中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
华骐环保(300929)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 2021年3月31日 增减比例 变动原因
    货币资金 334906487.94 172.43%报告期内收到募集资金所致
    预付款项 11503439.00 46.86%在执行项目预付款增加所致
    在建工程 548395.84 103.96%在建项目投入增加所致
    应付票据 9758567.39 -39.94%应付票据到期付款所致
    合同负债 19263502.21 50.75%部分销售合同按协议执行所致
    应付职工薪酬 4143898.72 -46.26%上年年末年终奖本期发放所致
    应交税费 4538197.85 -70.85%2020年度计提税金支付所致
    其他应付款 7638892.65 157.28%本期应付中介机构费用增加所致
    其他流动负债 2673076.91 163.84%预收客户款项增加所致
    长期应付款 4418034.78 -37.37%本期归还部分款项所致
    股本(实收资本) 82583098.00 33.34%报告期内发行新股所致
    利润表项目 2021年1-3月 增减比例 变动原因
    营业收入 159528161.30 146.63%本期销售增长所致
    营业成本 128528498.63 226.41%本期销售增长所致
    管理费用 8228471.28 36.52%职工薪酬增加所致
    研发费用 3576378.08 177.40%报告期增加研发费用支出
    财务费用 5671536.34 34.63%本期贷款规模增加导致利息支出增加所致
    其他收益 685439.81 -57.14%去年同期收到国家补贴
    现金流量表项目 2021年1-3月 增减比例 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 -120308088.37 -736.77%本期特许经营项目付款大幅增加所致
    投资活动产生的现金流量净额 -662540.00 74.90%本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致
    筹资活动产生的现金流量净额 332820416.24 2590.57%报告期内发行新股所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入15952.82万元,同比增加146.63%;归属于上市公司股东的净利润1121.87万元,同比增长
    2.69%。主要系报告期内各项目按计划进度实施所致。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前5大供应商与上年同期相比发生了变化,主要原因系公司所承接的项目与上年同期相比发生了变化,受项目类别、项目所在地等因素影响,供应商会存在一定的变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前5大客户与上年同期相比发生了变化,主要原因系随着新项目订单的获取与执行,客户也会随之发生变化。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期,公司生产经营一切正常。各项活动正在按照年初预定计划有条不紊地展开。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、特许经营权项目违约的风险
    公司通过BOT、TOT、BOO等方式取得了多个县市污水处理项目的特许经营权。若特许经营权所在地经济发展速度不及预期,或财政收支状况、债务状况等出现较大不利变化,则可能存在地方政府延期付款、甚至单方要求下调水价或降低保底水量等违约风险,进而给公司经营带来一定程度的不利影响。
    采取措施:公司在与政府签订特许经营权协议时,与政府进行谈判,让其在协议中注明,保障项目建设、运营顺利实施的外在条件(如:保障污水处理厂进水水量,政府应承诺进水水量的保证及违约补偿条款)和保障项目公司权益的其他条款(如:特许经营权权限、特许经营的时间、保底水量、水价的相关承诺等)。同时,公司聘请专业法律顾问在协议签订前,对协议进行复核,在符合国家法律规定的条件下,尽可能让政府做出相关保证,保障特许经营权项目的建设、运营。
    2、应收账款无法及时收回或发生坏账的风险
    2021年3月31日,公司应收账款余额22802.14万元,占当期总资产的比例13.51%,应收账款余额较高,主要系水环境治
    理工程业务的实际回款进度滞后于结算进度。未来,随着公司业务规模的进一步扩大,公司应收账款余额可能继续增长,如应收账款不能按期收回,或发生坏账损失,将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。
    采取措施:公司定期对应收款项的性质、账龄进行分析,及时跟进项目进展,沟通项目回款进度,并对应收款项的欠款单位持续关注,了解其日常的经营状况和回款政策,保证客户回款的及时性。同时公司也采取了激励和约束措施将回款进度与绩效考核挂钩。
    3、存货和合同资产规模扩大的风险
    2021年3月31日,公司存货和合同资产合计余额44337.97万元,占当期总资产的比例26.27%。随着公司业务规模的持续扩大,公司为工程承包项目采购的设备物资以及在建项目中完工未结算部分持续增加,存货和合同资产余额可能相应增加,进而影响公司的流动资金周转。此外,如果出现客户财务状况恶化或实际施工成本高于业主控制价等情形,还可能出现存货和合同资产损失风险。
    采取措施:公司采取约束机制将结算进度与业绩考核挂钩以提高结算工作的及时性。
    4、成长性风险
    公司未来的成长受宏观经济形势(特别是政府对环保领域的投资)、市场竞争状态、污水处理技术水平和创新发展能力、业务和市场的拓展能力等因素的综合影响。如果上述因素出现较大不利变化,将可能导致公司的盈利能力出现波动,无法顺利实现预期的成长目标。
    采取措施:公司坚持以技术创新驱动发展,继续专注于主营业务的发展,巩固公司在相关细分领域的领先地位,积极开拓市场,加大研发投入,丰富公司业务产业链,提升现有产品的品质与服务水平,增强产品和服务的竞争力。公司在为客户提供技术和产品的同时,更注重提供配套的管家式服务,既管建,更管用,真正做到为客户创造价值,提高客户粘性。同时加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日投入运营并实现预期效益,助力公司高质量可持续发展。
    5、控制权变动的风险
    公司股权相对分散,目前,实际控制人安工大通过控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持有公司14.10%的股权,分散的股权结构可能引致控制结构的不稳定。为加强公司股权控制结构的稳定性,王健、李明河、郑俊、郑杰、刘光春、王爱斌、胡一强、兰萍等八人与马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议,同意在持有公司股份的期间内将所持股份的投票权委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使,使得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策,以及董事、监事的提名和任免等重大事项上能够保持一 致。未来,控股股东可能因上述股份投票权委托人在股份限售期满后减持股份等,导致其可支配的股份表决权比例降低或控制权不稳定,从而给公司经营决策的效率和经营的稳定性带来一定风险。
    采取措施:限售期满后,定期关注8名股份投票权委托人的股份减持情况及引发的控股股东可支配表决权的变化;必要时,控股股东可参与公司股票的定向增发等以巩固或提高控股比例等。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23735.30
    本季度投入募集资金总额 9126.22报告期内变更用途的募集资金总额
    0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 9126.22累计变更用途的募集资金总额比例
    0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分变
    更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目
    否 12000 12000 7390.92 7390.92 61.59%
    2021年 04
    月 30日
    0 0 不适用 否智能化污水处理设备产业化项目
    否 10000 10000 0 0 0.00%
    2022年 06
    月 30日
    0 0 不适用 否补充水环境治理工程业务营运资金
    否 13000 1735.30 1735.30 1735.3 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计
    -- 35000 23735.30 9126.22 9126.22 -- -- 0 0 -- --超募资金投向
    无
    合计 -- 35000 23735.30 9126.22 9126.22 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生
    因公司与马鞍山经济技术开发区达成投资意向,拟将 “智能化污水处理设备产业化项目”作为项目投资内容之一,经公司 2021年 2月 4日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
    一次会议审议通过,公司变更部分募集资金投资项目实施地点,实施地点由马鞍山慈湖高新区曙光路与电业路交叉口东北角变更为马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是根据公司实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定,不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,也不会对公司的正常经营产生不利影响。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    公司于 2021 年 2 月 4 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 6560.12 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,在相关决议通过的权限内,公司将通过购买理财产品等现金管理方式,提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益。
    募集资金使用及披露中存在的问不适用
    题或其他情况
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

转至华骐环保(300929)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2503
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。