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超颖电子(603175)现金流量表图
超颖电子(603175)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263372.21132965.46457842.71333023.68221156.62
收到的税费返还(万元)21546.6912376.9141140.4630307.3820445.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.20948.534291.502044.272359.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287174.10146290.90503274.67365375.33243961.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213763.87112214.39351795.34250220.66169136.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46267.5124390.5780958.1660117.0541145.49
支付的各项税费(万元)11162.612237.3511498.549009.955490.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9394.655522.0017749.7313463.247276.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280588.64144364.31462001.76332810.89223048.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6585.451926.5941272.9132564.4420913.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)385.19184.61--0.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)885.19184.61--0.250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135601.5162302.49151135.8395422.7665159.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135601.5162302.49151135.8395422.7665159.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-134716.32-62117.88-151135.83-95422.51-65158.89
吸收投资收到的现金(万元)----82746.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242325.61148054.23313556.57233671.76198118.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242325.61148054.23396302.97233671.76198118.79
偿还债务支付的现金(万元)95378.0155934.79225313.23145917.72117298.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7293.593268.1512561.319072.366149.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.101822.861228.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102710.2859204.04239697.40156218.82124341.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139615.3388850.19156605.5777452.9473777.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3618.46-1842.85623.82512.752047.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7866.0026816.0547366.4715107.6231579.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101475.20101475.2054108.7354108.7354108.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109341.20128291.25101475.2069216.3585687.95
净利润(万元)-19120.57--23134.97--15879.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7329.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)476.36--791.95--392.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.27---0.14---0.14
固定资产报废损失(万元)21191.38--37914.76--17853.10
公允价值变动损失(万元)17.82--------
财务费用(万元)20186.95--8647.41--2126.53
投资损失(万元)----12.63--12.63
递延所得税资产减少(万元)142.13---2798.76---1248.78
递延所得税负债增加(万元)-3081.46--3127.87--1624.88
存货的减少(万元)-25379.04---34750.88---19991.11
经营性应收项目的减少(万元)-38533.43---31892.87---3960.41
经营性应付项目的增加(万元)44263.50--29458.20--4178.63
其他(万元)112.83--143.13--75.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----41272.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109341.20--101475.20--85687.95
减:现金的期初余额(万元)101475.20--54108.73--54108.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----47366.47----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----150.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-302025-10-222025-09-26
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-302025-10-232025-09-26
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