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弘业期货(001236)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业总收入构成
  (1)投资收益和公允价值变动损益:今年上半年金融市场出现较大波动,本公司投资的部分金融资产出现一定程度的亏
  损。
  (2)其他收益:上年同期子公司弘业资本收到一次性企业所得税税收返还262.24万元。
  (3)汇兑收益:受汇率波动影响,本公司持有的港币产生汇兑收益。
  (4)资产处置收益:本期处置固定资产产生的损失较上年同期减少。
  本公司主营业务的营业总收入、营业总支出未发生重大变化。
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
  (1)营业总收入地区分部情况
  (2)营业利润地区分部情况
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  阶段,尚未达到预定可使用状态总资产比例有所下降应收质押保房本期开始进入装修阶段,尚未达到预定可使用状态,预付购房款转入在建工程应付货币保应付质押保资者保障基
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  适用□不适用
  一号
  私募
  基金 10,00
  0,000
  价值
  计量 9,950
  ,830.
  18 290,7
  43.25   0.00 0.00 290,743.25 10,241,573性金融资产 自有资金信托产品 汇远1号 陆家嘴信托汇远1号 10,000,000价值计量 20,042,19124.66   0.00 10,000,000性金融资产 自有资金信托产品 甄选1号 国民信托甄选1号信托计划 10,000,000价值计量 10,531,232412,328.77   0.00 0.00 345,206.18 10,118,904性金融资产 自有资金期末持有的其他证券投资 642,332,93 -- 719,443,51 -21,36   1,541,202, 1,552,984, -31,30 686,296,64 -- --5.60   1.73 4,797
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用□不适用
  公司报告期无A股募集资金使用情况。公司于2022年8月5日在深交所主板挂牌上市,上表数据为公司于2022年2.43元/股,募集资金总计约港币6.07亿元。根据招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明,公司募集资金计划用于以下用途:发展公司的香港及全球期货业务、发展资产管理业务、发展大宗商品交易及风险管理业务、发展及加强现有期货经纪业务、购买信息技术设备及软件及补充本集团一般运营资金。
  公司于2019年6月6日召开2018年度股东周年大会,将原本拟用于“发展及加强现有期货经纪业务”的剩余资金港币5,000万元变更为用于“发展香港及全球期货业务”,并获得通过。此次变更需经国家外汇管理局、国家发展和改革委员会等相关部门核准后方可实施。截至2022年6月30日,公司尚未获得相关监管部门对上述改变募集资金使用用途申请的批准。
  截至2022年6月30日,募集资金已按照招股说明书所列的用途,作如下使用:1、“发展香港及全球期货业务”可用金额港币17,157万元,累计已使用金额港币16,500万元,结余港币657万元;2、“发展资产管理业务”可用金额港币13,404万元,累计已使用金额港币13,404万元,结余港币0万元;3、“发展大宗商品交易及风险管理业务”可用金额港币10,723万元,累计已使用金额港币9,784万元,结余港币939万元;4、“发展及加强现有期货经纪业务”可用金额港币5,361万元,累计已使用金额港币52万元,结余港币5,309万元(获得监管部门批准后,将转为“发展香港及全球期货业务”);5、“购买信息技术设备及软件”可用金额港币2,681万元,累计已使用金额港币2,681万元,结余港币0万元;6、“本集团一般运营资金”可用金额港币4,289万元,累计已使用金额港币4,289万元,结余港币0万元。
  出于提高资金运用效率的考虑,截至2022年6月30日,公司将剩余募集资金以银行存款的方式存放于大型商业银行,本公司计划2022年下半年选择适当时机,按照招股说明书约定及本公司2018年股东周年大会所修订的募集资金净额及用途,予以使用(须经监管部门批准)。
  (2)募集资金承诺项目情况
  □适用 不适用
  (3)募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  弘业国际金融控股有限公司因受香港金融市场波动等因素的影响,部分金融资产投资出现亏损。导致其营业收入、营业
  利润、净利润同比下降幅度较大。
  九、公司控制的结构化主体情况
  适用□不适用
  按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,本集团将管理人为本集团或者本集团作为主要责任人、且本集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围。
  截止2022年6月30日,本集团合并资产管理计划及基金的净资产规模为人民币194,863,734.36元,同时,本集团在合并资产管理计划及基金中所持有权益的账面价值为人民币80,211,390.25元,该权益在财务报告中计入交易性金
  

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