|
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-0.88% | 同类排行:1286 | 2598 | | 一月回报率:-7.43% | 同类排行:939 | 2082 | | 一年回报率:-6.41% | 同类排行:524 | 1093 | | 三年回报率:7.61% | 同类排行:1068 | 1790 |
|
|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 145.20 | 7177.07 | 7.70% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 199.65 | 5947.54 | 6.38% | | 2026-09-30 | 688785 | 恒运昌 | 2026-09-30
恒运昌 | 12.51 | 4335.82 | 4.65% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 196.00 | 4292.40 | 4.61% | | 2026-09-30 | 688084 | 晶品特装 | 2026-09-30
晶品特装 | 85.72 | 3518.82 | 3.78% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 142.01 | 3232.24 | 3.47% | | 2026-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-09-30
恒立液压 | 30.57 | 2760.78 | 2.96% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 32.53 | 2587.76 | 2.78% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 31.37 | 2587.71 | 2.78% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 92.27 | 2315.98 | 2.49% |
|  |
|
|