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广立微(301095)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  持了较快增长;软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响,近期客户的先进工艺平台开发需求有所减缓,导致该类业
  务同比略有减少,但随着公司量产监控方案的推广和客户端工艺制程的推进,该项业务有望恢复增长。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求:占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况适用 □不适用本期营业收入较上年同期增长63.91%,营业成本同比增长80.00%,主要系本期测试设备业务保持持续增长,相应地营业收入和营业成本同步增加。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  无。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  为 5年,经2/3(含)以上合伙人同意可以延长 2年。 私募股权投资基金 完成投资   -120,815.30 否2023年02月21日 巨潮资讯网(http://ww
  w.cninfo.co
  m.cn/),公
  告编号:
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  〔2022〕845号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 5,000万股,发行价为每股人民币58.00元,共计募集资金 290,000.00万元,坐扣承销和保荐费用 19,100.00万元后的募集资金为 270,900.00万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,519.66万元后,公司本次募集资金净额为 268,380.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕392号)。本期已使用募集资金总额 8,259.61万元,累计使用募集资金总额 75,303.98万元。截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金金额为 198,390.21万元,其中存放于募集资金专户的存款余额 168,390.21万元,利用闲置募集资金进行现金管
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  1.集成
  电路成
  品率技
  术升级
  开发项
  目 否 21,542.
  86 21,542.
  86 2,352.4
  4 3,277.2
  6 15.21%2025年12月31日     不适用 否
  2.集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目 否 27,506.37 27,506.37 1,439.92 4,700.11 17.09%2025年12月31日     不适用 否3.集成电路EDA产业化基地项目 否 34,508.09 34,508.09 4,467.25 5,326.60 15.44%2025年12月31日     不适用 否4.补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00   12,000.探索,开发多元化、全应用流程的成品率提升技术领域 EDA软件。该项目为研发项目,不直接产生经济效益;
  2、集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目的主要内容为扩充公司设备研发团队,加强在晶圆
  级 WAT测试设备和高端 CP测试设备领域的研发投入力度,并针对芯片制造过程中的电性测试需求与技术难点,进行适用于先进工艺和第三代半导体需求的测试设备的架构设计优化及软件升级。该项目为研发项目,不直接产生经济效益;
  3、集成电路 EDA产业化基地项目的主要内容:一是建设总部基地,搭建研发基础设施,购置研发设备并引进专业人才,开展 EDA相关前沿技术的研发与储备;二是加大集成电路行业 EDA大数据分析平台的开发力度,实现 EDA大数据分析平台云端化,在数据案例的基础上实现 EDA软件的云服务化。该项目兼具总部大楼建设和大数据分析平台研发,不直接产生经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 268,380.34万元,其中,超募资金金额为人民币172,823.03万元。公司于2022年8月2日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用额度不超过人民币 50,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
  截至2023年6月30日,超募资金永久补充流动资金累计投入共计人民币 50,000.00万元。                   
  募集资
  金投资
  项目实
  施地点
  变更情
  况 适用                   
   以前年度发生                   
   公司于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》,同意新增全资子公司杭州广立测试设备有限公司(以下简称“广立测试”)、广立微(上海)技术有限公司(以下简称“上海广立微”)、长沙广立微电子有限公司(以下简称“长沙广立微”)作为实施主体,与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA产业化基地项目”募投项目,上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。公司拟使用募集资金不超过 10,000万元向上海广立微提供无息借款用于募投项目的实施,使用募集资金不超过 8,000万元向长沙广立微提供无息借款用于募投项目的实施,使用募集资金不超过 20,000万元向广立测试提供无息借款用于募投项目的实施。上述借款期限为实际借款之日起至上述募投项目实施完毕,根据项目实际情况,借款可提前偿还。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币 5,044.36万元以及支付发行费用的自筹资金人民币458.34万元,共计人民币5,502.70万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金金额为 198,390.21万元,其中存放于募集资金专户的存款余额168,390.21万元,利用闲置募集资金进行现金管理的余额 30,000.00万元。公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2023年1-6月, 闲置募集资金进行现金管理的收益为 97.19万元,累计收益为 165.53万元,期末用于现金管理的募集资金金额为 30,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  设计;软件开发;
  技术服务 30,000,000 45,922,298.12 40,558,166.79 26,125,000.00 9,566,062.12 9,559,288.6杭州广立测试设备有限公司 子公司 电子测试仪器制造和销售;
  软件开
  发;技术服务 100,000,000 473,535,613.96 115,053,339.77 45,165,949.33 4,067,985.98 4,067,985.9广立微(上海)技术有限公司 子公司 集成电路设计;软件开发;
  技术服
  务;电子测试仪器制造和销售 100,000,000 150,238,970.34 76,291,917.85 9,816,858.8备销售。 100,000,000 107,047.61 76,887.98 32,650.43 -23,112.06 -23,112.06广立微电子(新加坡)有限公司 新设 新设子公司,尚未开展经营。深圳广立微电子有限公司 新设 新设子公司,对公司整体业绩不构重大影响。主要控股参股公司情况说明
  (1)广立微电子(新加坡)有限公司
  广立微电子(新加坡)有限公司于2023年5月25日经新加坡会计与公司管理局登记注册成立,由广立微全资设立,专
  注于公司产品和技术的前瞻性研发及海外市场的拓展。本报告期,该公司尚未开展经营。
  (2)深圳广立微电子有限公司
  深圳广立微电子有限公司于2023年4月6日经深圳市市场监督管理局登记注册成立,由广立微全资设立,专注于 EDA
  技术研发和华南市场的拓展。
  (3)广立微(上海)技术有限公司
  广立微(上海)技术有限公司成立于2022年6月7日,专注于 EDA技术研发和上海市场拓展。本报告期,公司人员快
  速增加,各项业务在积极拓展中,受季节性波动的影响,报告期内的净利润为-1,303.86万元。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月07日 公司 其他 机构 易方达基金、景顺长城、汇丰基金、华安证券、瑞达基金、长江证券、国寿资产、浦银安盛、兴业基金、东兴基金、华泰证券、申万宏源证券、国金证券、广发证券、大摩华鑫基金、长城基金、中邮证券、华西基金、巨子私募、万家基金共 20家机构 公司业务发展情况 详见巨潮资讯网2023年2月7日投资者关系活动记录表2023年02月17日 公司 实地调研 机构 广发基金、宝盈基金、招商基金、华夏基金、信达澳亚基金、泽兴基金、上海沣杨资产、中信证券、浙江国信投资、沣京资本、建信养老金、众安保险、南土资产、鹏华基金、长盛基金、世豪资本、和谐汇一资管、申万金创、中邮理财、易鑫安资管、中泰证九荣资产共 14 家机构 绩情况 网2023年4月14日投资者关系活动记录表
  2023年 05月22—25日 公司 实地调研 机构 广发基金、宝盈基金、光大证券、中信建投、浙商证券、南方基金、信达澳亚、中泰证券、国投瑞银、兴全基金、中欧基金、招商信诺、国泰君安、歌斐资产、联储证券自
  

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