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧智能制造A	015143	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧成长先锋A	016485	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚沪深300指数增强A	020160	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	招商中证机器人ETF联接A	020481	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧中证全指软件开发指数A	020484	0.02	1.1525	0.00%	0.03%
2025-12-31	永赢数字经济智选A	018122	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达国企主题A	017987	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢先进制造智选A	018124	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚远见成长A	018618	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	中航机遇领航A	018956	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创成长ETF易方达	588020	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧数字经济A	018993	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	黄金股ETF永赢	517520	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中航优选领航A	022852	0.02	1.1525	0.00%	0.02%
2025-12-31	中欧大盘智选A	024446	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金新锐A	024711	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创综指ETF易方达	589800	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧信息科技A	023451	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢信息产业智选A	023753	0.02	1.1525	0.00%	0.05%
2025-12-31	易方达上证科创板综合指数增强A	023998	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧价值精选A	021181	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银河中证机器人指数A	021301	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	中航趋势领航A	021489	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧中证A500指数A	022432	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达中证A500ETF联接A	022459	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商瑞文A	007725	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证红利ETF	515080	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达供给改革	002910	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达瑞通A	003839	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达瑞程A	003961	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧嘉泽	005421	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧红利优享A	004814	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧创新成长A	005275	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	永赢惠添利	005711	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中银医疗保健A	005689	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	金选300A类LOF	501060	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金MSCI中国A股质量A	006341	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	英大国企改革主题	001678	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧远见定开	166025	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	证券LOF	502010	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	圆信永丰优加生活	001736	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧明睿新常态A	001811	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金沪深300指数增强A	003015	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金中证500指数增强A	003016	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达信息产业A	001513	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚至选A	003379	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚多策略A	165531	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	圆信永丰兴源A	001965	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	军工ETF易方达	512560	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧瑞丰LOF	166023	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达国企改革	001382	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华新能源新材料量化A	005037	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华食品饮料A	005235	0.02	1.1525	0.00%	0.01%
