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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2004-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
交银策略回报
519710
88.89
1249.7765
0.17%
5.05%
2025-06-30
广发睿铭两年持有A
011194
58.88
827.8528
0.11%
1.62%
2025-06-30
华宝先进成长
240009
58.26
819.1356
0.11%
1.01%
2025-06-30
富国消费主题A
519915
56.63
796.2178
0.11%
0.25%
2025-06-30
摩根新兴动力A
377240
50.20
705.7726
0.10%
0.12%
2025-06-30
国联安小盘精选
257010
40.65
571.5390
0.08%
0.65%
2025-06-30
银河文体娱乐主题A
005585
36.40
511.7840
0.07%
4.03%
2025-06-30
鹏扬泓利A
006059
36.38
511.5028
0.07%
0.26%
2025-06-30
汇添富中国高端制造A
001725
35.00
492.1000
0.07%
0.35%
2025-06-30
交银精选
519688
33.76
474.6656
0.06%
0.11%
2025-06-30
财通碳中和一年持有A
008576
33.38
469.3228
0.06%
1.99%
2025-06-30
富安达优势成长
710001
32.43
455.9658
0.06%
0.72%
2025-06-30
东方红睿满LOF
169104
32.02
450.2012
0.06%
0.21%
2025-06-30
广发价值优选A
011134
28.88
406.0528
0.05%
1.38%
2025-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
28.62
402.3972
0.05%
1.31%
2025-06-30
中证2000ETF
563300
27.17
381.9553
0.05%
0.19%
2025-06-30
金鹰时代领航一年持有A
015293
21.88
307.6328
0.04%
3.46%
2025-06-30
银河消费驱动A
519678
19.32
271.6392
0.04%
3.54%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
17.09
240.2854
0.03%
0.49%
2025-06-30
银华和谐主题
180018
17.02
239.3012
0.03%
0.96%
2025-06-30
诺安新经济
000971
14.26
200.4956
0.03%
0.20%
2025-06-30
鹏扬先进制造A
010587
14.21
199.7926
0.03%
0.47%
2025-06-30
博时新兴消费主题A
004505
10.57
148.6142
0.02%
0.45%
2025-06-30
华安睿明两年定开A
005695
10.21
143.5526
0.02%
0.54%
2025-06-30
汇安消费龙头A
009564
10.00
140.6000
0.02%
0.27%
2025-06-30
富安达成长价值一年持有A
014103
9.00
126.5400
0.02%
1.30%
2025-06-30
养老ETF
516560
8.91
125.2746
0.02%
1.10%
2025-06-30
广发优质生活A
008273
8.89
124.9765
0.02%
0.15%
2025-06-30
华宝宝康消费品
240001
8.89
124.9765
0.02%
0.14%
2025-06-30
交银阿尔法A
519712
8.89
124.9765
0.02%
0.04%
2025-06-30
华安生态优先A
000294
8.88
124.8528
0.02%
0.14%
2025-06-30
华泰柏瑞生物医药A
004905
8.88
124.8528
0.02%
0.25%
2025-06-30
华安宝利配置
040004
8.88
124.8528
0.02%
0.10%
2025-06-30
财通科技创新A
008983
8.88
124.8528
0.02%
0.65%
2025-06-30
工银中小盘成长
481010
8.88
124.8528
0.02%
0.12%
2025-06-30
华泰柏瑞锦华A
022393
8.88
124.8528
0.02%
--
2025-06-30
景顺长城环保优势
001975
8.88
124.8528
0.02%
0.05%
2025-06-30
浦银安盛新经济结构A
519126
8.88
124.8528
0.02%
0.43%
2025-06-30
景顺长城创新成长
006435
8.88
124.8528
0.02%
0.04%
2025-06-30
景顺长城成长领航
009376
8.88
124.8528
0.02%
0.12%
2025-06-30
摩根远见两年持有期
010610
8.88
124.8528
0.02%
0.03%
2025-06-30
浦银安盛品质优选A
014228
8.88
124.8528
0.02%
0.17%
2025-06-30
摩根沃享远见一年持有A
014261
8.88
124.8528
0.02%
0.16%
2025-06-30
中欧优质企业A
016311
8.88
124.7909
0.02%
0.06%
2025-06-30
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
8.80
123.7280
0.02%
0.03%
2025-06-30
华商健康生活
001106
8.71
122.4626
0.02%
0.74%
2025-06-30
博时汇融回报一年持有A
011177
8.51
119.6084
0.02%
0.08%
2025-06-30
博时时代消费A
013836
8.48
119.2288
0.02%
0.46%
2025-06-30
景顺长城优选
260101
8.00
112.4800
0.02%
0.03%
2025-06-30
交银瑞和三年持有
013269
8.00
112.4800
0.02%
0.04%
2025-06-30
工银稳健成长A
481004
7.79
109.4950
0.01%
0.19%
2025-06-30
工银战略远见A
011932
7.77
109.2462
0.01%
0.05%
2025-06-30
国联安添利增长A
003275
7.50
105.4500
0.01%
0.29%
2025-06-30
华商医药消费精选A
013956
7.35
103.3410
0.01%
0.46%
2025-06-30
国联安价值优选
006138
7.08
99.5448
0.01%
1.19%
2025-06-30
华商稳健双利A
630007
6.89
96.8734
0.01%
0.03%
2025-06-30
国联安价值甄选
019430
6.55
92.0930
0.01%
0.82%
2025-06-30
摩根慧享成长A
015357
5.17
72.6902
0.01%
0.64%
2025-06-30
汇安优势企业精选A
013867
5.00
70.3000
0.01%
