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| | | 回报率（）2025-07-18 | | 一周回报率:1.56% | 同类排行:148 | 491 | | 一月回报率:5.77% | 同类排行:152 | 530 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银中证A500指数A(023022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A500指数A | | 基金代码 | 023022 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银中证A500指数A(023022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.61 | 859.81 | 5.09% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.54 | 640.64 | 3.79% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 10.34 | 573.66 | 3.40% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 11.89 | 546.35 | 3.23% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 15.96 | 372.51 | 2.20% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 11.75 | 354.15 | 2.10% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 4.73 | 341.51 | 2.02% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 15.82 | 308.49 | 1.83% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.87 | 288.76 | 1.71% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 12.14 | 280.80 | 1.66% |
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