2025-12-31	易方达瑞和	001562	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	光伏50ETF	516880	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	食品饮料ETF	159843	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易基创新未来LOF	501203	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达核心优势A	010196	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华稳健增长一年持有	011405	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达远见成长A	010115	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚丰裕一年持有A	011525	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧嘉选A	010947	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	新能源ETF易方达	516090	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	券商ETF	159842	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	医疗器械ETF	159883	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商中证消费龙头指数增强A	011853	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达中证500量化增强A	012080	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达悦夏一年持有A	012077	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧内需成长A	010852	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达稳健增利A	012175	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达商业模式优选A	011847	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华多元回报一年持有	012434	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	双创50ETF	159782	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达悦兴一年持有A	009812	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华乐享A	009859	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达竞争优势企业A	010198	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华多元机遇	009960	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧责任投资A	009872	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商科技动力3个月滚动持有A	009601	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	圆信永丰兴研A	010064	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商景气优选A	009864	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧嘉和三年持有期A	009210	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达瑞锦A	009689	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商丰盈积极配置A	009362	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	人工智能ETF	159819	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧阿尔法A	009776	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达瑞弘A	003882	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	圆信永丰多策略精选	004148	0.02	1.1525	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创新能源ETF易方达	589960	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	易方达价值回报	025057	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	中欧核心智选A	025058	0.02	1.1525	0.00%	--
2025-12-31	汇安润阳三年持有A	014950	0.02	1.1457	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金精选A	024709	0.02	1.1457	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证科技100指数增强A	010202	0.02	1.1457	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰优势行业A	005819	0.02	1.1321	0.00%	0.00%
2025-12-31	金鹰时代领航一年持有A	015293	0.02	1.1321	0.00%	0.01%
2025-12-31	景顺长城泰和回报A	001506	0.02	1.1253	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信新成长A	003345	0.02	1.1184	0.00%	0.00%
2025-12-31	光大红利A	360005	0.02	1.1184	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华先进制造	000778	0.02	1.1184	0.00%	0.00%
2025-12-31	中欧嘉益一年持有A	011708	0.02	1.1184	0.00%	0.01%
2025-12-31	沪港深500ETF	517000	0.02	1.1184	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创新材料ETF博时	588010	0.02	1.1116	0.00%	0.00%
2025-12-31	A50ETF基金	512550	0.02	1.1116	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安进取回报	001744	0.02	1.1116	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘文化新兴产业A	164205	0.02	1.1116	0.00%	0.01%
2025-12-31	交银恒益A	004975	0.02	1.1116	0.00%	0.01%
2025-12-31	嘉实中证500指数增强A	008778	0.02	1.1048	0.00%	0.02%
2025-12-31	国泰金盛回报A	019328	0.02	1.1048	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘中证工业有色金属主题ETF联接A	017192	0.02	1.1048	0.00%	0.01%
2025-12-31	财通资管消费精选A	005682	0.02	1.0980	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚至瑞A	003432	0.02	1.0912	0.00%	0.01%
2025-12-31	国投瑞银价值成长一年持有A	010423	0.02	1.0707	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉合锦明A	012987	0.02	1.0707	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰安益A	001850	0.02	1.0639	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧瑾添A	013998	0.02	1.0639	0.00%	0.00%
2025-12-31	机器人ETF万家	560630	0.02	1.0639	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝新价值	001324	0.02	1.0571	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信量化中小盘	519975	0.02	1.0571	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发睿盛A	012033	0.02	1.0571	0.00%	0.01%
