神州数码(000034)_经营总结

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神州数码(000034)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　注1：电子元器件：该产品线收入规模较高且增速较快，为更清晰反映公司业务结构、提升信息披露透明度，使投资　　者更准确理解公司经营业态，本年将“IT分销及增值服务”拆分为电子元器件、消费类产品、企业IT设备及服务分别列示，上年同期数据已按该口径重述。注2：自有品牌算力基础设施产品，原自有品牌产品，为使投资者更好地了解该分部的具体业务内容，本年分部名称变更为自有品牌算力基础设施产品。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　集中回款，未归还借款　　销售，体现收入增长少　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　“其他权益工具投资”中其他变动，主要系汇率差异。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详情见本报告“第八节财务报告、七、合并财务报表项目注释、26、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　 　　适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。报告期实际损益情况的说明为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益2,191.09万元，确认衍生品投资收益1,256.24万元，公允价值变动收益1,144.62万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为4,591.95万元。套期保值效果的说明应用套期会计前2026年1-6月因美元负债形成的汇兑收益总额为5,906.26万元，衍生品合约公允价值变动损失603.82万元，衍生品到期交割损失为716.53万元。经套期调整后的汇兑收益为2,191.09万元，调整后公允价值变动收益为1,144.62万元，调整后的投资收益为1,256.24万元，当期收益合计为4,591.95万元。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：　　1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；　　3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；　　4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险；　　5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为-603.82万元，其中远期外汇合约的场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公允价值变动金额为-603.82万元；利率互换合约均已交割，无公允价值变动金额。涉诉情况（如适用）未涉及衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年03月31日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2026年04月23日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期末募　　集资金使用　　比例（3）= 　　（2）/（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用募　　集资金用途　　及去向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2023 向不特定　　对象发行　　可转换公　　司债券2024年　　01月19 　　存放于募集　　资金专户 0 　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年　　12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币7,398.63万元，累计使用募集资金总额人民币86,423.80万元，尚未使用募集资金余额人民币46,346.57万元。募集资金存放专项账户余额为人民币2,229.51万元（含7天通知存款余额人民币1,217.70万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,117.06万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币45,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币882.94万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2024年01月19日神州鲲泰生产基地　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　　　用　　　　　　　　　用　　度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）截至2026年6月30日，神州鲲泰生产基地项目和信创实验室项目实际投入进度略低于原定计划。该差异主要系项目实施过程中受生产与研发的实际需求、技术变化、项目节奏管控等多重因素影响，公司基于审慎性原则主动管控投资节奏、避免过度或超前投资所致。目前项目仍在稳步推进中，后续若出现进一步延期或变更风险，公司将严格履行内部审议程序并及时对外披露相关信息，确保募集资金使用合规、透明、高效。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市；公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市、深圳市和上海市，变更信创实验室项目的实施地点为北京市、上海市和合肥市。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一；公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116,355,944.67元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币3,170,807.59元。截至2024年6月30日，上述置换均已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流适用融资项目名称证券上市日期承诺投资项目和超募资金投向项目性质是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　动资金情况公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，临时补充流动资金的余额为人民币45,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向临时补充流动资金或存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　注1：本公司之子公司神码中国及其下属子公司本报告期实现营业收入869.56亿元，同比增长30.17%，本报告期净利5.01亿元，同比下降8.74%，主要系本年报告期收入结构变化，低毛利业务占比增加。　　注2：本公司之子公司神码广州及其子公司本报告期实现营业收入27.00亿元，同比下降30.15%，本报告期净利润0.69亿元，同比增长1680.65%，主要系本年报告期业务质量提升。　　九、公司控制的结构化主体情况　　适用□不适用　　智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于2017年设立并持有的基金产品，2022年6月，北京神州　　数码云计算有限公司接收了北京一路同行网络科技有限公司转让的全部基金份额，北京神州数码云计算有限公司对智慧云联私募股权投资基金具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为推动提升公司的投资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权　　益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司已制定并披露了《市值管理制度》。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否具体内容请查看公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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