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| 誉帆科技(001396)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款，见“交易性金融资产”应收账款 577,543,885.18 28.71% 571,480,640.67 27.70% 1.01%合同资产 827,083,020.85 41.11% 736,641,009.09 35.70% 5.41%存货 15,773,386.81 0.78% 11,196,428.32 0.54% 0.24%固定资产 67,323,753.81 3.35% 63,690,501.45 3.09% 0.26%使用权资产 19,977,160.27 0.99% 20,561,313.35 1.00% -0.01%短期借款 79,050,331.96 3.93% 118,516,006.38 5.74% -1.81%合同负债 1,420,407.87 0.07% 466,019.98 0.02% 0.05%长期借款 170,180,000.00 8.46% 90,920,000.00 4.41% 4.05%租赁负债 11,451,225.74 0.57% 14,002,066.55 0.68% -0.11%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他为应收款项融资，其他变动为应收款项融资收到金额与转让、贴现的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司货币资金中存在 99,810.24元资产受限，系票据保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使用
募集资金总
额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募集
资金总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2025年度 首次
公开
赎回，16,796.31万元存放于募集资金专户 -募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2249号文《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673.00万股，每股发行价格为人民币22.29元。募集资金总额为人民币 59,581.17万元，扣除各项发行费用合计人民币 8,043.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 51,537.68万元。截至2025年12月25日，上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]214Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入 14,852.38万元（包含前期自有资金投入），2026年1-6月使用募集资金 14,852.38万元，其中用于实施“城市管网运维服务能力提升及拓展项目”5,796.70万元,用于实施“研发中心建设项目”418.60万元，用于补充流动资金 8,637.07万元。截至2026年6月30日，公司进行募集资金现金管理余额 20,000.00万元，募集资金专户利息收入及理财收益累计（含现金管理收益）111.18万元，募集资金活期存款余额为人民币 16,796.31万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2025年度首次公开发行2025年12月30日 城市管网运维服务能力提升发行2025年12月30日 研发中心建设发行2025年12月30日 补充流动资金 补流 否 12,000.00 11,264.62 8,637.07 8,637.07 76.67% - - 不适用 否不适用置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42万元，其中：预先投入募投项目 6,050.12万元，已支付发行费用 977.30万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额 36,796.31万元，其中公司募集资金专户存储 16,796.31万元，现金管理余额 20,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：上表数据如有差异系四舍五入尾差所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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