2025-12-31	中国国企ETF南方	517180	0.02	1.0571	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银产业升级两年持有A	014488	0.02	1.0502	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创人工智能ETF华夏	589010	0.02	1.0502	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通转型三动力A	000717	0.02	1.0502	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方中证半导体产业A	020839	0.02	1.0502	0.00%	0.01%
2025-12-31	中金景气驱动A	015633	0.02	1.0502	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实金融精选A	005662	0.02	1.0434	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧中证800研究智选A	021864	0.02	1.0434	0.00%	0.01%
2025-12-31	南方价值臻选A	012426	0.02	1.0434	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家瑞丰A	001488	0.02	1.0434	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证A100ETF	512910	0.02	1.0298	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富均衡增长A	015137	0.02	1.0298	0.00%	0.01%
2025-12-31	中证500ETF鹏华	159982	0.02	1.0298	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德智选启元A	019982	0.02	1.0230	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇安行业龙头A	005634	0.02	1.0230	0.00%	0.00%
2025-12-31	数字经济ETF富国	159385	0.02	1.0230	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银消费服务A	481013	0.02	1.0230	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘中证软件服务指数A	021535	0.02	1.0230	0.00%	0.03%
2025-12-31	国泰价值LOF	160215	0.01	1.0161	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞优势领航A	010122	0.01	1.0161	0.00%	0.00%
2025-12-31	A50ETF嘉实	562890	0.01	1.0161	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源股息率100强A	000916	0.01	1.0161	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘沪深300指数量化增强A	024855	0.01	1.0161	0.00%	--
2025-12-31	前海开源周期优选A	003857	0.01	1.0161	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源大安全核心	000969	0.01	1.0025	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方核心动力A	400011	0.01	1.0025	0.00%	0.04%
2025-12-31	汇安核心资产A	009381	0.01	0.9957	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商核心优选A	008075	0.01	0.9957	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方新策略A	001318	0.01	0.9889	0.00%	0.03%
2025-12-31	广发百发大数据策略成长A	001734	0.01	0.9889	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药健康ETF	515960	0.01	0.9889	0.00%	0.00%
2025-12-31	沪深300ETF万家	159393	0.01	0.9889	0.00%	0.00%
2025-12-31	疫苗ETF嘉实	562860	0.01	0.9889	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银大盘蓝筹	481008	0.01	0.9820	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富行业整合主题A	005351	0.01	0.9820	0.00%	0.01%
2025-12-31	景顺长城改革机遇A	001535	0.01	0.9820	0.00%	0.01%
2025-12-31	科技ETF基金	515860	0.01	0.9820	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚中证500指数增强A	021185	0.01	0.9820	0.00%	0.02%
2025-12-31	华商计算机行业量化A	007853	0.01	0.9752	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华专精特新量化优选A	014668	0.01	0.9752	0.00%	0.01%
2025-12-31	兴全红利量化选股A	021979	0.01	0.9752	0.00%	0.01%
2025-12-31	民生加银内需增长	690005	0.01	0.9684	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚新锐回报A	001415	0.01	0.9684	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通新区域新经济	001152	0.01	0.9616	0.00%	0.00%
2025-12-31	国富沪深300指数增强A	450008	0.01	0.9616	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创AIETF富国	589380	0.01	0.9616	0.00%	0.00%
2025-12-31	易方达平衡视野A1	019354	0.01	0.9616	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富盈泰	002959	0.01	0.9548	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德智选启航A	020567	0.01	0.9548	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧沪深300指数量化增强A	021757	0.01	0.9548	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华鑫峰A	015305	0.01	0.9548	0.00%	0.01%
2025-12-31	央企科创ETF融通	159335	0.01	0.9548	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安沪深300指数增强A	003884	0.01	0.9411	0.00%	0.01%
2025-12-31	富国优质发展A	006527	0.01	0.9411	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华研究智选	007146	0.01	0.9411	0.00%	0.00%
2025-12-31	消费电子ETF招商	159779	0.01	0.9411	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银上证50ETF	510850	0.01	0.9343	0.00%	0.00%
2025-12-31	招商行业领先A	217012	0.01	0.9275	0.00%	0.00%
2025-12-31	广发价值驱动A	011427	0.01	0.9207	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时优享回报A	015749	0.01	0.9207	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银境煊A	001907	0.01	0.9207	0.00%	0.01%
2025-12-31	南方高质量优选A	014946	0.01	0.9138	0.00%	0.01%
2025-12-31	半导体设备ETF广发	560780	0.01	0.9070	0.00%	0.00%
