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广立微(301095)现金流量表图
广立微(301095)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13284.0650258.4231224.1915542.086969.55
收到的税费返还(万元)935.321893.081416.511071.73869.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1221.185806.614055.073589.232220.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15440.5657958.1136695.7820203.0310059.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3434.2416310.6513078.228231.415693.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10855.2125566.8519648.9914370.879356.27
支付的各项税费(万元)1638.663513.962823.782161.031375.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1880.327876.515329.593543.522047.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17808.4353267.9740880.5828306.8218471.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2367.884690.14-4184.80-8103.79-8412.66
收回投资收到的现金(万元)--521105.53170500.00100000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)218000.00--640.07119.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.3181.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218261.31521186.81171140.07100119.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3513.648812.494560.052736.09938.21
投资支付的现金(万元)285110.00580422.80201278.61109643.61853.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1739.001739.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288623.64590974.29207577.66114118.701791.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70362.34-69787.48-36437.59-13999.25-1791.82
吸收投资收到的现金(万元)--937.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5200.005200.005200.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6137.995200.005200.003200.00
偿还债务支付的现金(万元)--5700.005450.005450.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32.938963.588927.608815.0443.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.61--14779.399132.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280.5429470.5229156.9923397.853424.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-280.54-23332.53-23956.99-18197.85-224.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.1761.79-29.25-4.09-11.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73019.93-88368.08-64608.64-40304.98-10439.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159533.27247901.35247901.35247901.35247901.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86513.34159533.27183292.71207596.37237461.55
净利润(万元)--8429.98--550.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------651.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.72--16.10--
长期待摊费用摊销(万元)------36.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2886.26--0.08--
公允价值变动损失(万元)---5.34------
财务费用(万元)--81.63--85.77--
投资损失(万元)---1359.98---129.18--
递延所得税资产减少(万元)---3093.16---2158.97--
递延所得税负债增加(万元)------0.12--
存货的减少(万元)--4478.22---188.95--
经营性应收项目的减少(万元)---8346.94---1031.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2931.60---8266.68--
其他(万元)--2561.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8103.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159533.27--207596.37--
减:现金的期初余额(万元)--247901.35--247901.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------40304.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------379.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-232024-08-222024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-232025-04-28
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