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| 中通客车(000957)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 69,188,913.46 -27,894,649.00 本期汇兑损失增加。
所得税费用 30,853,676.70 31,307,268.17 -1.45%
研发投入 124,124,078.41 124,828,736.17 -0.56%经营活动产生的现金流量净额 1,548,232,627.55 81,447,326.73 1,800.90% 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。投资活动产生的现金流量净额 78,788.40 -604,132,263.24 去年同期办理大额存单业务。筹资活动产生的现金流量净额 -11,839,782.14 2,505,807.54 -572.49% 本期发生回购股份业务。现金及现金等价物净增加额 1,477,097,258.35 -507,945,352.60 本期经营活动现金流入增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
其他债权投资其他变动为确认的大额定期存单收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 603,627,937.37 603,627,937.37 其他 保证金 695,679,515.37 695,679,515.37 其他 保证金；存出投资款应收票据 20,066,319.99 20,066,319.99 其他 已背书未终止确认 45,622,680.65 45,622,680.65 其他 已背书未终止确认合计 623,694,257.36 623,694,257.36 741,302,196.02 741,302,196.02
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
☑
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
☑适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 本公司将远期外汇合同指定对预期销售的外汇风险进行现金流量套期，被套期项目现金流量总额折算为人民币8304.12万元，均为1年内到期项目。该套期工具公允价值变动收益为人民币0.16万元；当期转出至损益的收益金额为人民币18.37万元。套期保值效果的说明 无。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持仓未面临重大风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年04月25日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 ☑不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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