2025-12-31	华安产业趋势A	014987	0.01	0.9070	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰科创板两年定开	506009	0.01	0.9070	0.00%	0.00%
2025-12-31	东财上证科创板50成份指数A	019385	0.01	0.9070	0.00%	0.03%
2025-12-31	鹏华弘惠A	003343	0.01	0.9070	0.00%	0.00%
2025-12-31	嘉实积极配置一年持有A	017147	0.01	0.9002	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银优势领航A	014333	0.01	0.9002	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方惠新A	001198	0.01	0.9002	0.00%	0.01%
2025-12-31	中欧量化动力A	015006	0.01	0.9002	0.00%	0.01%
2025-12-31	圆信永丰消费升级	004934	0.01	0.9002	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信电子信息行业量化A	519929	0.01	0.8934	0.00%	0.01%
2025-12-31	光大动态优选A	360011	0.01	0.8934	0.00%	0.00%
2025-12-31	AH500ETF	517100	0.01	0.8934	0.00%	0.00%
2025-12-31	通信ETF嘉实	159695	0.01	0.8934	0.00%	0.00%
2025-12-31	华富匠心领航18个月持有A	017157	0.01	0.8866	0.00%	0.01%
2025-12-31	方正沪深300ETF	515360	0.01	0.8797	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信中证500指数增强A	004945	0.01	0.8797	0.00%	0.00%
2025-12-31	中航军民融合精选A	004926	0.01	0.8797	0.00%	0.02%
2025-12-31	永赢优质生活A	015287	0.01	0.8797	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰研究精选两年	008370	0.01	0.8729	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰兴益A	001265	0.01	0.8661	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇添富优选回报A	470021	0.01	0.8661	0.00%	0.01%
2025-12-31	长信汇智量化选股A	018724	0.01	0.8661	0.00%	0.02%
2025-12-31	广发鑫睿一年持有A	012528	0.01	0.8593	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富进取成长A	015223	0.01	0.8593	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华科技创新	008811	0.01	0.8593	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创100ETF华泰柏瑞	588880	0.01	0.8456	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银聚丰A	011532	0.01	0.8456	0.00%	0.01%
2025-12-31	博时淘金大数据100A	001242	0.01	0.8456	0.00%	0.01%
2025-12-31	安信消费医药主题	000974	0.01	0.8456	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银精选收益A	001218	0.01	0.8456	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城景气优选一年持有A	017639	0.01	0.8456	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇安裕阳三年持有	168601	0.01	0.8388	0.00%	0.00%
2025-12-31	高股息ETF广发	159207	0.01	0.8320	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银丰盈回报A	001320	0.01	0.8320	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富自主核心科技一年持有A	013369	0.01	0.8320	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城鼎益C	018600	0.02	0.8206	0.00%	0.04%
2025-12-31	景顺长城资源垄断C	023262	0.02	0.8206	0.00%	0.01%
2025-12-31	融通中证人工智能主题C	009239	0.02	0.8206	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通巨潮100C	004874	0.02	0.8206	0.00%	0.27%
2025-12-31	长信优质企业A	011669	0.01	0.8184	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银泓裕回报	024445	0.01	0.8184	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海联合泳隆A	004128	0.01	0.8184	0.00%	0.03%
2025-12-31	融通产业趋势精选A	011011	0.01	0.8184	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银优质精选A	487021	0.01	0.8115	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通产业趋势	008382	0.01	0.8115	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信中证A500指数增强A	022697	0.01	0.8047	0.00%	0.03%
2025-12-31	国投资源LOF	161217	0.01	0.8047	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源大海洋	000690	0.01	0.8047	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银均衡优选A	017868	0.01	0.8047	0.00%	0.01%
2025-12-31	A500ETF永赢	159386	0.01	0.8047	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药生物科技LOF	165519	0.01	0.7979	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇添富成长领航A	018442	0.01	0.7911	0.00%	0.01%
2025-12-31	华泰柏瑞创新动力	000967	0.01	0.7911	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇添富创新活力A	002419	0.01	0.7911	0.00%	0.01%
2025-12-31	长盛中证800LOF	160806	0.01	0.7911	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证高端装备制造增强A	012212	0.01	0.7911	0.00%	0.01%
2025-12-31	博时成长优选A	008966	0.01	0.7843	0.00%	0.00%
2025-12-31	国泰价值精选A	005726	0.01	0.7843	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海联合新思路A	002778	0.01	0.7774	0.00%	--
2025-12-31	安信企业价值优选A	004393	0.01	0.7706	0.00%	0.00%
2025-12-31	财通华臻量化选股A	021147	0.01	0.7706	0.00%	0.02%
2025-12-31	工银量化策略A	481017	0.01	0.7706	0.00%	0.00%
