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正海磁材(300224)资产负债表图
正海磁材(300224)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)91273.80182789.10170013.19115776.1071221.87
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)140254.7261111.7497264.56104804.17103433.29
应收票据(万元)44784.6630734.4940745.1729566.3032590.93
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)165061.82148351.73106402.09168900.94133979.59
其他应收款(万元)96.31103.25189.361135.6752.33
预付款项(万元)3287.638910.8114698.901645.682882.30
存货(万元)268447.00246982.64263343.86186818.06181127.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)13438.929209.7014620.959801.598156.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)756752.04731565.45778837.06690884.30616412.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)200291.98204482.53--210203.06194168.00
工程物资(万元)------187.25--
在建工程(万元)4299.072995.551816.902764.3818821.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27784.5928146.6228533.5128734.2726967.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2003.761653.761225.971216.102437.33
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)161.69172.78183.86194.94206.03
递延所得税资产(万元)4628.175192.874963.355255.315306.85
其他非流动资产(万元)5514.333241.363445.842651.928376.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)245852.95247177.54249122.94252476.88257863.46
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1002604.98978742.991027960.00943361.18874276.31
短期借款(万元)28506.5620274.64------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)130.6595.5128.8486.33--
应付票据(万元)297173.19330921.59351501.89267172.48184246.37
应付账款(万元)99246.2574986.19101086.27105164.28126223.49
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5692.892855.808725.577763.435849.49
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)765.40713.15619.85755.24698.16
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9639.179620.569650.539648.949766.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)16945.8518092.3118540.7819082.8319832.62
一年内到期的非流动负债(万元)511.98503.26502.36475.59479.91
其他流动负债(万元)6688.081309.296171.498498.477921.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)452712.75444144.57483482.77402880.27341132.58
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)790.17790.17790.17790.17790.17
递延所得税负债(万元)1029.511059.441140.501185.711214.27
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19316.8020687.7921279.7322233.0222850.30
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)472029.55464832.36504762.50425113.29363982.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)273151.94273151.94273151.94273151.94273065.13
盈余公积(万元)27768.9027768.9027768.9027768.9025365.77
未分配利润(万元)134406.75118146.99127682.27122977.37117440.07
减:库存股(万元)5003.695003.695003.695003.695003.69
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3034.802955.862677.922413.402251.78
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)526436.12509976.73519265.43514329.07506155.18
少数股东权益(万元)4139.313933.903932.073918.824138.26
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)530575.43513910.63523197.50518247.89510293.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1002604.98978742.991027960.00943361.18874276.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)7.39-113.30-81.96-48.90-33.93
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)209846.48179086.23147147.26198467.24166570.52
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)396419.44405907.77452588.16372336.75310469.86
合同负债(万元)4358.582864.595195.983315.515946.61
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)30107.1743371.9771558.9972435.8082968.55
融出资金(万元)30107.17------82968.55
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1169.371292.071414.781456.891579.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)551.26745.86808.271174.311013.23
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)200291.98204482.53207538.74210203.06--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-212026-03-312025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-03-312025-10-26
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