0.32%
2025-06-30
国泰事件驱动A
020023
4.79
67.3474
0.01%
0.41%
2025-06-30
汇安品质优选A
015963
4.00
56.2400
0.01%
0.47%
2025-06-30
金鹰悦享A
018644
3.66
51.4596
0.01%
2.92%
2025-06-30
中证2000ETF
159531
3.36
47.2416
0.01%
0.09%
2025-06-30
汇添富弘瑞回报A
022320
2.80
39.3680
0.01%
0.60%
2025-06-30
太平智远三个月定开
013414
2.70
37.9620
0.01%
0.05%
2025-06-30
景顺长城策略精选A
000242
2.69
37.8677
0.01%
0.01%
2025-06-30
建信稳定得利A
000875
2.67
37.5402
0.01%
0.02%
2025-06-30
诺安新兴产业
008328
2.58
36.2748
0.00%
0.11%
2025-06-30
华安兴安优选一年持有A
011738
2.53
35.5718
0.00%
0.07%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
2.49
35.0094
0.00%
0.08%
2025-06-30
汇添富社会责任A
470028
2.45
34.4470
0.00%
0.05%
2025-06-30
大摩ESG量化先行
009246
2.11
29.6666
0.00%
0.16%
2025-06-30
南方核心竞争
202213
2.04
28.6824
0.00%
0.13%
2025-06-30
中银广利A
003848
1.96
27.5576
0.00%
0.07%
2025-06-30
交银持续成长A
005001
1.85
26.0110
0.00%
0.03%
2025-06-30
中欧成长领航一年持有A
014420
1.74
24.4644
0.00%
0.02%
2025-06-30
华安证券合赢六个月持有
970063
1.70
23.9020
0.00%
0.03%
2025-06-30
申万菱信碳中和智选A
016101
1.68
23.6208
0.00%
3.46%
2025-06-30
嘉实多盈A
017717
1.59
22.3554
0.00%
0.15%
2025-06-30
中银美丽中国
000120
1.50
21.0900
0.00%
0.59%
2025-06-30
富安达消费主题
004549
1.37
19.2622
0.00%
0.99%
2025-06-30
财通新视野A
005851
1.33
18.6998
0.00%
0.24%
2025-06-30
富国新优享A
004737
1.19
16.7314
0.00%
0.30%
2025-06-30
恒越乐享添利A
012572
1.01
14.2006
0.00%
0.58%
2025-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
1.00
14.0600
0.00%
0.03%
2025-06-30
财通升级混合LOF
501015
0.98
13.7788
0.00%
0.08%
2025-06-30
浦银安盛兴耀优选一年持有A
014545
0.98
13.7788
0.00%
0.26%
2025-06-30
财通均衡优选一年持有A
013238
0.89
12.5134
0.00%
0.08%
2025-06-30
华宝创新优选
000601
0.89
12.4965
0.00%
0.02%
2025-06-30
银河ESG主题A
021476
0.89
12.4965
0.00%
1.22%
2025-06-30
交银启合A
019136
0.88
12.3728
0.00%
0.07%
2025-06-30
中欧科技成长A
018910
0.88
12.3728
0.00%
0.69%
2025-06-30
金鹰睿选成长六个月持有A
012905
0.88
12.3728
0.00%
1.57%
2025-06-30
国泰民益LOF
160220
0.88
12.3728
0.00%
0.27%
2025-06-30
工银灵活配置A
487016
0.88
12.3728
0.00%
0.03%
2025-06-30
财通福盛混合LOF
501032
0.88
12.3728
0.00%
0.27%
2025-06-30
浦银安盛消费升级A
519125
0.88
12.3728
0.00%
0.06%
2025-06-30
景顺长城改革机遇A
001535
0.88
12.3728
0.00%
0.08%
2025-06-30
益民创新优势
560003
0.88
12.3728
0.00%
0.03%
2025-06-30
景顺长城公司治理
260111
0.88
12.3728
0.00%
0.03%
2025-06-30
银河研究精选A
150968
0.83
11.6529
0.00%
0.02%
2025-06-30
浦银安盛均衡优选6个月持有A
011717
0.78
10.9668
0.00%
0.15%
2025-06-30
富国消费升级A
006796
0.77
10.8262
0.00%
0.09%
2025-06-30
汇丰晋信消费红利
540009
0.54
7.5924
0.00%
0.04%
2025-06-30
诺安改革趋势
001780
0.54
7.5924
0.00%
0.24%
2025-06-30
摩根创新商业模式A
005593
0.36
5.0714
0.00%
0.05%
2025-06-30
中证2000ETF增强
159556
0.31
4.3586
0.00%
0.10%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
0.30
4.2180
0.00%
0.01%
2025-06-30
华商瑞鑫定期开放
002924
0.30
4.2180
0.00%
0.07%
2025-06-30
财通精选混合LOF
501001
0.28
3.9368
0.00%
0.10%
2025-06-30
华安新活力A
000590
0.26
3.6556
0.00%
0.08%
2025-06-30
长信内需均衡A
012493
0.18
2.5308
0.00%
0.01%
2025-06-30
鹏华信用增利A
206003
0.11
1.5466
0.00%
0.02%
2025-06-30
汇安价值先锋A
015635
0.10
1.4060
0.00%
0.04%
2025-06-30
长城消费增值A
200006
0.10
1.4060
0.00%
0.00%
2025-06-30
财通资管产业优选A
019119
0.10
1.4060
0.00%
0.09%
2025-06-30
银河核心优势A
011629
0.10
1.4060
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信保诚前瞻优势
013610
0.10
1.4060
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城稳健成长灵活配置A
200016
0.09
1.2654
0.00%
0.03%
2025-06-30
华安幸福生活A
005136
0.09
1.2654
0.00%
0.00%
2025-06-30
建信汇益一年持有A
012485
0.09
1.2654
0.00%
0.01%
2025-06-30
