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御银股份(002177)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表情况
    (1)货币资金较期初减少44.18%,主要原因是报告期内公司购买金融产品所致;
    (2)一年内到期的非流动资产较期初减少35.34%,主要原因是报告期内一年内到期的应收融资租赁款减少所致;
    (3)其他流动资产较期初增加85.65%,主要原因是报告期内公司待抵扣进项税增加所致;
    (4)长期应收款较期初减少66.99%,主要原因是一年以上应收融资租赁款减少所致;
    (5)在建工程较期初增加134.91%,主要原因是御银金融电子高新科技园项目建设投入所致;
    (6)预收款项较期初减少57.82%,主要原因是报告期内公司销售结算所致;
    (7)应付职工薪酬较期初减少57.80%,主要原因是应付工资减少所致;
    (8)其他应付款较期初减少39.64%,主要原因是应付往来款减少所致;
    (9)长期应付款较期初减少42.13%,主要原因是报告期内公司应付融资租赁款减少所致;
    (10)预计负债较期初减少32.97%,主要原因是报告期内免保机器减少所致;
    (11)递延所得税负债较期初增加1092.89%,主要原因是报告期内公司交易性金融资产公允价值增加所致。
    2、损益情况
    (1)税金及附加较上年同期减少51.09%,主要原因是随着应交增值税的减少,附加税相应减少所致;
    (2)销售费用附加较上年同期减少39.26%,主要原因是公司根据市场情况控制各项费用支出所致;
    (3)研发费用较上年同期减少35.29%,主要原因是公司减少研发支出所致;
    (4)其他收益较上年同期减少84.23%,主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致;
    (5)投资收益较上年同期减少52.42%,主要原因是报告期内出售股票和其他金融产品获利减少所致;
    (6)信用减值损失较上年同期增加540.97万元,主要原因是报告期内采用新会计准则坏账准备减少所致;
    (7)资产减值损失较上年同期增加780.17万元,主要原因是报告期内计采用新会计准则重分类所致;
    (8)资产处置收益较上年同期增长128.99%,主要原因是报告期内处置废旧固定资产收益增加所致;
    (9)营业外收入较上年同期减少37.94%,主要原因是公司处置流动资产减少所致;
    (10)营业外支出较上年同期减少94.63%,主要原因是公司处置流动资产减少所致;
    (11)所得税费用较上年同期减少61.96%,主要原因是递延所得税费用减少所致。
    3、现金流量情况
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少32.53%,主要原因是报告期内公司销售收款减少所致;
    (2)收到的税费返还较上年同期减少41.52%,主要原因是报告期内收到即增即退增值税减少所致;
    (3)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少51.17%,主要原因是报告期内公司应收往来款减少所致;
    (4)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少40.90%,主要原因是报告期内公司减少原材料采购支出所致;
    (5)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少32.59%,主要原因是报告期内公司支付员工工资减少所致;
    (6)支付的各项税费较上年同期减少61.85%,主要原因是报告期内应缴增值税减少所致;
    (7)收回投资所收到的现金较上年同期增加140.03%,主要原因是报告期内公司出售股票等金融资产增加所致;
    (8)取得投资收益收到的现金较上年同期减少52.43%,主要原因是报告期内公司出售股票获利减少所致;
    (9)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2342.20万元,主要原因是公司可转债申购减少所致;
    (10)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长181.82%,主要原因是报告期内御银金融电子高新科技园项目建设投入所致;
    (11)投资支付的现金较上年同期增长151.84%,主要原因是报告期内公司购买的理财产品和股票增加所致;
    (12)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2347.70万元,主要原因是报告期内公司可转债申购保证金申购减少所致;
    (13)偿还债务支付的现金较上年同期减少53.91%,主要原因是报告期内公司偿还借款减少所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方
    承诺类型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺杨文江关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业;(2)在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因
    国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将
    来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企
    2007
    年 10
    月 19日至从发行人离职后
    三年期间正在履行中
    业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
    股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺广州御银科技股份有限公司分红承诺在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
    近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    2012
    年 05
    月 31日经营期间正在履行中
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    0070
    0腾讯控股
    35480160.8
    7公允价值计量
    33645496
    .80
    7228487.
    93
    559882136.
    55
    443326152.
    92
    -26301960.4
    3
    123899520.
    00交易性金融资产自有资金基金
    5188
    80黄金
    ETF
    50128741.2
    0公允价值计量
    -2079777.
    18
    146293918.
    30
    66661482.3
    4
    -1742035.96
    77890400.0
    0交易性金融资产自有资金基金
    5130
    50中概互联
    68187683.9
    1公允价值计量
    3307016.
    96
    159414176.
    80
    105508047.
    65
    5588736.35
    59494865.5
    0交易性金融资产自有资金基金
    0096
    89易方达瑞锦
    50000000.0
    0公允价值计量
    320000.00
    50000000.0
    0
    320000.00
    50320000.0
    0交易性金融资产自有资金
    其他 无华安理财现金
    30000000.0
    0公允价值计量
    270379100
    0.00
    267856504
    2.54
    499722.95
    25725680.4
    1交易性金融资自有资金
    管理月月红集合计划产境内外股票
    0026
    83宏大爆破
    20212018.0
    0公允价值计量
    507657.57
    34941740.0
    0
    22807332.0
    1
    5664712.01
    17799120.0
    0交易性金融资产自有资金境内外股票
    6007
    37中粮糖业
    16771377.5
    8公允价值计量
    -887199.9
    9
    16771377.5
    8
    10910235.9
    4
    -132641.64 5728500.00交易性金融资产自有资金境内外股票
    0024
    49国星光电
    11593287.7
    4公允价值计量
    -1384334.
    00
    11593287.7
    4
    5037006.47 -1335385.27 5220896.00交易性金融资产自有资金基金
    5135
    00标普
    500
    11820331.7
    0公允价值计量
    -125101.8
    8
    11820331.7
    0
    5843647.90 -1071730.60 4904953.20交易性金融资产自有资金基金
    5131
    00纳指
    ETF
    10496021.0
    6公允价值计量
    -290755.2
    3
    10496021.0
    6
    5765183.36 25037.80 4755875.50交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资
    102077863.
    97
    --
    1112578.
    00
    -341836.1
    8
    763178623.
    07
    726239306.
    25
    61784978.8
    0
    33233311.1
    0
    -- --合计
    406767486.
    03
    --
    34758074
    .80
    6254158.
    00
    0.00
    446818261
    2.80
    407066343
    7.38
    43299434.0
    1
    408973121.
    71
    -- --
    证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 04 月 30 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2020 年 05 月 22 日
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 44200 9000 0
    合计 44200 9000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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