2025-12-31	高端制造LOF	161037	0.01	0.7706	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银悦享A	014068	0.01	0.7706	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘创新领航A	009986	0.01	0.7706	0.00%	0.00%
2025-12-31	银华长丰	008978	0.01	0.7706	0.00%	0.00%
2025-12-31	长城双动力A	200010	0.01	0.7570	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城优势企业A	000532	0.01	0.7570	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城量化成长演化A	009992	0.01	0.7570	0.00%	0.00%
2025-12-31	南方前瞻动力A	017244	0.01	0.7570	0.00%	0.01%
2025-12-31	大成景禄A	003373	0.01	0.7502	0.00%	0.01%
2025-12-31	长信企业成长三年持有A	014356	0.01	0.7502	0.00%	0.01%
2025-12-31	工银国家战略主题	001719	0.01	0.7502	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商主题精选	630011	0.01	0.7502	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华优质企业A	009234	0.01	0.7502	0.00%	0.00%
2025-12-31	华宝国策导向A	001088	0.01	0.7433	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安多策略A	005109	0.01	0.7365	0.00%	0.01%
2025-12-31	泓德上证科创板综合指数增强A	024509	0.01	0.7365	0.00%	--
2025-12-31	信澳核心智选A	020158	0.01	0.7365	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银新财富	000763	0.01	0.7297	0.00%	0.00%
2025-12-31	前海开源恒远	002407	0.01	0.7297	0.00%	0.00%
2025-12-31	华泰柏瑞行业领先	460007	0.01	0.7229	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国上证50基本面精选A	015891	0.01	0.7161	0.00%	0.01%
2025-12-31	金鹰主题优势	210005	0.01	0.7161	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德红利优选LOF	501227	0.01	0.7092	0.00%	0.00%
2025-12-31	富国融裕两年持有A	018038	0.01	0.7092	0.00%	0.01%
2025-12-31	碳中和龙头ETF工银	159640	0.01	0.7092	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证50ETF东财	530050	0.01	0.7092	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银瑞祥A	002358	0.01	0.7024	0.00%	0.01%
2025-12-31	农业ETF	516550	0.01	0.7024	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘先进制造A	011851	0.01	0.7024	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成优质精选A	014311	0.01	0.6888	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德中证A500指数增强A	023335	0.01	0.6888	0.00%	0.01%
2025-12-31	基建ETF国泰	159619	0.01	0.6888	0.00%	0.00%
2025-12-31	诺安研究优选A	008185	0.01	0.6820	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信核心竞争力A	007243	0.01	0.6820	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信创新先锋A	010237	0.01	0.6820	0.00%	0.01%
2025-12-31	长信量化多策略A	519965	0.01	0.6751	0.00%	0.00%
2025-12-31	化工龙头ETF	516220	0.01	0.6751	0.00%	0.00%
2025-12-31	800红利低波ETF华宝	159355	0.01	0.6751	0.00%	0.00%
2025-12-31	央企共赢ETF国泰	517090	0.01	0.6751	0.00%	0.00%
2025-12-31	金鹰灵活配置A	210010	0.01	0.6683	0.00%	0.00%
2025-12-31	大成行业先锋A	008274	0.01	0.6683	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方区域发展	001614	0.01	0.6683	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方岳	002545	0.01	0.6615	0.00%	0.00%
2025-12-31	新华钻石品质企业	519093	0.01	0.6615	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘国证绿色电力指数A	017174	0.01	0.6615	0.00%	0.02%
2025-12-31	万家汽车新趋势A	006233	0.01	0.6615	0.00%	0.01%
2025-12-31	浙江国资ETF	515760	0.01	0.6547	0.00%	0.00%
2025-12-31	富安达行业轮动	001660	0.01	0.6479	0.00%	0.00%
2025-12-31	中证500ETF富国	159500	0.01	0.6410	0.00%	--
2025-12-31	新材料ETF国泰	159761	0.01	0.6410	0.00%	0.00%
2025-12-31	碳中和50ETF	159861	0.01	0.6274	0.00%	0.00%
2025-12-31	智能制造ETF	516800	0.01	0.6274	0.00%	0.00%
2025-12-31	创金合信新材料新能源A	011142	0.01	0.6274	0.00%	0.01%
2025-12-31	东方龙	400001	0.01	0.6274	0.00%	0.00%
2025-12-31	苏新中证500指数增强A	022790	0.01	0.6274	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创芯片ETF国泰	589100	0.01	0.6206	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘低碳经济A	015769	0.01	0.6206	0.00%	0.01%
2025-12-31	消费龙头ETF工银	159520	0.01	0.6138	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创50ETF南方	588150	0.01	0.6138	0.00%	0.00%
2025-12-31	长信企业精选两年	005589	0.01	0.6001	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证券商ETF	510200	0.01	0.6001	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商大盘量化精选	630015	0.01	0.6001	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时中证800指数增强A	023616	0.01	0.5933	0.00%	--
2025-12-31	华宝红利精选A	009263	0.01	0.5865	0.00%	0.01%
2025-12-31	博时创业成长A	050014	0.01	0.5797	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银现代服务业A	002594	0.01	0.5660	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方中证A500指数增强A	023544	0.01	0.5660	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创新能源ETF富国	588960	0.01	0.5660	0.00%	0.00%
