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华凯创意(300592)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    项目 期末余额 期初余额 同比变动幅度 变动原因说明
    预付账款 11868478.16 8321059.31 42.63%
    主要系新项目开工,预付供应商款项所致
    其他流动资产 192774.74 436948.01 -55.88%主要系子公司预缴企业所得税重分类所致
    合同负债 39950738.83 13607252.97 193.60% 主要系预收客户工程款所致
    应付职工薪酬 5345577.25 12537893.32 -57.36%主要系报告期内支付了上年末计提的工资与奖金影响所致
    一年内到期的非流动负债 6008575.00 26037075.00 -76.92%主要系报告期内偿还了到期的银行借款影响所致
    (二)利润表项目
    项目 报告期 上年同期 同比变动幅度 变动原因说明
    营业收入 34394417.34 17958371.70 91.52%主要系本报告期内完工项目较去年同期增加所致
    营业成本 26283344.37 16363845.51 60.62%主要系本报告期内收入增加成本同比增加所致
    税金及附加 343242.29 207576.52 65.36%主要系本报告期内收入增加税金同比增加所致
    销售费用 1513812.33 5862681.64 -74.18%
    主要系本报告期内投标、售后费用同比减少所致
    研发费用 464090.38 1693458.14 -72.60%主要系本报告期内子公司上海华凯未开展研发项目所致
    其他收益 292408.41 615000.00 -52.45%主要系本报告期内收到的政府补贴同比减少所致
    信用减值损失 563999.19 8432694.49 -93.31%主要系本报告期内回款较去年同期减少导致冲回已计提信用减值损失同比减少所致
    资产减值损失 1403181.30 -主要系执行新收入准则重分类至合同资产且本报告期内项目完成结算冲回已计提资产减值损失所致
    (三)现金流量表项目
    项目 报告期 上年同期 同比变动幅度 变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金
    75168141.64 121520710.22 -38.14%主要系报告期内回款金额较去年同期减少所致支付给职工以及为职工支付的现金
    10731982.22 23885946.60 -55.07%
    主要系公司业务下降各类提成、奖金同比大幅度下降所致
    支付的各项税费 3172702.93 7632723.36 -58.43%主要系收入减少税金同比支出减少所致支付其他与经营活动有关的现金
    6378946.69 14950940.03 -57.33%主要系报告期系保证金等往来结算量同比下降所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    6575281.02 9605079.44 -31.54%主要系国家文化产业示范基地工程支出同比下降所致
    偿还债务支付的现金 40000000.00 30000000.00 33.33%主要系本期归还银行贷款较去年同期增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -21913641.65 -11644167.35 -88.19%主要系报告期发生的银行借款净额同比减少影响所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2021年第一季度,公司实现营业收入3439.44万元,较上年同期增长91.52%,业务收入增长的主要原因为系公司在手订
    单施工完成量较去年同期增加,去年同期受新冠肺炎疫情影响,公司经营业绩基数较低。
    2021年第一季度,公司实现归属于上市公司的净利润-360.23万元,相比去年同期略有好转。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    公司业务不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内,公司前五大供应商的变化情况是因公司业务开展的实际情况所需而导致的,属于正常变化,未对公司的生产经营产生重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化是正常的市场行为而导致,对公司的生产经营不会产生重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 12676.53
    本季度投入募集资金总额 0
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 6251.38
    已累计投入募集资金总额 11960.86
    累计变更用途的募集资金总额比例 49.31%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目
    是 3851.38 3851.38 0 3859.24 100.20%
    2021
    年 07
    月 31日
    不适用 否文化创意与科技融合研发中心建设项目
    是 2000 2000 0 1870 93.50%
    2021
    年 07
    月 31日
    不适用 否
    信息化系统建设项目 是 400 400 0 0 0.00%
    2021
    年 07
    月 31日
    不适用 是
    补充营运资金项目 否 6231.62 6231.62 0 6231.62 100.00% 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 12483 12483 0 11960.86 -- -- -- --超募资金投向无
    合计 -- 12483 12483 0 11960.86 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地(一期,影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目、信息化系统建设项目三个募集资金投资项目均在该基地内实施)建设由于建筑方案设计超前,钢结构施工图设计难度大,需要总包单位不断优化施工图设计方案,以达到可施工要求,导致项目进度缓慢。在不变更实际募集资金用途的情况下,由原可使用状态日期 2020 年 1 月底延至 2021 年 7 月份。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式,变更为在华凯创意国家文化产业示范基地内根据实际需求规划建设募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    公司募集资金全部存放于募集资金专项账户,尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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