银河蓝筹精选A
519672
0.09
1.2485
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河创新成长A
519674
0.09
1.2485
0.00%
0.00%
2025-06-30
南方优选价值A
202011
0.09
1.2485
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河智联主题A
519644
0.09
1.2485
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河和美生活A
006128
0.09
1.2485
0.00%
0.00%
2025-06-30
交银数据产业A
519773
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
交银可转债A
007316
0.08
1.1248
0.00%
0.02%
2025-06-30
国泰价值远见A
012308
0.08
1.1248
0.00%
0.01%
2025-06-30
华泰柏瑞恒泽A
014579
0.08
1.1248
0.00%
0.03%
2025-06-30
汇添富优势企业精选A
016165
0.08
1.1248
0.00%
0.03%
2025-06-30
交银安心收益A
519753
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
华宝竞争优势A
010335
0.08
1.1248
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安新兴消费A
010554
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
建信转债增强A
530020
0.08
1.1248
0.00%
0.03%
2025-06-30
国泰小盘LOF
160211
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
东方红动力领航A
021647
0.08
1.1248
0.00%
0.04%
2025-06-30
国泰金龙行业精选
020003
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时转债增强A
050019
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
财通可持续发展主题
000017
0.08
1.1248
0.00%
0.01%
2025-06-30
博时核心资产精选A
013417
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时精选A
050004
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
财通资管先进制造A
021985
0.08
1.1248
0.00%
0.04%
2025-06-30
德邦大消费A
008840
0.08
1.1248
0.00%
0.03%
2025-06-30
银华心兴三年持有A
014585
0.08
1.1248
0.00%
0.00%
2025-06-30
浦银安盛策略优选A
019394
0.08
1.1248
0.00%
0.24%
2025-06-30
交银悦信精选A
018708
0.08
1.1248
0.00%
0.01%
2025-06-30
银河景气行业A
016856
0.08
1.1248
0.00%
0.04%
2025-06-30
浦银安盛景气优选A
017114
0.08
1.1248
0.00%
0.17%
2025-06-30
银河智慧主题A
005211
0.08
1.1079
0.00%
0.01%
2025-06-30
农银汇理量化智慧动力
005638
0.07
0.9842
0.00%
0.01%
2025-06-30
农银汇理区间收益
000259
0.07
0.9842
0.00%
0.00%
2025-06-30
国联消费精选A
018338
0.06
0.8436
0.00%
0.01%
2025-06-30
申万菱信双利A
013634
0.05
0.7030
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.04
0.5624
0.00%
0.02%
2025-06-30
诺德增强收益
573003
0.02
0.2812
0.00%
0.14%
2025-06-30
诺安价值增长
320005
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
国联安远见成长
005708
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬汇利A
004585
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬景恒A
009130
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬景惠六个月持有A
009426
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
东方红优势精选
001712
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城周期优选A
021636
0.01
0.1406
0.00%
0.02%
2025-06-30
长城价值甄选一年持有A
013674
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城数字经济A
016507
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城创新成长A
017751
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城价值成长六个月持有A
010284
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬数字经济先锋A
012456
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
交银均衡成长一年持有A
010936
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬医疗健康A
018052
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
西部利得时代动力A
015043
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏扬产业智选一年持有A
015219
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
兴证全球合瑞A
016464
0.01
0.1406
0.00%
0.00%
2025-06-30
信澳鑫裕6个月持有A
019466
0.01
0.1406
0.00%
--
2025-06-30
华安宏利A
040005
0.01
0.1237
0.00%
0.00%
2025-06-30
中欧消费主题A
002621
0.00
0.0168
0.00%
0.00%
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