2025-12-31	信澳价值精选A	013393	0.01	0.5660	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信比较优势	005587	0.01	0.5592	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘中证新能源指数增强A	012328	0.01	0.5592	0.00%	0.01%
2025-12-31	大成健康产业A	090020	0.01	0.5524	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞盈LOF	161225	0.01	0.5524	0.00%	0.00%
2025-12-31	融通成长30AB	002252	0.01	0.5524	0.00%	0.01%
2025-12-31	汽车零部件ETF易方达	159565	0.01	0.5524	0.00%	0.00%
2025-12-31	光大景气先锋A	007854	0.01	0.5456	0.00%	0.00%
2025-12-31	泓德智选领航A	022224	0.01	0.5456	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创100增强ETF易方达	588500	0.01	0.5456	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚成长动力A	009913	0.01	0.5456	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时外延增长主题A	002142	0.01	0.5387	0.00%	0.00%
2025-12-31	工银中证500六个月持有指数增强A	014133	0.01	0.5319	0.00%	0.01%
2025-12-31	富国上证科创板综合价格指数增强A	023913	0.01	0.5319	0.00%	0.01%
2025-12-31	汇安鑫利优选A	010558	0.01	0.5319	0.00%	0.01%
2025-12-31	石油ETF国泰	561360	0.01	0.5183	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商红利优选	000279	0.01	0.5183	0.00%	0.00%
2025-12-31	民生加银量化中国A	002449	0.01	0.5046	0.00%	0.00%
2025-12-31	鹏华核心优势A	006976	0.01	0.5046	0.00%	0.00%
2025-12-31	万家景气驱动A	013326	0.01	0.4978	0.00%	0.00%
2025-12-31	安信上证科创综指增强A	023908	0.01	0.4910	0.00%	0.01%
2025-12-31	有色金属ETF	159871	0.01	0.4910	0.00%	0.00%
2025-12-31	汇安丰利A	003886	0.01	0.4842	0.00%	0.01%
2025-12-31	国投瑞银上证科创板200指数A	023518	0.01	0.4842	0.00%	0.01%
2025-12-31	交银上证科创板100指数A	023050	0.01	0.4842	0.00%	0.01%
2025-12-31	苏新中证A500指数增强A	023347	0.01	0.4842	0.00%	0.01%
2025-12-31	博时裕益灵活配置	000219	0.01	0.4774	0.00%	0.00%
2025-12-31	景顺长城中证A500指数增强A	023957	0.01	0.4705	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘甄选食品饮料A	009875	0.01	0.4705	0.00%	0.01%
2025-12-31	华泰柏瑞红利量化选股A	021814	0.01	0.4637	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创50ETF万家	588840	0.01	0.4637	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银专精特新量化选股A	015842	0.01	0.4569	0.00%	0.01%
2025-12-31	A500ETF融通	159379	0.01	0.4569	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时行业轮动	050018	0.01	0.4433	0.00%	0.00%
2025-12-31	创新药产业ETF	516060	0.01	0.4433	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创综指增强ETF嘉实	588670	0.01	0.4364	0.00%	0.00%
2025-12-31	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	014623	0.01	0.4364	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商均衡30	010656	0.01	0.4296	0.00%	0.00%
2025-12-31	富安达中小盘六个月持有	013067	0.01	0.4228	0.00%	0.00%
2025-12-31	苏新上证科创综指增强A	023937	0.01	0.4228	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创综指ETF嘉实	589300	0.01	0.4228	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方成长收益A	400013	0.01	0.4160	0.00%	0.02%
2025-12-31	中信保诚新泽回报A	001596	0.01	0.4092	0.00%	--
2025-12-31	东方新兴成长	400025	0.01	0.3887	0.00%	0.00%
2025-12-31	上证50ETF基金	510680	0.01	0.3887	0.00%	0.00%
2025-12-31	中金新医药A	006981	0.01	0.3887	0.00%	0.01%
2025-12-31	国泰沪深300指数增强A	000512	0.01	0.3682	0.00%	0.00%
2025-12-31	科创综指ETF东财	589060	0.01	0.3614	0.00%	0.00%
2025-12-31	华商新常态A	001457	0.01	0.3546	0.00%	0.00%
2025-12-31	医药卫生ETF	510660	0.01	0.3546	0.00%	0.00%
2025-12-31	消费服务ETF	516600	0.01	0.3546	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘MSCI中国A50互联互通A	015037	0.01	0.3546	0.00%	0.01%
2025-12-31	天弘上证科创板50成份指数A	020873	0.01	0.3478	0.00%	0.01%
2025-12-31	A50ETF	512150	0.01	0.3410	0.00%	0.00%
2025-12-31	博时上证科创板综合价格指数增强A	023891	0.00	0.3341	0.00%	0.01%
2025-12-31	基本面50ETF	512750	0.00	0.3273	0.00%	0.00%
2025-12-31	石油ETF景顺	159588	0.00	0.3273	0.00%	0.00%
2025-12-31	中信保诚新悦回报A	004153	0.00	0.3273	0.00%	--
2025-12-31	安信中证A500指数增强A	023501	0.00	0.3069	0.00%	0.01%
2025-12-31	绿色电力ETF国泰	159669	0.00	0.3069	0.00%	0.00%
2025-12-31	天弘中证半导体材料设备主题指数A	021532	0.00	0.3000	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创成长ETF万家	588070	0.00	0.2932	0.00%	0.00%
2025-12-31	交运ETF国泰	561320	0.00	0.2796	0.00%	0.00%
2025-12-31	国投瑞银磐睿量化选股A	021826	0.00	0.2728	0.00%	0.00%
2025-12-31	东方沪深300指数增强A	016204	0.00	0.2659	0.00%	0.01%
2025-12-31	科创200ETF易方达	588270	0.00	0.2114	0.00%	0.00%

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