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隆华科技(300263)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  营业成本 866,395,507.29 664,006,073.11 30.48% 钢材涨价,成本增加。
   本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
  销售费用 33,824,352.54 33,005,689.86 2.48%管理费用 61,392,332.98 50,162,585.50 22.39%财务费用 27,396,320.21 3,485,268.07 686.06% 发行可转换债券,确认可转债利息所致。所得税费用 19,615,883.85 22,963,702.29 -14.58%研发投入 56,353,533.92 44,306,886.39 27.19%经营活动产生的现金流量净额 -181,452,407.88 -66,961,060.25 -170.98% 订单增加,导致原材料需求加大,增加备库物资所致。投资活动产生的现金流量净额 -42,738,046.99 -230,350,177.19 81.45% 报告期理财规模变化所致。筹资活动产生的现金流量净额 -62,026,359.91 238,619,268.67 -125.99% 报告期筹资规模减少,为减少利息支出,提前偿还短期借款。现金及现金等价物净增加额 -286,064,319.90 -58,707,109.13 -387.27% 经营及筹集活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  截止报告期末,所有权或使用权受到限制的资产总额为609,871,811.05元,相关情况如下: 1、货币资金共302,909,308.84元,其中银行承兑汇票保证金286,300,529.78元;向银行申请开具无调价、不可撤销的
  担保函所存入的保证金存款15,351,050.32元;放在境外且资金汇回受到限制的款项1,255,228.74元;其他业务存入的保证金存款(如ETC保证金)2,500.00元。
  2、应收票据中公司期末质押的银行承兑汇票85,214,926.07元。
  3、固定资产共79,636,055.59元,其中未办妥产权证书的固定资产71,083,770.83元,办理抵押借款的固定资产账面价
  值为8,552,284.76元。
  4、债券投资共142,111,520.55元,其中购买的大额存单本金130,000,000.00元,大额存单应计利息12,111,520.55元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1474号”文核准,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“隆华科技”或“公司”)向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券,每张面值为100元,募集资金总额为798,928,300元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币12,126,885.29元,实际募集资金净额为人民币786,801,414.71元。截止2022年6月30日,公司募集资金项目累计投入人民币329,941,686.76元,累计募集资金现金管理及专户利息收入人民币9,170,923.15元,报告期使用闲置募集资金暂时补充流动资金245,953,226.00元,报告期末募集资金专户余额为人民币220,077,425.1元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末投
  资进度(3)=
  (2)/(1) 项目达到预定可使
  用状态日期 本报告
  期实现
  的效益 截止报告期
  末累计实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可行性
  是否发生重
  大变化
  承诺投资项目                     
  新型高性能结构
  /功能材料产业
  承诺投资项目小
  无                     
  或预计收益的情
  况和原因(分具
  体项目) 因疫情影响,公司客户招标有所延迟或暂停加之原材料价格上涨,下游客户短期生产动力不足影响公司扩产需求。                   
  项目可行性发生
  次投入科博思用于实施募投项目。具体情况详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金使用实施方式的公告》(公告编号:2021-                   
  091)。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金55,394,105.35元及已支付发行费用的自筹资金2,396,175.84元(不含税),共计57,790,281.19元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZB11361号)。具体情况详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-089)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本,公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过47,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将在到期前归还募集资金专用账户。根据上述董事会决议,公司2022年半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金245,953,226.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 为提高资金使用效率,公司于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。