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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
易方达瑞财I(001802)
2021-10-20官方净值:1.153涨跌:-0.09%2021-09-09收益分配:10派0.50元
回报率(混合型)2021-10-20
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.26%同类排行:2374 | 5834
一年回报率:9.06%同类排行:2334 | 4131
三年回报率:27.00%同类排行:2360 | 2579
五年回报率:36.38%同类排行:1264 | 1482
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
工商银行0.49%-0.42%
中国东航1.21%-0.81%
海康威视1.50%-1.75%
冀东水泥0.58%0.00%
中国国航0.42%+0.37%
万科A0.65%-1.48%
海螺水泥0.78%-0.10%
隆基股份1.19%+3.38%
贵州茅台0.62%+1.59%
美的集团1.38%-2.59%
001802基金收益分配图
易方达瑞财I(001802)基金档案>>详细
基金名称易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类
基金代码001802
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)400754322.69
设立日期2016-02-04
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1895号文注册。自2016年2月2日至2016年2月3日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达瑞财I(001802)基金经理>>详细
姓名职位简历
轩璇基金经理助理 轩璇女士,中国国籍,工学硕士,9年证券从业年限。曾任易方达基金管理有限公司研究员。自2015年2月17日至2019年8月31日担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。自2019年11月5日起,担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起,担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起,担任嘉实债券证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起,担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起,担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日起,担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起,担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日,担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。
纪玲云基金经理 纪玲云女士,中国国籍,硕士研究生、硕士,11年证券从业年限。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理。2018年7月5日起至2021年8月3日,担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月11日起,担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日起,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年4月4日起,担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起,担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月22日至2020年6月30日,代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2020年6月30日,代为担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年12月3日至2020年6月30日,代为担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月12日起,担任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日,担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
易方达瑞财I(001802)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计179529.10
债券投资合计155733.30
企业债券78508.20
股票投资合计16262.54
可转换债券8214.93
金融债券7004.00
其他债券3007.50
国债及货币资金2735.25
货币资金2535.29
其他资产2284.90
应收利息2075.63
国债199.96
交易保证金139.83
应收证券清算款63.47
应收申购款5.96
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
001802基金投资组合(资产)图
易方达瑞财I(001802)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002415海康威视30.921994.411.50
2021-06-30000333美的集团25.681832.521.38
2021-06-30600115中国东航315.531602.891.21
2021-06-30601012隆基股份17.851585.351.19
2021-06-30600585海螺水泥25.331039.620.78
2021-06-30000002万 科A36.35865.490.65
2021-06-30600519贵州茅台0.40822.680.62
2021-06-30000401冀东水泥62.50771.880.58
2021-06-30601398工商银行126.64654.730.49
2021-06-30601111中国国航72.37563.040.42
001802基金投资组合(持股)图
易方达瑞财I(001802)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业406.92
0.31
2021-06-30B采矿业442.63
0.33
2021-06-30C制造业9131.91
6.87
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1113.92
0.84
2021-06-30E建筑业374.26
0.28
2021-06-30F批发和零售业31.56
0.02
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业2354.06
1.77
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业11.53
0.01
2021-06-30J金融业1339.32
1.01
2021-06-30K房地产业1052.80
0.79
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.63
0.00

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