正海磁材(300224)_经营总结

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正海磁材(300224)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　规模提升，叠加新增短期借款融入资金增加所致应收账款 1,483,517,345.34 15.16% 1,689,009,402.21 17.90% 减少2.74个百分点 -存货 2,469,826,447.75 25.23% 1,868,180,554.21 19.80% 增加5.43个百分点主要系报告期内备货增加和稀土价格波动上涨双重影响所致固定资产 2,044,825,333.25 20.89% 2,102,030,584.14 22.28% 减少1.39个百分点 -在建工程 29,955,506.16 0.31% 27,643,836.82 0.29% 增加0.02个百分点 -使用权资产 12,920,738.17 0.13% 14,568,903.67 0.15% 减少0.02个百分点 -合同负债 28,645,933.07 0.29% 33,155,053.61 0.35% 减少0.06个百分点 -租赁负债 7,458,624.85 0.08% 11,743,059.04 0.12% 减少0.04个百分点 - 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年12 　　月12 　　日 140,0 　　00 139,5 　　10.87 5,858 　　100元，共计1,400.00万张，期限 6年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币4,891,292.46元后，实际募集资金金额为人民币1,395,108,707.54元。上述募集资金已于2022年11月29日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2022）第030019号）。 2026年上半年，公司使用募集资金投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)5,858.98万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为13,895.90万元，其中13,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余895.90万元均存放于公司募集资金专项账户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年12月12日电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）生产建设否 100,765 100,765 5,858.98 86,3预先投入募投项目的实际投资金额为6,348.33万元，公司已于2023年完成相关置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因2024年10月，“电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）结项，节余募集资金4,508.06万元。节余原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，根据项目规划结合实际情况，本着合理、高效、节约的原则，加强对项目建设费用的控制、监督和管控，合理降低了成本；在不影响募投项目建设的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为13,895.90万元，其中13,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余895.90万元均存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理报告期实际损益情况的说明报告期公允价值损失为45.88万元套期保值效果的说明有效管理了外币资产、负债及现金流,降低了外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司及子公司依托真实经营背景开展外汇衍生品套期业务，不以投机为目的；业务存在市场、操作、履约及其他潜在风险。公司通过严控交易额度、优选交易对手、规范操作流程、加强应收款管理、持续研判汇率走势等方式防控相关风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动涉诉情况无衍生品投资审批董事会公告披露日期2026年3月31日衍生品投资审批股东会公告披露日期不适用2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年04月01日公司会议室电话沟通机构长江证券、广发证券、华福证券、申万宏源、天风证券等2025年年度报告解读巨潮资讯网　　2026年04月03日公司会议室网络平台线上交流其他参与公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者2025年年度报告解读巨潮资讯网　　2026年04月29日公司会议室实地调研机构申万宏源、华夏基金、新华基金、盈怀基金等公司生产经营情况及发展思路巨潮资讯网　　2026年05月15日公司会议室网络平台线上交流其他参与2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者公司生产经营情况及发展思路巨潮资讯网　　2026年05月19日公司会议室实地调研机构国泰海通、东吴人寿公司生产经营情况及发展思路巨潮资讯网　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值管理制度》，并经公司五届董事会第二十三次会议审议通过。　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司以推动提升公司质量和投资价值为目标，围绕聚焦主业、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年10月14日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，扎实推进各项工作落地，具体进展情况如下：　　1、经营质量持续优化　　报告期内，公司持续优化产品结构，加大高附加值高性能钕铁硼产品推广力度，提升高附加值产品产销占比；持续深化与下游行业核心龙头客户的长期战略合作，深度挖掘存量客户业务需求，同时积极布局人形机器人等新兴应用赛道，拓展优质客户资源，持续优化公司收入与客户结构，巩固市场竞争地位。　　2、研发创新稳步推进　　报告期内，紧扣新能源汽车、人形机器人等下游高端领域市场需求，公司持续开展无重稀土磁体、超高牌号钕铁硼磁材等关键技术攻关迭代，完善前沿技术布局与产品矩阵建设，强化专利技术积累，进一步夯实长期核心竞争壁垒。　　3、投资者沟通深度拓展　　报告期内，公司不断健全投资者关系管理机制，通过年度业绩说明会、机构调研接待、股东会、互动易平台、投资者热线等多渠道，积极开展投资者交流工作，及时传递公司发展战略、经营动态与行业布局，高效回应市场关切；发布《2025环境、社会及公司治理（ESG）报告》，主动披露 ESG相关工作成果，积极履行企业社会责任，践行“吸引智慧世界，推动绿色未来”的产业使命，塑造良好资本市场品牌形象，助力公司内在价值得到资本市场更为充分的认知。　　4、股东回报稳健兑现　　公司始终将回馈股东作为经营发展的重要目标，依托主业稳健发展创造稳定收益，持续建立可持续的分红回报机制，切实保障股东投资收益。报告期内，公司实施完成2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分红金额1.85亿元，以稳定现金分红的方式，与全体股东共享公司发展红利。　　未来，公司将继续恪守上市公司主体责任，坚守主业发展方向，以技术创新带动产品迭代升级，以精益运营持续改善经营质量，持续深化投资者沟通与价值传递，全面落实“质量回报双提升”行动方案各项举措，不断强化核心竞争力，提升公司治理与规范运作水平，推动企业实现稳健可持续发展，努力为广大投资者创造长期稳定的投资回报。

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