|
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-8.76% | 同类排行:1243 | 1632 | | 一月回报率:-16.10% | 同类排行:1094 | 1481 | | 一年回报率:-5.42% | 同类排行:163 | 867 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | | 基金代码 | 007815 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294932299.77 | | 成立日期 | 2019-11-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 王紫菡 |
| | | 嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-09-30
江波龙 | 0.01 | 3.02 | 0.04% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.01 | 2.51 | 0.04% | | 2026-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2026-09-30
胜宏科技 | 0.01 | 2.10 | 0.03% | | 2026-09-30 | 001389 | 广合科技 | 2026-09-30
广合科技 | 0.01 | 1.77 | 0.03% | | 2026-09-30 | 301589 | 诺瓦星云 | 2026-09-30
诺瓦星云 | 0.01 | 1.57 | 0.02% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.01 | 1.49 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 0.01 | 1.29 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2026-09-30
安克创新 | 0.01 | 1.25 | 0.02% | | 2026-09-30 | 301536 | 星宸科技 | 2026-09-30
星宸科技 | 0.01 | 1.23 | 0.02% | | 2026-09-30 | 003031 | 中瓷电子 | 2026-09-30
中瓷电子 | 0.01 | 1.19 | 0.02% |
|  |
|
|