根据上述董事会决议,公司分别于2022年1月7日使用暂时闲置募集资金39,371.71万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年3月29日使用暂时闲置募集资金4,427.25万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年4月8日使用暂时闲置募集资金38,810.95万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年5月17日使用暂时闲置募集资金19,261.32万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年5月19日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年5月26日使用暂时闲置募集资金73.06万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年5月27日使用暂时闲置募集资金4,450.00万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年5月30日使用暂时闲置募集资金2.51万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年6月8日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年6月22日使用暂时闲置募集资金4,710.85万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;2022年6月29日使用暂时闲置募集资金14.32万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”。截至2022年6月30日,公司购买的上述理财产品已全部赎回,尚未使用的募集资金均存放于指定专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  适用 □不适用
  公司合并范围的结构化主体共两家,一家为厦门隆华信科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆华信科”),一家为重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金。具体
  情况如下:
  (1)2018年9月17日,公司与中投信科(厦门)股权投资管理有限公司(以下简称“中投信科”)共同发起设立厦门隆华信科股权投资基金合伙企业(有限合伙)。隆华信科工
  商注册认缴出资份额为 10,010.00万元,其中中投信科作为基金管理人(GP)认缴出资份额为 10.00万元,公司以自筹资金认缴出资份额为 10,000.00万元。截至2022年6月30日,该合伙企业仅由公司实缴出资份额 39,348,365.29元,中投信科尚未实际出资,目前公司占实缴出资份额的 100.00%。根据双方签订的《合伙协议》,隆华信科主要经营由投资委员会决策,投资委员会由 5人成立,公司派出 2人参与,并具有一票否决权。因此根据实际情况,公司在合伙企业中认缴出资份额近 100.00%且承担投资运营造成的风险与回报,在日常经营活动中公司实质上对隆华信科具有控制权,公司将该结构化主体纳入合并范围。
  (2)如“第十节财务报告 七、附注注释 13、其他权益工具”所述,公司下属子公司中电加美签订《重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金基金合同》,截止2022年6月30日
  十、公司面临的风险和应对措施
  1、宏观经济环境的影响
  一是最终消费增速总体处于复苏进程中,虽发挥了稳定经济增长的基础性作用,但受疫情影响消费增速波动明显加
  大,部分必须物品消费占比和网上零售额占比较疫情前明显提升。二是基建投资增速全年低位徘徊,房地产投资增速下半年下滑较快,制造业投资成为拉动固定资产投资增长的重要力量。三是海外疫情蔓延和供需缺口的持续存在,使得中国净出口再次实现了超预期增长。从生产端看,2021年中国工业经济保持稳定复苏态势;服务业复苏易受疫情扰动、结构分化明显。伴随着国内疫情整体好转,且各项政策调整到位,中国经济仍将保持着较高增速,同时也应做好应对各种突发事件、经济增速下滑的准备。总体看来,明年的宏观经济形势将围绕一个“稳”字来展开。12月 6日召开的中央政治局会议强调,2022年的经济工作要稳字当头、稳中求进,结构政策要着力畅通国民经济循环,提升制造业核心竞争力,增强供应链韧性。
  2、公司管理有待完善
  随着公司的经营规模和业务总量有所增加,子公司不断增多,相应提高了对子公司人员和内部控制管理等方面的要
  求。虽然公司已建立成熟有效的管控措施及内部控制,但在生产经营中对子公司仍存在一定管控风险,尤其是对于新并购的子公司,需要经过较长时间才能实现各方面的有效协同和内部控制的有效实施。未来如公司不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系,可能对公司的整体运营状况造成不利的影响。
  3、市场竞争加剧
  在新材料领域,公司的整体技术实力与国外巨头相比还存在一定差距,关键原材料价格和产品市场价格存在波动,
  同时公司面对来自央企、研究院所、大型民企等更多竞争对手,市场格局不断重新洗牌,持续发展的压力日益增大;在节能环保领域,竞争对手的低价竞争破坏了市场正常秩序,原材价格不断波动加大了采购成本控制和管理压力,市场开拓、技术、管理创新竞争更加剧烈。为了更好应对不断加剧的市场竞争,我们一方面做稳做强既有业务、强化技术创新、推进产品升级、创新经营模式、巩固优势产业在细分市场的领先地位;另一方面从根本上转变发展战略和发展方式,积极培育开拓新材料业务,重点围绕战略性新材料领域,通过引进高端人才、先进技术,整合资源,形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的战略性新材料产业,构建相关、多元、可持续发展的产业格局,不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。
  4、应收账款增加带来的坏账损失风险
  随着公司业务规模较快增长,公司累计完工项目增多,公司应收款项将逐步增长,尽管公司客户信用良好,但随着
  公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款增大,则可能降低公司资金周转速度与运营效率,存在坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控,加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段,将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标,以实现应收账款的及时回收,以避免重大坏账风险发生。
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2022年05月17日 互动易“云访谈”栏目 其他 个人 全体投资者2021年度网上业绩说明会 巨潮资讯网:
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