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隆华科技(300263)现金流量表图
隆华科技(300263)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145905.8392791.3736873.60157478.81132090.91
收到的税费返还(万元)4711.254723.46147.24173.16232.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16984.113365.515284.7913232.2711179.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)167601.19100880.3442305.64170884.24143502.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127515.4688372.1328606.0594192.70101287.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20159.1013924.527307.7923308.4219569.91
支付的各项税费(万元)9152.116613.682135.7312660.5611235.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33676.1610115.258479.4238370.9319869.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)190502.83119025.5946528.98168532.62151961.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22901.64-18145.24-4223.352351.62-8458.56
收回投资收到的现金(万元)318437.00234394.8088186.95244839.36120832.46
取得投资收益收到的现金(万元)716.84468.54206.20612.90500.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1110.562.1049.4466.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35027.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--502.4017.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)354213.45234873.9188897.65245519.33121399.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10508.767778.763711.9915332.1919229.25
投资支付的现金(万元)340105.85231368.9588199.35263703.83142146.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--9984.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)350614.61239147.71101895.34279036.02161376.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3598.84-4273.80-12997.69-33516.68-39977.08
吸收投资收到的现金(万元)5314.00257.0057.00980.0079892.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)314.00257.000.00980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19810.0013200.0011680.00181751.7191651.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33652.0017700.004987.6023137.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)58776.0031157.0016724.60205869.23171544.39
偿还债务支付的现金(万元)36150.0024850.00700.0086496.0067446.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5074.784050.40396.714806.024890.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21492.568459.235508.1342123.7516583.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)62717.3437359.646604.84133425.7788919.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3941.34-6202.6410119.7672443.4682624.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.1415.250.46-20.53-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23202.99-28606.43-7100.8241257.8734188.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84350.2084350.2074168.1543092.3343092.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61147.2155743.7767067.3284350.2077281.14
净利润(万元)--10227.88--30719.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.42--440.69--
固定资产折旧(万元)0.002755.890.004344.310.00
无形资产摊销(万元)--1375.52--2268.64--
长期待摊费用摊销(万元)--95.50--284.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.62--96.68--
固定资产报废损失(万元)--14.83------
公允价值变动损失(万元)-------50.78--
财务费用(万元)--3404.89--4933.76--
投资损失(万元)---472.55---3859.62--
递延所得税资产减少(万元)--116.14---389.78--
递延所得税负债增加(万元)---47.81--696.48--
存货的减少(万元)---6853.84---13845.71--
经营性应收项目的减少(万元)---18653.50---17949.31--
经营性应付项目的增加(万元)---10491.39---5854.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18145.24--2351.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55743.77--84350.20--
减:现金的期初余额(万元)--84350.20--43092.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28606.43--41257.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-292022-04-282022-04-282021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-292022-04-282022-04-282021-12-11
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